UWC Финансовый анализ акций - Андервуд Капитал Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Hygrovest Limited — инвестиционная компания, базирующаяся в Австралии, специализирующаяся в первую очередь на растущей индустрии каннабиса. Фирма работает в основном посредством стратегических инвестиций в различные сектора рынка каннабиса, охватывая как медицинские, так и рекреационные аспекты. Инвестиционная стратегия Hygrovest обычно предполагает взаимодействие с компаниями, которые обладают устойчивым потенциалом роста и инновационными технологиями или услугами в сфере каннабиса. Ключевые проекты и инвестиции обычно нацелены на развивающиеся рынки и операционные достижения в области выращивания, распределения и инноваций в продуктах, чтобы оставаться впереди в высококонкурентной отрасли. Компания стремится получить существенную прибыль за счет использования рыночных тенденций и нормативных изменений в глобальном ландшафте каннабиса, позиционируя себя как ведущего игрока в этой нишевой инвестиционной сфере.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,85 ММ.
операционный доход для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,04 ММ.
чистая прибыль для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	0,85	0,04	0,24
2025-03-31	1,63	0,87	0,75
2024-12-31	2,40	1,69	1,25
2024-09-30	1,67	0,89	0,56
2024-06-30	0,94	0,10	-0,13
2024-03-31	-1,97	-3,03	-2,75
2023-12-31	-4,87	-6,16	-5,38
2023-09-30	-3,79	-5,23	-4,68
2023-06-30	-2,72	-4,30	-3,98
2023-03-31	-5,79	-7,35	-7,01
2022-12-31	-8,86	-10,40	-10,03
2022-09-30	-12,60	-14,10	-12,98
2022-06-30	-16,34	-17,80	-15,93
2022-03-31	-12,11	-13,65	-11,53
2021-12-31	-7,88	-9,50	-7,12
2021-09-30	-6,50	-8,15	-5,57
2021-06-30	-5,11	-6,80	-4,02
2021-03-31	-8,76	-10,07	-7,58
2020-12-31	-12,41	-13,35	-11,14
2020-09-30	-26,98	-28,12	-25,61
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,05
2020-09-30	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,18	-0,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,57 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	0,57		-0,23
2025-03-31	0,98		-0,13
2024-12-31	1,38		-0,03
2024-09-30	-1,06		-0,03
2024-06-30	-3,49		-0,04
2024-03-31	-3,43		-0,56
2023-12-31	-3,37		-1,07
2023-09-30	-2,45		-1,06
2023-06-30	-1,53		-1,04
2023-03-31	-0,39		-0,52
2022-12-31	0,74
2022-09-30	1,79
2022-06-30	2,84
2022-03-31	1,46
2021-12-31	0,08
2021-09-30	1,22
2021-06-30	2,36
2021-03-31	-1,20		0,18
2020-12-31	-4,76		0,35
2020-09-30	-14,60		-0,40
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,74.
п/книга для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
п/тбв для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,74	0,49	0,49
2025-03-31	8,52	0,54	0,54
2024-12-31	-80,27	0,55	0,55
2024-09-30	19,19	0,54	0,54
2024-06-30	-2,03	0,59	0,59
2024-03-31	-2,03	0,59	0,59
2023-12-31	-2,34	0,59	0,59
2023-09-30	-2,75	0,56	0,56
2023-06-30	-2,69	0,55	0,55
2023-03-31	-1,67	0,61	0,61
2022-12-31	-0,92	0,48	0,48
2022-09-30	-0,90	0,47	0,47
2022-06-30	-0,74	0,48	0,48
2022-03-31	-1,02	0,48	0,48
2021-12-31	-1,65	0,34	0,34
2021-09-30	-2,10	0,34	0,34
2021-06-30	-2,91	0,29	0,29
2021-03-31	-1,55	0,29	0,29
2020-12-31	-1,05	0,28	0,28
2020-09-30	-0,46	0,28	0,28
2020-06-30	-0,29	0,27	0,27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
ебит (3 года)/ев для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,21	-0,10
2025-03-31	0,19	-0,32
2024-12-31	0,01	-0,53
2024-09-30	0,10	-0,67
2024-06-30	-0,57	-0,81
2024-03-31	-0,57	-0,81
2023-12-31	-0,48	-0,86
2023-09-30	-0,58	-1,33
2023-06-30	-0,59	-1,37
2023-03-31	-0,91	-1,29
2022-12-31	-1,94	-2,32
2022-09-30	-2,01	-2,40
2022-06-30	-3,29	-4,16
2022-03-31	-2,52	-2,57
2021-12-31	-1,24	-0,69
2021-09-30	-1,06	-0,75
2021-06-30	-0,82	-0,76
2021-03-31	-1,23	-0,39
2020-12-31	-1,72	-0,03
2020-09-30	-3,57	-0,23
2020-06-30	-4,02	0,62

Эффективность управления

длинный для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,01	0,06	0,07	0,07
2025-03-31	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07
2024-12-31	-0,01	0,07	-0,01	-0,18	-0,18
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,06	-0,05
2024-06-30	-0,19	-0,22	-0,29	-0,24	-0,18
2024-03-31	-0,19	-0,22	-0,29	-0,24	-0,18
2023-12-31	-0,17	-0,19	-0,25	-0,19	-0,13
2023-09-30	-0,15	-0,16	-0,21	-0,13	-0,08
2023-06-30	-0,15	-0,16	-0,21	-0,13	-0,08
2023-03-31	-0,27	-0,29	-0,36	-0,05	-0,02
2022-12-31	-0,34	-0,37	-0,52	0,07	0,07
2022-09-30	-0,34	-0,37	-0,52	0,07	0,07
2022-06-30	-0,37	-0,40	-0,65	0,12	0,12
2022-03-31	-0,26	-0,29	-0,47	0,06	0,06
2021-12-31	-0,16	-0,17	-0,20	0,01	0,00
2021-09-30	-0,12	-0,13	-0,16	0,04	0,03
2021-06-30	-0,09	-0,09	-0,10	0,06	0,06
2021-03-31	-0,17	-0,17	-0,19	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,18	-0,21	-0,26	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,41	-0,48	-0,61	-0,35	-0,35
2020-06-30	-0,42	-0,47	-0,91	-0,57	-0,55

Gross Margins

валовая прибыль для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
Маржа операционной прибыли для Андервуд Капитал Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,70.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,52	0,70
2025-03-31	1,00	0,52	0,70
2024-12-31	1,00	-0,14	0,10
2024-09-30	1,00	0,33	0,53
2024-06-30	1,00	1,14	1,27
2024-03-31	1,00	1,14	1,27
2023-12-31	1,00	1,28	1,39
2023-09-30	1,00	1,54	1,61
2023-06-30	1,00	1,54	1,61
2023-03-31	1,00	1,22	1,27
2022-12-31	1,00	1,03	1,12
2022-09-30	1,00	1,03	1,12
2022-06-30	1,00	0,98	1,09
2022-03-31	1,00	0,95	1,12
2021-12-31	1,00	0,90	1,21
2021-09-30	1,00	0,86	1,25
2021-06-30	1,00	0,79	1,33
2021-03-31	1,00	0,87	1,15
2020-12-31	1,00	0,90	1,09
2020-09-30	1,00	0,95	1,05
2020-06-30	1,00	0,96	1,04