PDTC3 Финансовый анализ акций - Падтек Холдинг СА (BOVESPA) Stock

Обзор

Padtec Holding SA со штаб-квартирой в Бразилии работает преимущественно в телекоммуникационном секторе, специализируясь на разработке и производстве оборудования оптической связи. Компания преуспевает в предоставлении передовых решений для оптических сетей, которые удовлетворяют потребности в соединениях с высокой пропускной способностью как на национальном, так и на международном рынках. Ее предложения включают в себя ряд продуктов и услуг, предназначенных для повышения эффективности и надежности крупномасштабных цифровых систем связи. Ключевые проекты, реализуемые Padtec, включают развертывание обширных подводных оптических кабельных систем и разработку передовых фотонных технологий, которые вносят значительный вклад в расширение и улучшение глобальной телекоммуникационной инфраструктуры. Эти проекты подчеркивают приверженность компании инновациям и ее ключевую роль в поддержке инициатив своих клиентов по цифровой трансформации.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 317,19 ММ.
операционный доход для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,04 ММ.
чистая прибыль для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -17,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	317,19	6,04	-17,76
2025-03-31	312,68	7,56	-13,35
2024-12-31	298,76	-5,97	-27,84
2024-09-30	291,89	-2,31	-23,09
2024-06-30	319,50	10,34	-4,11
2024-03-31	347,90	15,76	0,19
2023-12-31	368,69	27,71	15,41
2023-09-30	384,58	24,59	22,82
2023-06-30	384,14	25,45	19,50
2023-03-31	372,13	18,79	14,91
2022-12-31	365,73	15,65	9,75
2022-09-30	358,37	9,51	2,22
2022-06-30	345,74	1,29	-5,34
2022-03-31	350,22	12,39	9,35
2021-12-31	343,74	20,52	25,55
2021-09-30	328,25	28,95	35,14
2021-06-30	301,13	30,85	38,28
2021-03-31	235,57	25,91	30,46
2020-12-31	169,29	18,33	17,21
2020-09-30	87,16	10,94	6,92
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,17	-0,17
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,19	0,19
2023-09-30	0,29	0,29
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,33	0,33
2021-09-30	0,45	0,45
2021-06-30	0,49	0,49
2021-03-31	0,39	0,39
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,10	0,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,94 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,64 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -62,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-15,94	-28,64	-62,67
2025-03-31	-21,60	-29,68	137,31
2024-12-31	-33,16	-30,14	168,47
2024-09-30	-41,80	-37,66	180,72
2024-06-30	-19,66	-40,44	184,26
2024-03-31	-13,82	-37,86	32,84
2023-12-31	37,64	-37,03	-2,59
2023-09-30	35,43	-26,15	-2,51
2023-06-30	-14,11	-20,07	-2,19
2023-03-31	-23,92	-12,55	14,56
2022-12-31	-55,78	-6,88	27,22
2022-09-30	-51,85	-2,69	12,76
2022-06-30	3,63	-9,84	12,43
2022-03-31	29,30	-15,99	-2,79
2021-12-31	36,09	-13,59	0,52
2021-09-30	48,86	-20,11	6,79
2021-06-30	15,10	-19,96	4,54
2021-03-31	-0,54	-16,67	19,77
2020-12-31	3,54	-18,38	22,12
2020-09-30	-17,99	-9,86	20,48
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,25.
п/книга для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.
п/тбв для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,42.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-6,25	0,68	1,42
2025-03-31	-3,74	0,85	1,73
2024-12-31	-4,27	0,75	1,36
2024-09-30	-35,81	1,10	1,93
2024-06-30	811,08	1,13	1,83
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
ебит (3 года)/ев для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,03	0,00
2025-03-31	-0,08	-0,01
2024-12-31	-0,08	0,01
2024-09-30	-0,01	0,03
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
роик для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
кувшин для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
голодный для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,13	-0,02	0,14	-0,04
2025-03-31	-0,05	-0,20	-0,05	0,21	-0,06
2024-12-31	-0,04	-0,15	-0,05	0,20	-0,08
2024-09-30	-0,04	-0,15	-0,01	0,26	-0,04
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05
2024-03-31	0,03	0,11	0,05	0,00	0,12
2023-12-31	0,05	0,17	0,08	0,03	0,11
2023-09-30	0,04	0,16	0,07	-0,14	-0,07
2023-06-30	0,03	0,16	0,07	-0,14	-0,07
2023-03-31	0,02	0,12	0,05	-0,09	-0,09
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,17	-0,21
2022-09-30	-0,01	-0,04	0,01	-0,17	-0,20
2022-06-30	0,02	-0,04	-0,02	0,03	0,02
2022-03-31	0,07	0,08	0,04	0,04	0,13
2021-12-31	0,10	0,37	0,16	0,16	0,22
2021-09-30	0,10	0,37	0,16	0,16	0,07
2021-06-30	0,11	0,44	0,21	-0,01	0,08
2021-03-31	0,48	1,79	0,15	0,28	-0,00
2020-12-31	0,27	0,94	0,09	0,32	0,02
2020-09-30	0,10	0,33	0,04	0,26	-0,10
2020-06-30	0,08	0,32	0,04	0,53	-0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
Маржа операционной прибыли для Падтек Холдинг СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	-0,04	0,02
2025-03-31	0,32	-0,09	-0,02
2024-12-31	0,31	-0,08	-0,01
2024-09-30	0,33	-0,01	0,03
2024-06-30	0,34	0,00	0,05
2024-03-31	0,36	0,04	0,08
2023-12-31	0,36	0,06	0,06
2023-09-30	0,34	0,05	0,07
2023-06-30	0,34	0,05	0,07
2023-03-31	0,32	0,04	0,05
2022-12-31	0,33	0,01	0,03
2022-09-30	0,34	0,01	0,03
2022-06-30	0,34	-0,02	0,00
2022-03-31	0,36	0,03	0,04
2021-12-31	0,36	0,11	0,09
2021-09-30	0,36	0,11	0,09
2021-06-30	0,36	0,13	0,10
2021-03-31	0,36	0,13	0,11
2020-12-31	0,36	0,10	0,11
2020-09-30	0,38	0,08	0,12
2020-06-30	0,41	0,20	0,10