SAPR3 Финансовый анализ акций - Санитарная компания Парана

Обзор

Cia de Saneamento do Paraná, широко известная как Sanepar, базируется в Бразилии и работает в основном в коммунальном секторе, уделяя особое внимание услугам водоснабжения, канализации и канализации. Будучи крупным игроком в отрасли канализации, Санепар играет ключевую роль в управлении водоснабжением и очисткой сточных вод на территории штата Парана. Компания известна за реализацию значительных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры систем очистки воды и канализации для улучшения стандартов здравоохранения и окружающей среды. Ключевые инициативы включают расширение доступа к чистой воде, увеличение мощности очистных сооружений и развитие технологий эффективного управления водными ресурсами, что отражает приверженность компании устойчивому развитию и соблюдению нормативных стандартов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 996,56 ММ.
операционный доход для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 740,80 ММ.
чистая прибыль для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 262,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 996,56	1 740,80	2 262,24
2025-03-31	6 955,44	1 641,23	2 373,99
2024-12-31	6 848,22	2 150,53	1 545,35
2024-09-30	6 768,98	2 182,37	1 497,30
2024-06-30	6 665,01	2 379,18	1 516,63
2024-03-31	6 536,78	2 539,23	1 563,14
2023-12-31	6 292,74	2 541,93	1 503,36
2023-09-30	6 071,00	2 383,99	1 489,50
2023-06-30	5 897,68	2 206,05	1 367,57
2023-03-31	5 720,77	1 989,18	1 179,17
2022-12-31	5 673,65	1 879,59	1 151,54
2022-09-30	5 581,61	1 900,10	1 132,56
2022-06-30	5 470,50	1 900,45	1 124,97
2022-03-31	5 384,78	2 001,00	1 223,09
2021-12-31	5 204,41	1 974,69	1 177,63
2021-09-30	5 058,01	1 911,82	1 137,00
2021-06-30	4 903,35	1 705,27	1 034,24
2021-03-31	4 779,99	1 588,05	986,81
2020-12-31	4 799,65	1 600,52	996,34
2020-09-30	4 902,48	1 727,75	1 091,31
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,02	1,02
2024-09-30	0,99	0,99
2024-06-30	1,00	1,00
2024-03-31	1,03	1,03
2023-12-31	0,99	0,99
2023-09-30	0,99	0,99
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,78	0,78
2022-12-31	0,76	0,76
2022-09-30	0,75	0,75
2022-06-30	0,74	0,74
2022-03-31	0,81	0,81
2021-12-31	0,78	0,78
2021-09-30	0,75	0,75
2021-06-30	0,68	0,68
2021-03-31	0,65	0,65
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,72	0,72
2020-06-30	0,77	0,77

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 970,27 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 122,92 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -890,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 970,27	-2 122,92	-890,02
2025-03-31	2 873,52	-1 969,45	-968,75
2024-12-31	2 775,02	-1 908,91	-350,51
2024-09-30	2 712,91	-1 916,37	-397,90
2024-06-30	2 590,71	-1 904,83	-401,00
2024-03-31	2 535,87	-1 936,05	100,83
2023-12-31	2 382,26	-1 914,71	-390,32
2023-09-30	2 246,97	-1 857,27	-341,11
2023-06-30	2 104,48	-1 865,43	-318,16
2023-03-31	1 986,68	-1 800,03	-564,79
2022-12-31	1 991,25	-1 749,32	-17,13
2022-09-30	1 861,53	-1 666,53	-38,35
2022-06-30	1 860,27	-1 532,88	-82,46
2022-03-31	1 843,41	-1 414,85	-162,12
2021-12-31	1 701,54	-1 321,11	-271,62
2021-09-30	1 585,63	-1 182,85	-295,31
2021-06-30	1 441,41	-1 075,61	-261,71
2021-03-31	1 513,80	-1 016,25	37,17
2020-12-31	1 595,54	-970,02	-25,26
2020-09-30	1 729,58	-983,61	-40,06
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,90.
п/книга для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.
п/тбв для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 31,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	4,90	0,97	31,04
2025-03-31	1,83	0,26	-4,76
2024-12-31	1,85	0,26	-8,62
2024-09-30	1,89	0,28	-6,34
2024-06-30	2,00	0,31	-16,98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
ебит (3 года)/ев для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,16	0,13
2025-03-31	0,29	0,27
2024-12-31	0,29	0,26
2024-09-30	0,28	0,25
2024-06-30	0,29	0,25
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
роик для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,23	0,12	-0,00	0,15
2025-03-31	0,08	0,15	0,09	0,03	0,16
2024-12-31	0,08	0,16	0,09	0,02	0,16
2024-09-30	0,08	0,16	0,09	0,02	0,16
2024-06-30	0,09	0,17	0,09	0,04	0,15
2024-03-31	0,09	0,17	0,10	0,00	0,15
2023-12-31	0,09	0,18	0,10	0,00	0,15
2023-09-30	0,09	0,17	0,09	-0,01	0,14
2023-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,01	0,15
2023-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,03	0,14
2022-12-31	0,08	0,15	0,09	0,01	0,14
2022-09-30	0,08	0,15	0,09	0,01	0,14
2022-06-30	0,09	0,15	0,09	0,02	0,14
2022-03-31	0,08	0,17	0,10	0,02	0,15
2021-12-31	0,09	0,17	0,10	0,01	0,14
2021-09-30	0,09	0,17	0,10	0,01	0,13
2021-06-30	0,08	0,16	0,09	0,01	0,13
2021-03-31	0,08	0,15	0,09	0,05	0,13
2020-12-31	0,08	0,16	0,09	0,06	0,15
2020-09-30	0,09	0,18	0,11	0,07	0,17
2020-06-30	0,10	0,20	0,12	0,06	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
Маржа операционной прибыли для Санитарная компания Парана - SANEPAR по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,56	0,34	0,24
2025-03-31	0,58	0,23	0,31
2024-12-31	0,58	0,22	0,32
2024-09-30	0,59	0,23	0,36
2024-06-30	0,60	0,24	0,39
2024-03-31	0,60	0,24	0,40
2023-12-31	0,60	0,25	0,39
2023-09-30	0,60	0,23	0,37
2023-06-30	0,58	0,23	0,37
2023-03-31	0,58	0,21	0,35
2022-12-31	0,59	0,20	0,34
2022-09-30	0,58	0,20	0,34
2022-06-30	0,60	0,21	0,35
2022-03-31	0,61	0,23	0,37
2021-12-31	0,61	0,22	0,38
2021-09-30	0,60	0,22	0,38
2021-06-30	0,60	0,21	0,35
2021-03-31	0,59	0,21	0,33
2020-12-31	0,60	0,21	0,33
2020-09-30	0,60	0,22	0,35
2020-06-30	0,61	0,24	0,38

SAPR3 Финансовый анализ акций - Санитарная компания Парана - SANEPAR (BOVESPA) Stock