Отчет о движении денежных средств (TTM)
Schulz SA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 254 | 192 | 63 | -63 | -8 | -18 | 10 | 157 | 177 | 458 | 567 | 543 | 550 | 487 | 431 | 485 | 439 | 387 | 349 | 307 |
| Изменять (%) | -24,32 | -67,15 | -200,19 | -87,30 | 121,97 | -155,07 | 1 498,44 | 12,87 | 158,63 | 23,67 | -4,15 | 1,19 | -11,47 | -11,41 | 12,54 | -9,49 | -11,88 | -9,79 | -12,17 | |
| % от денежного потока | 230,30 | 151,90 | 277,57 | 55,88 | -27,27 | -363,16 | -20,38 | 143,41 | -761,83 | 223,41 | 219,68 | 328,68 | 213,39 | 263,22 | 379,47 | 154,96 | 370,52 | -1 297,13 | 421,93 | -560,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -127 | -124 | -99 | -119 | -125 | -131 | -138 | -126 | -119 | -130 | -135 | -129 | -104 | -87 | -72 | -69 | -80 | -223 | -242 | -259 |
| Изменять (%) | -2,13 | -19,92 | 19,68 | 5,04 | 5,27 | 5,29 | -9,18 | -5,33 | 9,77 | 3,20 | -3,85 | -19,58 | -16,28 | -17,49 | -4,64 | 17,25 | 177,86 | 8,50 | 6,75 | |
| % от денежного потока | -114,73 | -97,87 | -435,90 | 104,84 | -423,25 | -2 673,20 | 286,74 | -114,67 | 510,95 | -63,60 | -52,18 | -78,32 | -40,41 | -47,14 | -63,30 | -21,90 | -67,84 | 748,88 | -292,98 | 473,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | 58 | 59 | 69 | 162 | 154 | 80 | 78 | -82 | -123 | -174 | -249 | -188 | -215 | -246 | -104 | -240 | -193 | -24 | -103 |
| Изменять (%) | -438,74 | 1,04 | 16,96 | 135,89 | -5,05 | -47,93 | -2,72 | -204,62 | 50,35 | 41,92 | 42,72 | -24,35 | 14,16 | 14,44 | -57,86 | 132,08 | -19,49 | -87,62 | 328,22 | |
| % от денежного потока | -15,57 | 45,97 | 258,34 | -60,72 | 550,52 | 3 136,37 | -166,37 | 71,26 | 350,87 | -59,82 | -67,49 | -150,36 | -72,98 | -116,08 | -216,17 | -33,05 | -202,68 | 648,25 | -28,95 | 187,48 |
| Денежный поток | 110 | 127 | 23 | -113 | 29 | 5 | -48 | 109 | -23 | 205 | 258 | 165 | 258 | 185 | 114 | 313 | 119 | -30 | 83 | -55 |
| Изменять (%) | 14,73 | -82,02 | -597,63 | -126,02 | -83,33 | -1 081,59 | -327,10 | -121,25 | -981,93 | 25,78 | -35,94 | 55,86 | -28,23 | -38,55 | 175,59 | -62,15 | -125,17 | -377,32 | -166,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
