DEME Финансовый анализ акций - ДЕМЕ Групп Н.В. (ENXTBR) Stock

Обзор

Группа DEME, официально известная как Dredging, Environmental and Marine Engineering NV, является глобальным поставщиком решений в широком спектре деятельности, но прежде всего в области дноуглубительных работ и мелиорации земель, морских решений и восстановления окружающей среды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 301,90 ММ.
операционный доход для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 417,19 ММ.
чистая прибыль для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 326,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 301,90	417,19	326,11
2025-03-31	4 201,53	387,61	307,17
2024-12-31	4 101,16	358,04	288,23
2024-09-30	3 913,80	343,36	280,96
2024-06-30	3 726,44	328,69	273,69
2024-03-31	3 505,93	282,28	218,23
2023-12-31	3 285,42	235,87	162,76
2023-09-30	3 061,92	201,79	133,10
2023-06-30	2 838,42	167,71	103,44
2023-03-31	2 746,57	158,04	108,08
2022-12-31	2 654,72	148,36	112,72
2022-09-30	2 697,02	151,04	115,89
2022-06-30	2 739,32	153,73	119,05
2022-03-31	2 624,96	157,88	116,82
2021-12-31	2 510,61	162,04	114,58
2020-12-31	2 195,83	10,25	50,41

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,40	11,40
2024-09-30	11,10	11,11
2024-06-30	10,81	10,81
2024-03-31	8,62	8,62
2023-12-31	6,43	6,43
2023-09-30	5,26	5,25
2023-06-30	4,09	4,08
2023-03-31	4,27	4,27
2022-12-31	4,45
2022-09-30	5,76	5,76
2022-06-30	7,98	7,98
2022-03-31	12,00	12,00
2021-12-31	25,25
2020-12-31	11,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 898,89 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -796,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 109,32 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	898,89	-796,04	109,32
2025-03-31	988,15	-544,83	-104,18
2024-12-31	1 077,42	-293,63	-317,68
2024-09-30	974,69	-305,00	-337,94
2024-06-30	871,96	-316,38	-358,20
2024-03-31	662,81	-338,03	-291,73
2023-12-31	453,66	-359,68	-225,25
2023-09-30	431,13	-424,75	-253,51
2023-06-30	408,60	-489,81	-281,77
2023-03-31	422,48	-489,33	-119,30
2022-12-31	436,37	-488,85	43,16
2022-09-30	419,64	-420,26	173,67
2022-06-30	402,91	-351,67	304,17
2022-03-31	411,24	-309,04	28,11
2021-12-31	419,57	-266,41	-247,95
2020-12-31	376,42	-147,14	-78,39

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,28.
п/книга для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,52.
п/тбв для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,56.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	11,28	1,52	1,56
2025-03-31	11,71	1,55	1,57
2024-12-31	12,58	1,68	1,70
2024-09-30	13,62	1,82	1,84
2024-06-30	25,94	2,15	2,19
2024-03-31	21,87	1,82	1,85
2023-12-31	27,21	1,52	1,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
ебит (3 года)/ев для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,12	0,09
2025-03-31	0,12	0,08
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,09	0,06
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
голодный для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,14	0,09	0,15	0,35
2025-03-31	0,05	0,14	0,09	0,15	0,35
2024-12-31	0,06	0,14	0,09	0,07	0,30
2024-09-30	0,06	0,14	0,09	0,07	0,30
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,04	0,15
2024-03-31			0,06	-0,13	0,14
2023-12-31	0,02	0,07	0,05	-0,09	0,15
2023-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,13	0,14
2023-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,13	0,14
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31			0,04	0,06	0,14
2022-09-30		0,07	0,04	0,06	0,14
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,14	0,16
2022-03-31	0,03	0,08	0,04	0,05	0,14
2021-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,04	0,17
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,06	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для ДЕМЕ Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,07	0,09
2025-03-31	0,35	0,07	0,09
2024-12-31	0,35	0,07	0,09
2024-09-30	0,35	0,07	0,09
2024-06-30	0,35	0,05	0,08
2024-03-31	0,35	0,05	0,08
2023-12-31	0,36	0,04	0,06
2023-09-30	0,36	0,04	0,06
2023-06-30	0,36	0,04	0,06
2023-03-31
2022-12-31	0,35	0,04	0,06
2022-09-30	0,35	0,04	0,06
2022-06-30	0,37	0,04	0,06
2022-03-31	0,36	0,04	0,06
2021-12-31	0,37	0,05	0,06
2020-12-31	0,32	0,02	0,00