CBEE3 Финансовый анализ акций - Ампла Энергия и Сервисос С.А. (BOVESPA) Stock

Обзор

Ampla Energia e Serviços SA, базирующаяся в Бразилии, работает в основном в секторе коммунальных услуг, специализируясь на распределении и передаче электроэнергии. Являясь важным игроком на энергетическом рынке Бразилии, компания играет важную роль в разработке энергетических решений, направленных как на эффективность, так и на устойчивое развитие. Ключевые проекты Ampla сосредоточены на модернизации электрической инфраструктуры для поддержки растущего спроса и интеграции возобновляемых источников энергии. Это включает в себя расширение мощностей энергосистемы и совершенствование программ энергоэффективности, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и одновременное повышение надежности обслуживания для разнообразной клиентуры. Имея четкую приверженность устойчивому развитию и инновациям, Ampla постоянно изучает технологические достижения для оптимизации распределения энергии по всей Бразилии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 229,55 ММ.
операционный доход для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 008,76 ММ.
чистая прибыль для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 688,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 229,55	1 008,76	688,23
2025-03-31	8 993,84	1 089,88	691,61
2024-12-31	8 741,53	1 098,39	670,15
2024-09-30	8 353,44	980,85	-73,48
2024-06-30	7 895,12	780,70	-210,31
2024-03-31	7 752,53	787,13	-157,06
2023-12-31	7 796,49	783,25	-191,68
2023-09-30	7 778,21	1 047,60	-35,48
2023-06-30	7 782,66	1 034,76	-56,89
2023-03-31	7 705,44	928,98	-137,74
2022-12-31	7 732,72	856,52	-92,39
2022-09-30	7 947,25	664,64	-101,91
2022-06-30	8 643,08	736,07	46,63
2022-03-31	8 714,82	662,22	77,06
2021-12-31	8 473,52	575,07	83,40
2021-09-30	8 154,14	445,98	26,42
2021-06-30	7 192,54	410,18	-16,38
2021-03-31	6 719,42	494,97	72,56
2020-12-31	6 391,74	474,28	48,92
2020-09-30	6 044,16	510,13	109,35
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,41
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,85	-0,85
2024-03-31	-0,64	-0,64
2023-12-31	-0,79
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	-0,57	-0,57
2022-12-31	-0,41
2022-09-30	-0,49	-0,49
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,50
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	-0,10	-0,10
2021-03-31	0,44	0,44
2020-12-31	0,29
2020-09-30	0,66	0,66
2020-06-30	1,67	1,67
2020-03-31	1,73	1,73

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 183,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 381,78 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 187,32 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 183,80	-1 381,78	187,32
2025-03-31	1 178,47	-1 339,35	104,96
2024-12-31	1 131,12	-1 201,68	464,58
2024-09-30	548,34	-1 175,81	527,37
2024-06-30	157,01	-1 066,50	602,11
2024-03-31	171,48	-993,87	875,61
2023-12-31	207,33	-1 143,69	933,51
2023-09-30	541,72	-1 292,37	859,04
2023-06-30	636,35	-1 436,88	881,08
2023-03-31	1 026,13	-1 521,55	699,80
2022-12-31	467,23	-1 491,69	851,64
2022-09-30	40,23	-1 397,02	1 050,45
2022-06-30	-43,10	-1 350,46	1 644,96
2022-03-31	-727,36	-1 282,14	1 876,25
2021-12-31	-736,29	-1 119,65	1 530,22
2021-09-30	-126,65	-797,89	795,70
2021-06-30	418,76	-835,30	449,03
2021-03-31	610,56	-794,40	308,09
2020-12-31	783,92	-869,94	349,64
2020-09-30	958,38	-1 152,87	476,89
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,58.
п/книга для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,02.
п/тбв для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,61.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,58	1,02	1,61
2025-03-31	12,99	1,03	1,59
2024-12-31	-91,75	1,18	2,54
2024-09-30	-27,66	1,09	2,64
2024-06-30	-37,04	1,08	2,69
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	-0,01
2025-03-31	0,01	-0,01
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,03	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,01
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,09
2025-03-31	0,04	0,12	0,05	0,03	0,09
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,02	-0,03	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,05
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
2022-09-30	0,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,00
2022-06-30	0,01	0,01	0,00	0,03	-0,00
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,07
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,05
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,06
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,07
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,03	0,10
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,11
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,06	0,12
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
чистая прибыль для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Ампла Энергия и Сервисос С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,05	0,08	0,13
2025-03-31	0,13	0,08	0,13
2024-12-31	0,14	-0,01	0,12
2024-09-30	0,15	-0,03	0,10
2024-06-30	0,14	-0,02	0,10
2024-03-31	0,51	-0,02	0,10
2023-12-31	0,19	-0,00	0,13
2023-09-30	0,18	-0,01	0,13
2023-06-30	0,17	-0,01	0,13
2023-03-31	0,17	-0,02	0,12
2022-12-31	0,15	-0,01	0,08
2022-09-30	0,16	-0,01	0,08
2022-06-30	0,16	0,01	0,09
2022-03-31	0,15	0,01	0,08
2021-12-31	0,11	0,00	-0,00
2021-09-30	0,12	0,00	-0,00
2021-06-30	0,12	-0,00	0,01
2021-03-31	0,12	0,01	0,04
2020-12-31	0,13	0,01	0,05
2020-09-30	0,14	0,02	0,08
2020-06-30	0,15	0,05	0,11
2020-03-31	0,17	0,05	0,11