AALR3 Финансовый анализ акций - Alliança Saúde e Participações SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Alliança Saúde e Participações SA — известная корпорация, базирующаяся в Бразилии, занимающаяся преимущественно сектором здравоохранения. Компания специализируется на управлении больницами, уделяя особое внимание эксплуатации и администрированию сети медицинских учреждений. Он разрабатывает инфраструктурные проекты, которые объединяют медицинские услуги, исследования и технологии для улучшения ухода за пациентами и здоровья населения. Ключевой проект, реализуемый Alliança, включает сотрудничество с академическими учреждениями и технологическими фирмами для внедрения телемедицины и передовых диагностических услуг во всей ее сети, что отражает ее приверженность инновациям в сфере здравоохранения. Этот стратегический фокус не только повышает операционную эффективность, но и расширяет доступ к качественным медицинским услугам в различных регионах Бразилии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 229,18 ММ.
операционный доход для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 118,37 ММ.
чистая прибыль для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -86,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 229,18	118,37	-86,54
2025-03-31	1 243,35	130,38	-70,20
2024-12-31	1 216,99	113,01	-129,12
2024-09-30	1 204,51	64,46	-164,87
2024-06-30	1 188,96	37,91	-218,43
2024-03-31	1 170,64	14,28	-270,44
2023-12-31	1 179,58	32,74	-227,88
2023-09-30	1 153,98	11,19	-263,17
2023-06-30	1 132,40	-22,86	-286,53
2023-03-31	1 099,50	-27,67	-247,44
2022-12-31	1 085,01	-43,12	-227,81
2022-09-30	1 092,13	-9,41	-135,49
2022-06-30	1 109,85	43,89	-55,22
2022-03-31	1 126,55	59,73	-32,29
2021-12-31	1 136,57	82,22	-5,62
2021-09-30	1 159,79	130,48	38,44
2021-06-30	1 120,74	109,73	29,43
2021-03-31	978,10	13,23	-65,62
2020-12-31	928,79	-21,38	-97,42
2020-09-30	898,03	-27,59	-102,71
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,09	-1,09
2024-09-30	-1,39	-1,39
2024-06-30	-1,84	-1,84
2024-03-31	-2,28	-2,28
2023-12-31	-1,93	-1,93
2023-09-30	-2,23	-2,23
2023-06-30	-2,43	-2,43
2023-03-31	-2,10	-2,10
2022-12-31	-1,93	-1,93
2022-09-30	-1,15	-1,15
2022-06-30	-0,47	-0,47
2022-03-31	-0,27	-0,27
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,56	-0,56
2020-12-31	-0,83	-0,82
2020-09-30	-0,87	-0,87
2020-06-30	-0,72	-0,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	27,19	199,17	-201,88
2024-12-31	-41,02	142,41	-205,01
2024-09-30	196,96	-128,53	-195,34
2024-06-30	167,23	-102,89	94,62
2024-03-31	63,31	-97,36	-22,78
2023-12-31	102,30	-111,15	8,70
2023-09-30	57,15	-121,68	111,31
2023-06-30	50,34	-148,08	-46,93
2023-03-31	205,76	-155,01	22,23
2022-12-31	187,30	-142,50	46,63
2022-09-30	260,89	-131,72	-33,74
2022-06-30	270,23	-115,57	-131,95
2022-03-31	123,95	-105,69	-165,28
2021-12-31	149,13	-105,70	-145,21
2021-09-30	166,69	-98,14	-129,00
2021-06-30	144,98	-86,80	-166,02
2021-03-31	115,59	-70,96	-72,02
2020-12-31	117,86	-64,68	87,60
2020-09-30	131,92	-61,94	45,43
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -8,28.
п/книга для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
п/тбв для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-8,28	0,52	12,86
2025-03-31	-6,98	0,79	-1,21
2024-12-31	-6,31	0,88	7,32
2024-09-30	-8,12	1,58	24,77
2024-06-30	-2,40	0,65	-7,30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
ебит (3 года)/ев для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,11
2025-03-31	-0,07	-0,12
2024-12-31	-0,09	-0,11
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,17	-0,12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
роик для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,03		-0,03	0,01	0,01
2025-03-31	-0,05	-0,13	-0,06	-0,05	-0,02
2024-12-31	-0,06	-0,16	-0,08	-0,06	0,09
2024-09-30	-0,06	-0,16	-0,10	0,07	0,08
2024-06-30	-0,11	-0,29	-0,13	-0,03	0,03
2024-03-31	-0,09	-0,23	-0,10	-0,00	0,05
2023-12-31	-0,10	-0,24	-0,11	0,02	0,02
2023-09-30	-0,11	-0,24	-0,13	-0,07	0,02
2023-06-30	-0,10	-0,24	-0,13	-0,07	0,02
2023-03-31	-0,09	-0,21	-0,11	0,03	0,09
2022-12-31	-0,05	-0,11	-0,06	0,04	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,11	-0,06	0,04	0,12
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,12
2022-03-31	-0,00	-0,03	-0,01	-0,07	0,05
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,07
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,06
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,07
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,05
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,06	0,05
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,05	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,15	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
Маржа операционной прибыли для Alliança Saúde e Participações SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,28	-0,06	0,10
2025-03-31	0,29	-0,11	0,09
2024-12-31	0,30	-0,14	0,05
2024-09-30	0,30	-0,18	0,03
2024-06-30	0,30	-0,23	0,01
2024-03-31	0,31	-0,19	0,03
2023-12-31	0,32	-0,23	0,01
2023-09-30	0,32	-0,25	-0,02
2023-06-30	0,33	-0,25	-0,02
2023-03-31	0,30	-0,23	-0,03
2022-12-31	0,31	-0,12	-0,01
2022-09-30	0,32	-0,12	-0,01
2022-06-30	0,32	-0,05	0,04
2022-03-31	0,31	-0,03	0,05
2021-12-31	0,31	0,03	0,11
2021-09-30	0,28	0,03	0,11
2021-06-30	0,28	0,03	0,10
2021-03-31	0,21	-0,07	0,01
2020-12-31	0,18	-0,10	-0,02
2020-09-30	0,16	-0,11	-0,03
2020-06-30	0,18	-0,09	-0,01