Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЕМЕ Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 376 | 420 | 411 | 403 | 420 | 436 | 422 | 409 | 431 | 454 | 663 | 872 | 975 | 1 077 | 988 | 899 |
| Изменять (%) | 11,46 | -1,99 | -2,03 | 4,15 | 3,99 | -3,18 | -3,29 | 5,51 | 5,23 | 46,10 | 31,56 | 11,78 | 10,54 | -8,28 | -9,03 | |
| % от денежного потока | 256,41 | -449,68 | 309,73 | 112,28 | 238,10 | -6 849,30 | -227,03 | -111,70 | -172,80 | -340,64 | 2 006,38 | 437,63 | 293,77 | 232,04 | 297,29 | 448,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -147 | -266 | -309 | -352 | -420 | -489 | -489 | -490 | -425 | -360 | -338 | -316 | -305 | -294 | -545 | -796 |
| Изменять (%) | 81,06 | 16,00 | 13,79 | 19,50 | 16,32 | 0,10 | 0,10 | -13,28 | -15,32 | -6,02 | -6,40 | -3,60 | -3,73 | 85,55 | 46,11 | |
| % от денежного потока | -100,23 | 285,53 | -232,76 | -98,00 | -238,46 | 7 673,11 | 262,96 | 133,90 | 170,25 | 270,08 | -1 023,26 | -158,79 | -91,93 | -63,24 | -163,92 | -397,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | -248 | 28 | 304 | 174 | 43 | -119 | -282 | -254 | -225 | -292 | -358 | -338 | -318 | -104 | 109 |
| Изменять (%) | 216,32 | -111,34 | 982,05 | -42,90 | -75,15 | -376,39 | 136,18 | -10,03 | -11,15 | 29,51 | 22,79 | -5,66 | -5,99 | -67,21 | -204,93 | |
| % от денежного потока | -53,40 | 265,74 | 21,17 | 84,76 | 98,54 | -677,52 | 64,11 | 77,03 | 101,61 | 169,14 | -883,08 | -179,77 | -101,85 | -68,42 | -31,34 | 54,54 |
| Денежный поток | 147 | -93 | 133 | 359 | 176 | -6 | -186 | -366 | -249 | -133 | 33 | 199 | 332 | 464 | 332 | 200 |
| Изменять (%) | -163,56 | -242,30 | 170,27 | -50,89 | -103,61 | 2 820,88 | 96,58 | -31,80 | -46,62 | -124,81 | 503,14 | 66,52 | 39,95 | -28,41 | -39,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
