Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санитарная компания Парана - SANEPAR Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 730 | 1 596 | 1 514 | 1 441 | 1 586 | 1 702 | 1 843 | 1 860 | 1 862 | 1 991 | 1 987 | 2 104 | 2 247 | 2 382 | 2 536 | 2 591 | 2 713 | 2 775 | 2 874 | 2 970 |
| Изменять (%) | -7,75 | -5,12 | -4,78 | 10,01 | 7,31 | 8,34 | 0,91 | 0,07 | 6,97 | -0,23 | 5,93 | 6,77 | 6,02 | 6,45 | 2,16 | 4,72 | 2,29 | 3,55 | 3,37 | |
| % от денежного потока | 245,02 | 265,81 | 283,10 | 1 384,76 | 1 475,54 | 1 563,85 | 691,87 | 759,51 | 1 188,34 | 885,77 | -525,37 | -2 660,12 | 4 623,31 | 3 084,80 | 361,93 | 909,44 | 680,53 | 538,21 | -4 442,33 | -6 962,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -984 | -970 | -1 016 | -1 076 | -1 183 | -1 321 | -1 415 | -1 533 | -1 667 | -1 749 | -1 800 | -1 865 | -1 857 | -1 915 | -1 936 | -1 905 | -1 916 | -1 909 | -1 969 | -2 123 |
| Изменять (%) | -1,38 | 4,77 | 5,84 | 9,97 | 11,69 | 7,10 | 8,34 | 8,72 | 4,97 | 2,90 | 3,63 | -0,44 | 3,09 | 1,11 | -1,61 | 0,61 | -0,39 | 3,17 | 7,79 | |
| % от денежного потока | -139,34 | -161,60 | -190,05 | -1 033,33 | -1 100,73 | -1 214,21 | -531,02 | -625,84 | -1 063,86 | -778,15 | 476,01 | 2 357,96 | -3 821,46 | -2 479,36 | -276,32 | -668,67 | -480,72 | -370,23 | 3 044,68 | 4 976,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -25 | 37 | -262 | -295 | -272 | -162 | -82 | -38 | -17 | -565 | -318 | -341 | -390 | 101 | -401 | -398 | -351 | -969 | -890 |
| Изменять (%) | -36,96 | -247,19 | -804,02 | 12,84 | -8,02 | -40,31 | -49,14 | -53,49 | -55,34 | 3 197,69 | -43,67 | 7,21 | 14,43 | -125,83 | -497,70 | -0,77 | -11,91 | 176,38 | -8,13 | |
| % от денежного потока | -5,68 | -4,21 | 6,95 | -251,43 | -274,81 | -249,64 | -60,85 | -33,67 | -24,48 | -7,62 | 149,36 | 402,16 | -701,85 | -505,43 | 14,39 | -140,77 | -99,81 | -67,98 | 1 497,65 | 2 086,15 |
| Денежный поток | 706 | 600 | 535 | 104 | 107 | 109 | 266 | 245 | 157 | 225 | -378 | -79 | 49 | 77 | 701 | 285 | 399 | 516 | -65 | -43 |
| Изменять (%) | -14,97 | -10,92 | -80,53 | 3,24 | 1,25 | 144,88 | -8,07 | -36,04 | 43,51 | -268,21 | -79,08 | -161,43 | 58,90 | 807,27 | -59,34 | 39,94 | 29,34 | -112,55 | -34,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
