LUPA3 Финансовый анализ акций - Лупатех С.А. (BOVESPA) Stock

Обзор

Lupatech SA, базирующаяся в Бразилии, является ведущим поставщиком в нефтегазовой отрасли, специализирующимся в первую очередь на производстве и поставке промышленного оборудования и услуг, необходимых для секторов разведки и добычи. Основанная в 1980 году, компания стала инициатором инновационных решений, включая разработку передовых механических устройств и устройств управления потоком, предназначенных для повышения эксплуатационной эффективности и стандартов безопасности. Ключевые проекты, реализуемые Lupatech, обычно сосредоточены на глубоководных производственных средах, которые имеют решающее значение для бразильских нефтяных месторождений, особенно в подсолевых слоях. Стратегическая направленность компании включает в себя укрепление своих позиций на рынке за счет технологических достижений и расширение своего присутствия на рынках Латинской Америки, используя растущий спрос Бразилии на энергоресурсы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 86,24 ММ.
операционный доход для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -38,64 ММ.
чистая прибыль для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -25,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	86,24	-38,64	-25,14
2025-03-31	106,54	-36,68	-35,76
2024-12-31	123,13	-28,19	-31,77
2024-09-30	119,64	-37,78	58,00
2024-06-30	114,15	-37,60	46,58
2024-03-31	99,88	-37,33	55,33
2023-12-31	86,27	-47,55	52,65
2023-09-30	91,78	-49,85	35,86
2023-06-30	95,87	-50,38	39,01
2023-03-31	101,67	-49,73	29,87
2022-12-31	110,39	-44,40	54,87
2022-09-30	115,67	-32,19	-27,51
2022-06-30	110,19	-31,41	-9,30
2022-03-31	104,59	-34,73	16,34
2021-12-31	93,55	-49,05	-41,34
2021-09-30	81,67	-53,65	96,74
2021-06-30	72,56	-57,76	74,28
2021-03-31	59,37	-57,25	41,69
2020-12-31	54,59	-54,84	20,58
2020-09-30	45,03	-30,12	-129,50
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,34	1,34
2024-06-30	1,02	1,02
2024-03-31	1,27	1,27
2023-12-31	1,28	1,28
2023-09-30	0,68	0,68
2023-06-30	1,23	1,23
2023-03-31	0,97	0,97
2022-12-31	1,81	1,81
2022-09-30	-1,51	-1,51
2022-06-30	-0,23	-0,23
2022-03-31	0,51	0,51
2021-12-31	-1,42	-1,42
2021-09-30	3,63	3,63
2021-06-30	2,61	2,61
2021-03-31	1,56	1,56
2020-12-31	0,90	0,90
2020-09-30
2020-03-31	-2,81	-2,81

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-21,90	24,46	-15,81
2024-12-31	-34,47	24,27	-6,19
2024-09-30	-24,35	44,51	-15,03
2024-06-30	-32,78	44,79	-6,32
2024-03-31	-19,06	20,02	10,76
2023-12-31	-1,09	20,09	-12,27
2023-09-30	-14,26	2,19	3,91
2023-06-30	-14,95	1,83	5,26
2023-03-31	-10,07	4,95	-3,40
2022-12-31	-24,52	4,87	13,64
2022-09-30	-25,32	11,51	10,07
2022-06-30	-25,96	11,67	7,32
2022-03-31	-29,88	8,11	12,72
2021-12-31	-14,63	3,91	8,88
2021-09-30	19,18	-28,75	12,96
2021-06-30	15,47	-25,97	11,26
2021-03-31	35,04	-23,48	7,76
2020-12-31	21,07	-18,73	12,84
2020-09-30	46,69	-55,22	7,88
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,47.
п/книга для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
п/тбв для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,35.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,47	0,43	1,35
2025-03-31	-1,74	0,40	0,98
2024-12-31	0,86	0,42	1,32
2024-09-30	1,28	0,45	-1,78
2024-06-30	0,89	0,32	0,68
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1,42	0,35	-6,43
2023-03-31	1,77	0,30	0,57
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.
ебит (3 года)/ев для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,12
2025-03-31	-0,19	-0,11
2024-12-31	0,28	-0,10
2024-09-30	0,21	-0,12
2024-06-30	0,25	-0,04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0,42	-0,03
2023-03-31	-0,47	-0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
роик для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
кувшин для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,08		-0,12	-0,04	-0,07
2025-03-31	-0,06	-0,21	-0,10	-0,05	-0,11
2024-12-31	0,12	0,36	0,21	0,02	-0,09
2024-09-30	0,09	0,36	0,16	0,02	-0,11
2024-06-30	0,10	0,32	0,16	0,03	-0,06
2024-03-31	0,09	0,28	0,17	0,02	-0,00
2023-12-31	0,07	0,32	0,11	-0,03	-0,05
2023-09-30	0,08	0,31	0,12	-0,03	-0,05
2023-06-30	0,06	0,31	0,13	-0,03	-0,05
2023-03-31	-0,05	0,23	0,09	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,21	-0,11	-0,01	-0,10
2022-09-30	-0,02	-0,21	-0,11	-0,01	-0,10
2022-06-30	0,03	-0,08	-0,04	-0,03	-0,10
2022-03-31	0,19	0,12	0,06	-0,03	-0,11
2021-12-31	0,19	2,38	0,36	0,01	0,07
2021-09-30	0,19	2,38	0,37	0,01	0,06
2021-06-30	0,15	1,35	0,34	0,00	0,07
2021-03-31	0,08	0,55	0,16	0,07	0,13
2020-12-31	0,04	0,21	0,08	0,06	0,08
2020-09-30	-0,26	-1,53	-0,59	-0,00	0,21
2020-03-31	-0,12	-0,61	-0,29	-0,01	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,34.
Маржа операционной прибыли для Лупатех С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,34.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	-0,34	-0,34
2025-03-31	0,21	-0,26	-0,23
2024-12-31	0,17	0,48	-0,32
2024-09-30	0,18	0,41	-0,33
2024-06-30	0,18	0,55	-0,37
2024-03-31	0,17	0,61	-0,55
2023-12-31	0,24	0,39	-0,55
2023-09-30	0,22	0,41	-0,53
2023-06-30	0,23	0,41	-0,53
2023-03-31	0,24	0,29	-0,49
2022-12-31	0,24	-0,24	-0,26
2022-09-30	0,26	-0,24	-0,26
2022-06-30	0,26	-0,08	-0,27
2022-03-31	0,27	0,16	-0,31
2021-12-31	0,27	1,18	-0,68
2021-09-30	0,22	1,18	-0,68
2021-06-30	0,22	1,02	-0,80
2021-03-31	0,23	0,70	-0,95
2020-12-31	0,23	0,38	-1,00
2020-09-30	0,23	-2,88	-0,77
2020-03-31	0,09	-1,83	0,12