Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мульти Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | -489 | -650 | -914 | -856 | -808 | -611 | -623 | -553 | 16 | 117 | 531 | 851 | 835 | 694 | 342 | 66 | -336 | -395 |
| Изменять (%) | -6 385,64 | 33,05 | 40,56 | -6,33 | -5,64 | -24,34 | 1,92 | -11,21 | -102,83 | 648,94 | 352,33 | 60,25 | -1,89 | -16,81 | -50,80 | -80,73 | -610,14 | 17,64 | |
| % от денежного потока | 2,14 | -135,21 | 6 659,57 | -72,16 | -95,19 | -363,02 | -395,57 | 54,40 | 79,37 | 10,27 | 27,89 | 138,10 | 222,23 | 1 446,90 | 574,62 | -215,76 | -21,84 | 70,39 | 75,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -108 | -117 | -158 | -196 | -221 | -278 | -260 | -244 | -208 | -155 | -168 | -121 | -111 | -80 | -45 | -48 | -48 | -51 |
| Изменять (%) | 81,03 | 8,16 | 35,22 | 23,43 | 12,79 | 26,05 | -6,55 | -6,00 | -14,92 | -25,49 | 8,14 | -27,86 | -7,90 | -28,29 | -44,19 | 7,49 | 0,39 | 6,75 | |
| % от денежного потока | -16,50 | -29,99 | 1 200,90 | -12,52 | -21,76 | -99,19 | -180,08 | 22,71 | 35,07 | -136,19 | -36,81 | -43,57 | -31,56 | -192,90 | -66,03 | 28,12 | 15,88 | 10,07 | 9,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 415 | 958 | 757 | 2 338 | 1 950 | 1 251 | 1 044 | -262 | 101 | 345 | 458 | 21 | -347 | -583 | -498 | -458 | -326 | -96 | -74 |
| Изменять (%) | 130,92 | -20,95 | 208,71 | -16,59 | -35,88 | -16,56 | -125,12 | -138,39 | 242,68 | 32,92 | -95,41 | -1 748,95 | 68,02 | -14,51 | -8,03 | -28,82 | -70,42 | -23,01 | |
| % от денежного потока | 114,36 | 265,20 | -7 760,47 | 184,68 | 216,96 | 562,21 | 675,65 | 22,90 | -14,45 | 225,93 | 108,91 | 5,47 | -90,58 | -1 009,96 | -412,22 | 289,32 | 108,19 | 20,22 | 14,18 |
| Денежный поток | 363 | 361 | -10 | 1 266 | 899 | 222 | 154 | -1 145 | -697 | 153 | 421 | 384 | 383 | 58 | 121 | -158 | -301 | -477 | -524 |
| Изменять (%) | -0,42 | -102,70 | -13 072,64 | -29,00 | -75,25 | -30,57 | -841,18 | -39,15 | -121,91 | 175,71 | -8,64 | -0,42 | -84,93 | 109,46 | -231,04 | 90,36 | 58,31 | 9,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
