Отчет о движении денежных средств (TTM)
Падтек Холдинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | 4 | -1 | 15 | 49 | 36 | 29 | 4 | -52 | -56 | -24 | -14 | 35 | 38 | -14 | -20 | -42 | -33 | -22 | -16 |
| Изменять (%) | -119,69 | -115,13 | -2 916,79 | 223,60 | -26,13 | -18,82 | -87,60 | -1 527,67 | 7,57 | -57,12 | -41,01 | -351,09 | 6,24 | -136,72 | 42,21 | 112,66 | -20,68 | -34,86 | -26,23 | |
| % от денежного потока | -38,34 | 5,77 | -0,95 | -1 443,40 | 139,34 | 158,37 | 286,72 | 62,15 | 119,33 | 147,37 | 100,45 | 37,14 | 468,54 | 4 502,63 | 96,33 | -15,35 | -40,06 | -30,81 | -25,07 | 15,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -18 | -17 | -20 | -20 | -14 | -16 | -10 | -3 | -7 | -13 | -20 | -26 | -37 | -38 | -40 | -38 | -30 | -30 | -29 |
| Изменять (%) | 86,36 | -9,31 | 19,74 | 0,76 | -32,40 | 17,64 | -38,49 | -72,64 | 155,70 | 82,34 | 59,92 | 30,34 | 41,58 | 2,24 | 6,82 | -6,87 | -19,97 | -1,54 | -3,47 | |
| % от денежного потока | -21,02 | -29,96 | -29,53 | 1 907,93 | -57,35 | -59,65 | -156,51 | -168,31 | 6,19 | 18,18 | 52,69 | 52,80 | -345,85 | -4 429,19 | 263,83 | -31,58 | -36,09 | -28,00 | -34,44 | 27,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 22 | 20 | 5 | 7 | 1 | -3 | 12 | 13 | 27 | 15 | -2 | -3 | -3 | 33 | 184 | 181 | 168 | 137 | -63 |
| Изменять (%) | 8,04 | -10,61 | -77,03 | 49,53 | -92,37 | -639,00 | -545,16 | 2,66 | 113,35 | -46,50 | -115,02 | 14,72 | 3,19 | -1 368,15 | 460,99 | -1,92 | -6,78 | -18,50 | -145,65 | |
| % от денежного потока | 43,64 | 36,06 | 35,04 | -434,32 | 19,37 | 2,27 | -27,32 | 212,68 | -29,36 | -71,92 | -61,16 | 5,76 | -33,19 | -309,81 | -228,89 | 143,89 | 173,19 | 156,53 | 159,36 | 59,31 |
| Денежный поток | 47 | 61 | 56 | -1 | 35 | 23 | 10 | 6 | -43 | -38 | -24 | -38 | 8 | 1 | -14 | 128 | 104 | 108 | 86 | -106 |
| Изменять (%) | 30,76 | -8,01 | -101,85 | -3 452,10 | -35,01 | -55,16 | -42,81 | -843,58 | -12,90 | -37,09 | 59,58 | -119,90 | -88,94 | -1 816,51 | -992,39 | -18,51 | 3,14 | -19,94 | -222,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
