Отчет о движении денежных средств (TTM)
Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 326 | -83 | -99 | -606 | -746 | -385 | -346 | 244 | 236 | 199 | 187 | 134 | 221 | 243 | 250 | 300 | 253 | 237 | 198 | 188 |
| Изменять (%) | -125,37 | 19,09 | 514,51 | 23,05 | -48,37 | -10,15 | -170,61 | -3,49 | -15,65 | -5,98 | -28,32 | 65,13 | 9,96 | 2,69 | 20,12 | -15,66 | -6,49 | -16,43 | -4,79 | |
| % от денежного потока | 138,36 | 25,21 | -4,61 | -53,13 | -72,42 | -66,62 | 19,23 | -27,05 | -24,05 | 804,68 | -902,03 | 111,24 | 137,56 | -430,06 | -1 514,10 | 3 676,67 | 29 997,75 | 921,43 | -1 656,88 | -342,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 70 | -22 | 2 501 | 2 509 | 2 512 | 2 510 | -5 | -5 | -5 | -3 | -37 | -37 | -37 | -37 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -131,77 | -11 325,58 | 0,31 | 0,14 | -0,07 | -100,21 | -8,53 | 5,04 | -42,80 | 1 134,08 | 0,05 | 0,33 | -0,38 | -91,87 | -5,09 | -6,96 | 33,55 | -39,50 | -9,92 | |
| % от денежного потока | 29,72 | 6,78 | 116,77 | 219,86 | 243,90 | 434,27 | 0,30 | 0,55 | 0,53 | -11,97 | 176,09 | -30,31 | -22,78 | 64,51 | 17,98 | -34,49 | -310,43 | -13,62 | 17,73 | 3,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -222 | -224 | -261 | -761 | -675 | -1 547 | -1 448 | -1 143 | -1 211 | -171 | -171 | 23 | -24 | -263 | -263 | -289 | -250 | -208 | -208 | -242 |
| Изменять (%) | 0,53 | 16,55 | 192,26 | -11,40 | 129,37 | -6,44 | -21,07 | 6,01 | -85,86 | -0,00 | -113,42 | -203,52 | 1 007,47 | -0,00 | 9,78 | -13,66 | -16,88 | 0,05 | 16,30 | |
| % от денежного потока | -94,23 | 68,02 | -12,16 | -66,73 | -65,49 | -267,65 | 80,47 | 126,51 | 123,52 | -692,71 | 825,93 | 19,07 | -14,78 | 465,55 | 1 596,13 | -3 542,18 | -29 586,97 | -807,81 | 1 739,15 | 438,64 |
| Денежный поток | 236 | -329 | 2 142 | 1 141 | 1 030 | 578 | -1 799 | -903 | -981 | 25 | -21 | 120 | 161 | -57 | -17 | 8 | 1 | 26 | -12 | -55 |
| Изменять (%) | -239,28 | -751,65 | -46,72 | -9,73 | -43,88 | -411,21 | -49,80 | 8,57 | -102,52 | -183,87 | -681,26 | 33,53 | -135,17 | -70,83 | -149,47 | -89,66 | 2 944,31 | -146,47 | 361,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
