CEBR5 Финансовый анализ акций - Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции (BOVESPA) Stock

Обзор

Companhia Energética de Brasília (CEM), базирующаяся в Бразилии, является региональной коммунальной компанией, занимающейся преимущественно производством, передачей, распределением и продажей электроэнергии. Являясь важнейшим игроком в энергетическом секторе страны, CEB сформировал надежный инфраструктурный портфель, который включает в себя несколько ключевых проектов, направленных на расширение и улучшение энергетической сети в Федеральном округе Бразилии. Примечательно, что инициативы компании сосредоточены на интеграции возобновляемых источников энергии и модернизации существующих линий электропередачи для повышения эффективности и удовлетворения растущего спроса. Эти усилия поддерживаются стратегическими инвестициями в оптимизацию энергоснабжения и обеспечение устойчивости, что подкрепляет приверженность компании обеспечению соответствия национальной энергетической политике и продвижению технологических инноваций в этом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 438,82 ММ.
операционный доход для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 149,05 ММ.
чистая прибыль для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 196,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	438,82	149,05	196,62
2025-03-31	390,66	139,75	180,36
2024-12-31	350,37	127,72	174,23
2024-09-30	349,14	116,01	172,25
2024-06-30	352,83	127,29	166,40
2024-03-31	355,01	130,40	174,64
2023-12-31	352,57	134,37	183,51
2023-09-30	287,37	132,19	194,81
2023-06-30	281,92	131,37	188,43
2023-03-31	334,56	187,54	209,67
2022-12-31	322,22	179,44	196,34
2022-09-30	397,42	188,61	195,38
2022-06-30	413,60	-1 529,82	191,07
2022-03-31	353,46	128,73	147,30
2021-12-31	343,09	125,88	1 250,46
2021-09-30	318,74	104,47	1 587,67
2021-06-30	279,88	1 812,04	1 655,74
2021-03-31	260,83	89,73	1 585,12
2020-12-31	255,18	83,89	432,62
2020-09-30	257,41	88,32	69,29
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,39	2,39
2024-06-30	2,31	2,31
2024-03-31	2,42	2,42
2023-12-31	2,55	2,55
2023-09-30	2,70	2,70
2023-06-30	2,61	2,61
2023-03-31	2,91	2,91
2022-12-31	2,72	2,72
2022-09-30	2,71	2,71
2022-06-30	2,65	2,65
2022-03-31	2,04	2,04
2021-12-31	17,35	17,35
2021-09-30	22,03	22,03
2021-06-30	22,97	22,97
2021-03-31	21,99	21,99
2020-12-31	6,00	6,00
2020-09-30	0,96	0,96
2020-06-30	0,14	0,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 188,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,91 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -241,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	188,37	-1,91	-241,53
2025-03-31	197,85	-2,12	-207,67
2024-12-31	236,75	-3,50	-207,56
2024-09-30	253,18	-2,62	-249,71
2024-06-30	300,20	-2,82	-289,22
2024-03-31	249,92	-2,97	-263,46
2023-12-31	243,37	-36,51	-263,46
2023-09-30	221,33	-36,65	-23,79
2023-06-30	134,04	-36,52	22,98
2023-03-31	186,99	-36,50	-171,22
2022-12-31	198,89	-2,96	-171,22
2022-09-30	235,80	-5,17	-1 211,17
2022-06-30	244,33	-4,92	-1 142,55
2022-03-31	-346,04	-5,38	-1 447,62
2021-12-31	-385,15	2 510,48	-1 547,24
2021-09-30	-745,91	2 512,21	-674,57
2021-06-30	-606,18	2 508,58	-761,39
2021-03-31	-98,64	2 500,72	-260,52
2020-12-31	-82,83	-22,28	-223,52
2020-09-30	326,46	70,12	-222,34
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,43.
п/книга для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
п/тбв для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,78.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	4,43	0,58	0,78
2025-03-31	4,40	0,58	0,66
2024-12-31	3,85	0,50	0,54
2024-09-30	4,74	0,62	0,68
2024-06-30	5,34	0,71	0,98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	9,16	1,38	1,94
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	16,08	2,58	3,72
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,09	0,81	0,94
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.
ебит (3 года)/ев для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,77	0,77
2025-03-31	0,91	1,01
2024-12-31	1,16	1,33
2024-09-30	0,70	0,80
2024-06-30	0,57	0,60
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,23	0,62
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,12	0,28
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	4,11	1,68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,16	0,13	-0,01	0,14
2025-03-31	0,12	0,13	0,13	0,02	0,18
2024-12-31	0,12	0,13	0,13	0,00	0,19
2024-09-30	0,11	0,13	0,13	0,01	0,24
2024-06-30	0,12	0,14	0,13	-0,01	0,19
2024-03-31	0,13	0,15	0,14	-0,04	0,19
2023-12-31	0,14	0,16	0,15	0,12	0,17
2023-09-30	0,14	0,16	0,15	0,10	0,11
2023-06-30	0,14	0,16	0,15	0,10	0,11
2023-03-31	0,14	0,19	0,16	-0,02	0,14
2022-12-31	0,09	0,09	0,16	-0,81	0,19
2022-09-30	0,09	0,09	0,16	-0,81	0,19
2022-06-30	0,09	0,09	0,16	-0,75	0,20
2022-03-31	0,04	0,07	0,13	-1,61	-0,31
2021-12-31	0,43	1,48	0,74	0,48	-0,35
2021-09-30	0,43	1,48	0,74	0,48	-0,35
2021-06-30	0,48	1,79	0,76	0,52	-0,28
2021-03-31	0,45	1,56	0,73	0,98	-0,05
2020-12-31	0,12	0,43	0,43	-0,33	-0,08
2020-09-30	0,02	0,14	0,07	0,20	0,33
2020-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
Маржа операционной прибыли для Companhia Energética de Brasília - CEB - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	0,46	0,36
2025-03-31	0,55	0,50	0,36
2024-12-31	0,55	0,49	0,33
2024-09-30	0,53	0,47	0,36
2024-06-30	0,51	0,49	0,37
2024-03-31	0,52	0,52	0,38
2023-12-31	0,41	0,68	0,46
2023-09-30	0,43	0,66	0,46
2023-06-30	0,43	0,66	0,46
2023-03-31	0,55	0,63	0,56
2022-12-31	0,62	0,49	0,47
2022-09-30	0,62	0,49	0,47
2022-06-30	0,55	0,46	-3,72
2022-03-31	0,49	0,42	0,36
2021-12-31	0,46	4,98	0,33
2021-09-30	0,46	4,98	0,33
2021-06-30	0,53	5,92	6,45
2021-03-31	0,50	6,08	0,34
2020-12-31	0,49	1,70	0,33
2020-09-30	0,18	0,03	0,07
2020-06-30	0,13	0,01	0,04