Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко БМГ СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 109 | -1 304 | -1 181 | -590 | 470 | 508 | 830 | 304 | -313 | 230 | -25 | -788 | 309 | 375 | 405 | -1 689 | -124 | 817 | -1 239 | 1 779 |
| Изменять (%) | 17,60 | -9,40 | -50,03 | -179,58 | 8,12 | 63,50 | -63,41 | -203,17 | -173,40 | -111,04 | 3 002,05 | -139,23 | 21,18 | 8,17 | -516,55 | -92,66 | -758,94 | -251,63 | -243,62 | |
| % от денежного потока | 152,82 | 178,01 | -460,89 | -448,27 | 142,85 | 207,75 | -3 637,81 | 170,73 | 139,58 | 107,84 | -18,92 | 340,25 | 81,72 | 147,75 | 285,18 | -808,58 | 23,65 | 98,39 | 307,47 | -6 685,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 118 | -1 130 | -132 | -1 136 | -137 | -145 | -232 | -196 | -251 | -220 | -155 | -280 | -266 | -317 | -350 | -287 | -240 | -272 | -173 | -181 |
| Изменять (%) | 1,05 | -88,35 | 763,18 | -87,95 | 6,26 | 59,13 | -15,23 | 27,82 | -12,12 | -29,71 | 80,90 | -5,17 | 19,13 | 10,40 | -17,85 | -16,40 | 13,15 | -36,25 | 4,48 | |
| % от денежного потока | 154,15 | 154,30 | -51,36 | -862,99 | -41,64 | -59,51 | 1 014,22 | -110,28 | 111,70 | -103,32 | -115,37 | 120,99 | -70,24 | -124,85 | -245,95 | -137,52 | 45,81 | -32,72 | 42,99 | 679,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 546 | 1 735 | 1 599 | 1 866 | -15 | -107 | -621 | 93 | 361 | 211 | 311 | 820 | 317 | 194 | 108 | 2 228 | -222 | 265 | 926 | -1 673 |
| Изменять (%) | 12,22 | -7,82 | 16,71 | -100,82 | 595,63 | 481,34 | -115,03 | 286,22 | -41,45 | 47,39 | 163,30 | -61,39 | -38,83 | -44,20 | 1 962,11 | -109,96 | -219,44 | 249,56 | -280,61 | |
| % от денежного потока | -213,07 | -236,83 | 623,87 | 1 417,37 | -4,67 | -43,72 | 2 722,20 | 52,49 | -160,64 | 99,00 | 231,79 | -353,80 | 83,63 | 76,33 | 76,00 | 1 066,81 | 42,33 | 31,92 | -229,96 | 6 288,22 |
| Денежный поток | -726 | -732 | 256 | 132 | 329 | 244 | -23 | 178 | -225 | 213 | 134 | -232 | 378 | 254 | 142 | 209 | -524 | 830 | -403 | -27 |
| Изменять (%) | 0,96 | -134,99 | -48,63 | 149,74 | -25,65 | -109,34 | -879,66 | -226,19 | -195,01 | -37,05 | -272,50 | -263,35 | -32,98 | -43,96 | 46,91 | -350,99 | -258,39 | -148,52 | -93,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
