Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ампла Энергия и Сервисос С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 958 | 784 | 611 | 419 | -127 | -736 | -727 | -43 | 40 | 467 | 1 026 | 636 | 542 | 207 | 171 | 157 | 548 | 1 131 | 1 178 | 1 184 |
| Изменять (%) | -18,20 | -22,11 | -31,41 | -130,24 | 481,36 | -1,21 | -94,07 | -193,34 | 1 061,30 | 119,62 | -37,99 | -14,87 | -61,73 | -17,29 | -8,44 | 249,23 | 106,28 | 4,19 | 0,45 | |
| % от денежного потока | 339,38 | 297,36 | 491,44 | 1 288,70 | 98,30 | 226,05 | 545,89 | -17,14 | -13,13 | -270,34 | 502,08 | 790,04 | 499,78 | -7 196,32 | 322,41 | -51,08 | -547,61 | 317,88 | -1 252,42 | -2 423,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 153 | -870 | -794 | -835 | -798 | -1 120 | -1 282 | -1 350 | -1 397 | -1 492 | -1 522 | -1 437 | -1 292 | -1 144 | -994 | -1 067 | -1 176 | -1 202 | -1 339 | -1 382 |
| Изменять (%) | -24,54 | -8,68 | 5,15 | -4,48 | 40,33 | 14,51 | 5,33 | 3,45 | 6,78 | 2,00 | -5,56 | -10,06 | -11,50 | -13,10 | 7,31 | 10,25 | 2,20 | 11,46 | 3,17 | |
| % от денежного потока | -408,25 | -329,99 | -639,42 | -2 570,55 | 619,29 | 343,75 | 962,26 | -537,17 | 456,04 | 863,11 | -744,49 | -1 783,93 | -1 192,32 | 39 697,71 | -1 868,64 | 346,94 | 1 174,25 | -337,71 | 1 423,39 | 2 828,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 477 | 350 | 308 | 449 | 796 | 1 530 | 1 876 | 1 645 | 1 050 | 852 | 700 | 881 | 859 | 934 | 876 | 602 | 527 | 465 | 105 | 187 |
| Изменять (%) | -26,68 | -11,88 | 45,75 | 77,20 | 92,31 | 22,61 | -12,33 | -36,14 | -18,93 | -17,83 | 25,90 | -2,50 | 8,67 | -6,20 | -31,23 | -12,41 | -11,91 | -77,41 | 78,46 | |
| % от денежного потока | 168,87 | 132,63 | 247,98 | 1 381,86 | -617,60 | -469,80 | -1 408,14 | 654,31 | -342,90 | -492,77 | 342,41 | 1 093,89 | 792,54 | -32 402,33 | 1 646,28 | -195,87 | -526,67 | 130,56 | -111,55 | -383,50 |
| Денежный поток | 282 | 264 | 124 | 32 | -129 | -326 | -133 | 251 | -306 | -173 | 204 | 81 | 108 | -3 | 53 | -307 | -100 | 356 | -94 | -49 |
| Изменять (%) | -6,65 | -52,87 | -73,84 | -496,49 | 152,81 | -59,09 | -288,68 | -221,85 | -43,58 | -218,25 | -60,59 | 34,57 | -102,66 | -1 946,13 | -677,96 | -67,43 | -455,36 | -126,44 | -48,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
