Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асенсио С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 | 46 | 44 | 44 |
| Изменять (%) | 7,49 | 4,78 | -0,68 | 3,05 | 0,76 | 10,83 | 5,80 | -5,28 | 1,42 | |
| % от денежного потока | 56 248,33 | -14 686,64 | -3 793,41 | 2 000,64 | 5 994,14 | -2 519,09 | 4 071,42 | 22 641,38 | -1 850,11 | -12 872,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -9 | -10 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -89,25 | 5,27 | -80,99 | -55,17 | 191,45 | 27,14 | -49,81 | 84,87 | -1,66 | |
| % от денежного потока | -145 455,00 | 3 799,19 | 985,93 | -99,52 | -129,74 | 157,71 | -292,41 | -771,43 | 123,03 | 830,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | -27 | -29 | -34 | -37 | -38 | -39 | -44 | -43 | -42 |
| Изменять (%) | -150,65 | 7,34 | 16,66 | 10,07 | 2,38 | 2,50 | 12,58 | -2,72 | -3,12 | |
| % от денежного потока | 89 305,00 | 10 988,26 | 2 907,49 | -1 801,11 | -5 764,25 | 2 461,38 | -3 679,01 | -21 769,95 | 1 827,07 | 12 142,27 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -511,67 | 305,67 | -288,32 | -65,61 | -339,75 | -168,57 | -80,97 | -1 259,11 | -85,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
