Отчет о движении денежных средств (TTM)
Alliança Saúde e Participações SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 132 | 118 | 116 | 145 | 167 | 149 | 124 | 270 | 261 | 187 | 206 | 50 | 57 | 102 | 63 | 167 | 197 | -41 | 27 | -25 |
| Изменять (%) | -10,66 | -1,93 | 25,43 | 14,97 | -10,53 | -16,88 | 118,02 | -3,46 | -28,21 | 9,86 | -75,53 | 13,53 | 79,00 | -38,11 | 164,13 | 17,78 | -120,83 | -166,29 | -193,29 | |
| % от денежного потока | 114,30 | 83,72 | -422,07 | -134,43 | -275,76 | -146,52 | -84,30 | 1 189,81 | 273,39 | 204,85 | 281,91 | -34,80 | 122,16 | -68 660,40 | -111,42 | 105,20 | -155,19 | 39,59 | 111,08 | 18,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | -65 | -71 | -87 | -98 | -106 | -106 | -116 | -132 | -142 | -155 | -148 | -122 | -111 | -97 | -103 | -129 | 142 | 199 | 413 |
| Изменять (%) | 4,43 | 9,71 | 22,32 | 13,06 | 7,71 | -0,01 | 9,34 | 13,97 | 8,18 | 8,78 | -4,47 | -17,83 | -8,65 | -12,41 | 5,68 | 24,92 | -210,80 | 39,86 | 107,20 | |
| % от денежного потока | -53,66 | -45,94 | 259,11 | 80,49 | 162,35 | 103,85 | 71,89 | -508,84 | -138,03 | -155,85 | -212,37 | 102,36 | -260,07 | 74 597,32 | 171,32 | -64,73 | 101,27 | -137,43 | 813,53 | -298,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 88 | -72 | -166 | -129 | -145 | -165 | -132 | -34 | 47 | 22 | -47 | 111 | 9 | -23 | 95 | -195 | -205 | -202 | -525 |
| Изменять (%) | 92,81 | -182,21 | 130,53 | -22,30 | 12,57 | 13,83 | -20,17 | -74,43 | -238,18 | -52,32 | -311,09 | -337,18 | -92,19 | -361,96 | -515,30 | -306,45 | 4,95 | -1,53 | 160,24 | |
| % от денежного потока | 39,36 | 62,22 | 262,96 | 153,95 | 213,41 | 142,67 | 112,42 | -580,97 | -35,36 | 51,00 | 30,46 | 32,44 | 237,91 | -5 836,91 | 40,09 | 59,52 | 153,92 | 197,84 | -824,61 | 380,55 |
| Денежный поток | 115 | 141 | -27 | -108 | -60 | -102 | -147 | 23 | 95 | 91 | 73 | -145 | 47 | -0 | -57 | 159 | -127 | -104 | 24 | -138 |
| Изменять (%) | 21,98 | -119,45 | 293,79 | -43,95 | 68,38 | 44,46 | -115,45 | 320,16 | -4,18 | -20,17 | -298,21 | -132,34 | -100,32 | 38 038,26 | -379,73 | -179,84 | -18,35 | -123,63 | -663,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
