Отчет о движении денежных средств (TTM)
Декско С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 536 | 1 508 | 1 813 | 1 930 | 1 585 | 1 708 | 1 505 | 1 227 | 1 226 | 794 | 726 | 993 | 975 | 1 346 | 1 352 | 1 440 | 1 482 | 1 284 | 1 240 | 1 104 |
| Изменять (%) | -1,81 | 20,24 | 6,44 | -17,87 | 7,79 | -11,91 | -18,47 | -0,11 | -35,24 | -8,53 | 36,75 | -1,83 | 38,10 | 0,48 | 6,44 | 2,97 | -13,38 | -3,39 | -11,03 | |
| % от денежного потока | 299,39 | 310,75 | -2 702,75 | -709,73 | -1 031,00 | -556,28 | 486,80 | 193,17 | 234,69 | 226,49 | -888,73 | -316,78 | -314,70 | 132,78 | 101,43 | 344,90 | 1 976,51 | -82,62 | -72,88 | -91,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -755 | -966 | -995 | -869 | -698 | -1 069 | -1 370 | -1 644 | -1 772 | -1 638 | -1 481 | -1 313 | -1 289 | -1 303 | -1 386 | -1 599 | -1 976 | -1 981 | -1 736 | -1 724 |
| Изменять (%) | 27,91 | 3,02 | -12,66 | -19,68 | 53,15 | 28,16 | 19,99 | 7,83 | -7,56 | -9,62 | -11,34 | -1,84 | 1,10 | 6,38 | 15,36 | 23,56 | 0,25 | -12,36 | -0,70 | |
| % от денежного потока | -147,21 | -199,04 | 1 483,22 | 319,57 | 454,00 | 348,03 | -443,08 | -258,78 | -339,42 | -467,56 | 1 812,88 | 418,93 | 416,12 | -128,53 | -103,97 | -383,12 | -2 634,62 | 127,46 | 101,99 | 143,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -279 | -69 | -894 | -1 328 | -1 039 | -942 | 194 | 1 063 | 1 092 | 1 227 | 689 | -140 | 5 | 960 | 1 351 | 717 | -76 | -883 | -1 249 | -583 |
| Изменять (%) | -75,45 | 1 204,65 | 48,43 | -21,76 | -9,28 | -120,60 | 447,66 | 2,69 | 12,36 | -43,81 | -120,34 | -103,76 | 18 121,55 | 40,67 | -46,95 | -110,54 | 1 068,27 | 41,49 | -53,28 | |
| % от денежного потока | -54,45 | -14,13 | 1 333,55 | 488,31 | 675,74 | 306,84 | 62,78 | 167,35 | 209,04 | 350,02 | -843,73 | 44,72 | -1,70 | 94,75 | 101,33 | 171,73 | -100,73 | 56,79 | 73,37 | 48,47 |
| Денежный поток | 513 | 485 | -67 | -272 | -154 | -307 | 309 | 635 | 522 | 350 | -82 | -313 | -310 | 1 014 | 1 333 | 417 | 75 | -1 554 | -1 702 | -1 204 |
| Изменять (%) | -5,40 | -113,82 | 305,35 | -43,46 | 99,78 | -200,67 | 105,45 | -17,79 | -32,89 | -123,31 | 283,67 | -1,18 | -427,32 | 31,52 | -68,70 | -82,03 | -2 172,24 | 9,53 | -29,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
