Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лупатех С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 21 | 35 | 15 | 19 | -15 | -30 | -26 | -25 | -25 | -10 | -15 | -14 | -1 | -19 | -33 | -24 | -34 | -22 |
| Изменять (%) | -54,89 | 66,36 | -55,86 | 23,99 | -176,29 | 104,19 | -13,10 | -2,46 | -3,18 | -58,93 | 48,42 | -4,62 | -92,34 | 1 645,70 | 71,95 | -25,72 | 41,56 | -36,47 | |
| % от денежного потока | -7 273,21 | 138,76 | 181,30 | 2 057,05 | 564,62 | 795,65 | 330,13 | 372,38 | 676,00 | 408,28 | 118,10 | 190,25 | 174,79 | -16,21 | -162,70 | -576,28 | -475,01 | 210,27 | 165,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -19 | -23 | -26 | -29 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 45 | 45 | 24 | 24 |
| Изменять (%) | -66,09 | 25,39 | 10,62 | 10,68 | -113,62 | 107,23 | 43,87 | -1,39 | -57,65 | 1,52 | -63,03 | 19,68 | 817,91 | -0,38 | 123,76 | -0,62 | -45,47 | 0,80 | |
| % от денежного потока | 8 600,47 | -123,34 | -121,48 | -3 453,99 | -846,25 | -212,83 | -89,62 | -167,37 | -307,18 | -81,15 | -58,02 | -23,28 | -26,84 | 298,29 | 170,83 | 787,39 | 868,28 | -148,06 | -184,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 13 | 7 | 10 | 14 | -3 | 5 | 4 | -12 | 11 | -6 | -15 | -6 | -16 |
| Изменять (%) | 62,98 | -39,53 | 44,97 | 15,16 | -31,51 | 43,21 | -42,43 | 37,55 | 35,44 | -124,96 | -254,55 | -25,66 | -413,60 | -187,76 | -158,71 | 137,86 | -58,80 | 155,25 | |
| % от денежного потока | -1 227,26 | 84,59 | 40,17 | 1 496,94 | 381,63 | -482,82 | -140,51 | -105,01 | -268,82 | -227,13 | 39,92 | -66,97 | -47,95 | -182,08 | 91,87 | -111,11 | -293,27 | 37,79 | 119,39 |
| Денежный поток | -1 | 15 | 19 | 1 | 3 | -2 | -9 | -7 | -4 | -6 | -9 | -8 | -8 | 7 | 12 | 6 | 5 | -16 | -13 |
| Изменять (%) | -2 464,64 | 27,32 | -96,11 | 351,73 | -154,14 | 392,12 | -22,96 | -46,27 | 60,30 | 42,00 | -7,87 | 3,82 | -182,59 | 73,95 | -51,46 | -9,88 | -419,78 | -19,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
