Отчет о движении денежных средств (TTM)
Андервуд Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -67,39 | -74,81 | -297,00 | -48,29 | -93,37 | 1 705,56 | 94,46 | -36,99 | -58,71 | -153,24 | 287,82 | 60,18 | 37,57 | 1,81 | 1,78 | -69,73 | -230,40 | -29,16 | -41,16 | |
| % от денежного потока | 97,96 | 106,70 | 116,51 | 98,29 | 92,30 | 33,20 | 93,81 | 98,96 | 101,79 | 114,37 | 40,27 | 58,68 | 70,12 | 76,92 | 86,77 | 99,01 | 97,01 | 102,15 | 115,10 | 165,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Изменять (%) | -187,75 | -50,00 | 100,00 | 1,68 | 1,65 | -48,37 | -93,69 | -8,57 | -9,38 | 343,10 | 77,43 | |||||||||
| % от денежного потока | 2,68 | -7,86 | -17,05 | 53,14 | 39,94 | 30,30 | 24,56 | 14,05 | 0,99 | 2,94 | -2,15 | -15,16 | -65,90 | |||||||
| Денежный поток | -15 | -4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -70,06 | -76,93 | -333,51 | -44,93 | -81,57 | 538,93 | 84,35 | -38,74 | -63,25 | -251,24 | 166,12 | 34,04 | 25,40 | -9,74 | -10,80 | -69,11 | -223,84 | -37,13 | -59,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
