DXCO3 Финансовый анализ акций - Декско С.А. (BOVESPA) Stock

Обзор

Dexco SA, базирующаяся в Бразилии, работает в основном в секторе материалов, уделяя особое внимание производству и распространению деревянных панелей, ламината и других сопутствующих материалов для строительства и домашнего декора. Ранее известная как Duratex SA, компания играет решающую роль на латиноамериканском рынке и участвует в проектах устойчивого развития, которые увеличивают жизненный цикл ее продукции и воздействие на окружающую среду. Ключевые проекты включают адаптацию передовых методов управления лесным хозяйством и инновационных производственных процессов, направленных на сокращение отходов и энергопотребления. Стратегия Dexco делает упор на технологическую интеграцию и расширение рынка с целью укрепить свое лидерство в отрасли при соблюдении строгих экологических стандартов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 327,47 ММ.
операционный доход для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 360,28 ММ.
чистая прибыль для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 192,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8 327,47	360,28	192,52
2025-03-31	8 201,20	365,02	257,83
2024-12-31	8 234,65	478,35	172,41
2024-09-30	8 119,16	266,11	336,81
2024-06-30	7 649,02	320,27	541,84
2024-03-31	7 607,38	310,15	602,48
2023-12-31	7 383,41	257,11	789,60
2023-09-30	7 415,16	475,37	811,79
2023-06-30	7 807,85	474,27	668,48
2023-03-31	8 067,67	664,53	679,92
2022-12-31	8 486,65	796,76	755,86
2022-09-30	8 757,05	1 115,07	1 127,72
2022-06-30	8 772,56	1 350,04	1 228,92
2022-03-31	8 533,12	1 467,27	1 776,37
2021-12-31	8 170,24	1 830,56	1 725,41
2021-09-30	7 812,97	1 417,15	1 446,01
2021-06-30	7 413,84	1 272,76	1 314,63
2021-03-31	6 486,15	912,90	574,49
2020-12-31	5 879,62	621,24	453,81
2020-09-30	5 472,21	404,69	436,94
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,32	0,32
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,42	0,42
2024-06-30	0,67	0,67
2024-03-31	0,75	0,74
2023-12-31	0,98	0,97
2023-09-30	1,00	0,99
2023-06-30	0,82	0,82
2023-03-31	0,83	0,83
2022-12-31	0,93	0,92
2022-09-30	1,51	1,50
2022-06-30	1,63	1,63
2022-03-31	2,34	2,33
2021-12-31	2,49	2,48
2021-09-30	1,74	1,73
2021-06-30	1,58	1,57
2021-03-31	0,69	0,68
2020-12-31	0,54	0,54
2020-09-30	0,52	0,52
2020-06-30	0,41	0,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 103,61 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 723,93 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -583,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 103,61	-1 723,93	-583,41
2025-03-31	1 240,46	-1 736,00	-1 248,76
2024-12-31	1 283,92	-1 980,73	-882,55
2024-09-30	1 482,24	-1 975,78	-75,54
2024-06-30	1 439,51	-1 599,05	716,76
2024-03-31	1 352,38	-1 386,18	1 351,06
2023-12-31	1 345,98	-1 302,98	960,46
2023-09-30	974,64	-1 288,74	5,27
2023-06-30	992,78	-1 312,92	-140,16
2023-03-31	725,96	-1 480,85	689,20
2022-12-31	793,69	-1 638,48	1 226,56
2022-09-30	1 225,57	-1 772,48	1 091,61
2022-06-30	1 226,98	-1 643,71	1 062,99
2022-03-31	1 504,96	-1 369,83	194,10
2021-12-31	1 708,38	-1 068,85	-942,35
2021-09-30	1 584,86	-697,89	-1 038,76
2021-06-30	1 929,63	-868,87	-1 327,65
2021-03-31	1 812,84	-994,86	-894,47
2020-12-31	1 507,73	-965,71	-68,56
2020-09-30	1 535,51	-755,02	-279,26
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,12.
п/книга для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.
п/тбв для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,76.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	18,12	0,65	0,76
2025-03-31	25,83	0,62	0,70
2024-12-31	14,57	0,73	0,83
2024-09-30	12,31	1,00	1,14
2024-06-30	7,51	0,69	0,82
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3,20	0,77	0,88
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,03	0,05
2024-12-31	0,04	0,07
2024-09-30	0,04	0,07
2024-06-30	0,06	0,12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,32	0,13
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
голодный для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,12	0,09
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,10	0,09
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,10
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,09	0,09
2024-03-31	0,05	0,13	0,05	0,07	0,09
2023-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,02	0,07
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,02	0,08
2023-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,08
2023-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,06
2022-12-31	0,09	0,19	0,09	0,04	0,10
2022-09-30	0,10	0,19	0,09	0,04	0,10
2022-06-30	0,15	0,22	0,11	0,06	0,11
2022-03-31	0,15	0,35	0,18	0,03	0,15
2021-12-31	0,13	0,30	0,15	-0,02	0,17
2021-09-30	0,13	0,30	0,15	-0,02	0,20
2021-06-30	0,12	0,28	0,15	-0,03	0,22
2021-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,20
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,06	0,17
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,06	0,18
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,05	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Декско С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,20	0,03	0,05
2025-03-31	0,25	0,02	0,06
2024-12-31	0,30	0,04	0,11
2024-09-30	0,23	0,07	0,05
2024-06-30	0,24	0,08	0,05
2024-03-31	0,23	0,11	0,03
2023-12-31	0,22	0,11	0,05
2023-09-30	0,24	0,09	0,07
2023-06-30	0,26	0,09	0,07
2023-03-31	0,27	0,08	0,08
2022-12-31	0,31	0,13	0,13
2022-09-30	0,33	0,13	0,13
2022-06-30	0,33	0,14	0,15
2022-03-31	0,34	0,21	0,17
2021-12-31	0,33	0,19	0,18
2021-09-30	0,29	0,19	0,18
2021-06-30	0,29	0,18	0,17
2021-03-31	0,29	0,09	0,14
2020-12-31	0,30	0,08	0,11
2020-09-30	0,26	0,08	0,07
2020-06-30	0,24	0,07	0,04