MLAS3 Финансовый анализ акций - Мульти Групп С.А. (BOVESPA) Stock

Обзор

Multilaser Industrial SA, базирующаяся в Бразилии, работает в основном в сфере технологий и электроники. Компания известна производством и распространением разнообразной электронной продукции: от компьютерных аксессуаров и мобильных устройств до бытовой техники и автомобильной электроники. Примечательный проект включает разработку доступной бытовой электроники, призванной повысить доступность цифровых технологий для различных слоев населения Бразилии. Стратегия Multilaser делает упор на инновации, рентабельное производство и широкую сеть сбыта, которые укрепили ее позиции на бразильском рынке. Кроме того, участие компании в стратегическом партнерстве и расширении расширяет предложение ее продуктов и расширяет охват рынка, поддерживая ее устойчивый рост в быстро развивающейся технологической отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 466,28 ММ.
операционный доход для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,60 ММ.
чистая прибыль для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -115,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 466,28	8,60	-115,60
2025-03-31	3 421,53	3,28	-187,60
2024-12-31	3 388,50	-31,41	-321,23
2024-09-30	3 266,40	-355,23	-444,57
2024-06-30	3 340,28	-473,91	-658,30
2024-03-31	3 445,28	-465,46	-562,56
2023-12-31	3 499,08	-730,36	-836,18
2023-09-30	3 770,03	-544,55	-716,57
2023-06-30	4 009,68	-296,30	-435,76
2023-03-31	4 192,99	-189,17	-423,68
2022-12-31	4 383,85	233,42	89,97
2022-09-30	4 532,88	481,26	448,32
2022-06-30	4 608,23	614,07	605,41
2022-03-31	4 593,94	667,68	752,12
2021-12-31	4 846,65	778,48	774,72
2021-09-30	4 411,22	897,61	705,31
2021-06-30	4 144,16	880,18	725,67
2021-03-31	3 593,81	786,05	645,53
2020-12-31	2 844,34	524,84	444,30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,55	-0,55
2024-06-30	-0,81	-0,81
2024-03-31	-0,87	-0,87
2023-12-31	-1,03
2023-09-30	-0,88	-0,88
2023-06-30	-0,54	-0,54
2023-03-31	-0,52	-0,52
2022-12-31	0,11
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,54	0,54
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,95	0,95
2021-09-30	0,88	0,88
2021-06-30	1,74	1,74
2021-03-31	1,23	1,20
2020-12-31	0,70	0,70

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -395,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -51,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -74,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-395,17	-51,30	-74,28
2025-03-31	-335,90	-48,06	-96,48
2024-12-31	65,84	-47,87	-326,12
2024-09-30	341,67	-44,53	-458,14
2024-06-30	694,39	-79,80	-498,14
2024-03-31	834,75	-111,28	-582,66
2023-12-31	850,85	-120,83	-346,79
2023-09-30	530,95	-167,51	21,03
2023-06-30	117,38	-154,90	458,33
2023-03-31	15,67	-207,87	344,83
2022-12-31	-552,90	-244,32	100,63
2022-09-30	-622,70	-259,92	-262,12
2022-06-30	-610,95	-278,13	1 043,53
2022-03-31	-807,52	-220,64	1 250,61
2021-12-31	-855,74	-195,62	1 950,31
2021-09-30	-913,62	-158,49	2 338,24
2021-06-30	-649,97	-117,21	757,42
2021-03-31	-488,52	-108,37	958,20
2020-12-31	7,77	-59,86	414,94

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,65.
п/книга для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
п/тбв для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-4,65	0,30	0,30
2025-03-31	-3,17	0,35	0,37
2024-12-31	-1,83	0,26	0,28
2024-09-30	-2,02	0,43	0,45
2024-06-30	-2,73	0,49	0,51
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,85	0,35	0,36
2021-03-31	1,00	0,37	0,37
2020-12-31	1,44	0,42	0,42

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
ебит (3 года)/ев для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,36.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,36
2025-03-31	-0,21	-0,34
2024-12-31	-0,65	-0,33
2024-09-30	-0,51	-0,23
2024-06-30	-0,36	-0,05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,74	0,38
2021-03-31	0,48	0,26
2020-12-31	0,48	0,33

Эффективность управления

длинный для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
роик для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
кувшин для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
голодный для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,04	-0,05	-0,13	-0,09
2025-03-31	-0,06	-0,10	-0,08	-0,08	0,02
2024-12-31	-0,08	-0,13	-0,12	-0,04	0,11
2024-09-30	-0,11	-0,13	-0,16	0,03	0,18
2024-06-30	-0,09	-0,15	-0,13	0,01	0,18
2024-03-31	-0,12	-0,21	-0,19	0,08	0,20
2023-12-31	-0,10	-0,17	-0,16	0,09	0,13
2023-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	0,08	0,03
2023-06-30	-0,07	-0,10	-0,07	0,07	0,02
2023-03-31	0,01	-0,10	-0,08	0,03	0,00
2022-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,22	-0,12
2022-09-30	0,08	0,11	0,09	-0,23	-0,13
2022-06-30	0,14	0,33	0,12	0,03	-0,12
2022-03-31	0,15	0,43	0,14	0,04	-0,15
2021-12-31			0,17	0,25	-0,19
2021-09-30		0,73	0,16	0,24	-0,23
2021-06-30	0,39	0,66	0,29	-0,01	-0,27
2021-03-31	0,34	0,56	0,22	0,12	-0,17
2020-12-31	0,23	0,39	0,20	0,16	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
чистая прибыль для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Мульти Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,23	-0,05	0,00
2025-03-31	0,23	-0,09	-0,01
2024-12-31	0,15	-0,14	-0,11
2024-09-30	0,10	-0,20	-0,14
2024-06-30	0,12	-0,16	-0,13
2024-03-31	0,05	-0,24	-0,21
2023-12-31	0,13	-0,19	-0,14
2023-09-30	0,19	-0,11	-0,07
2023-06-30	0,19	-0,11	-0,07
2023-03-31	0,26	-0,10	-0,05
2022-12-31	0,27	0,10	0,11
2022-09-30	0,26	0,10	0,11
2022-06-30	0,27	0,13	0,13
2022-03-31	0,34	0,16	0,15
2021-12-31	0,34	0,17	0,18
2021-09-30	0,35	0,17	0,18
2021-06-30	0,35	0,16	0,19
2021-03-31	0,35	0,16	0,20
2020-12-31	0,36	0,14	0,19