SHUL4 Финансовый анализ акций - Schulz SA - Привилегированные акции (BOVESPA) Stock

Обзор

Schulz SA со штаб-квартирой в Бразилии работает на переднем крае мирового автомобильного и промышленного рынков как ведущий производитель пневматических тормозных систем и алюминиевых компонентов. С момента своего создания в 1960 году компания заняла нишу в производстве широкого спектра продукции, включая воздушные компрессоры, поршни и детали трансмиссии, которые обслуживают как внутренний, так и международный сектор. Schulz активно расширяла свои технологические и производственные возможности за счет значительных инвестиций в исследования и разработки. Ключевые проекты включают увеличение производственных мощностей за счет автоматизации и инноваций в области легких материалов, что укрепляет приверженность компании принципам эффективности и устойчивого развития. Стратегические инициативы компании поддерживают ее цель – укрепить лидерство на рынке и одновременно адаптироваться к меняющимся потребностям отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 015,18 ММ.
операционный доход для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 282,94 ММ.
чистая прибыль для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 269,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 015,18	282,94	269,94
2025-03-31	1 984,18	293,37	266,43
2024-12-31	1 945,89	290,27	255,30
2024-09-30	1 942,17	293,76	271,99
2024-06-30	1 912,17	288,48	270,59
2024-03-31	1 890,62	276,36	262,49
2023-12-31	1 925,76	304,25	277,96
2023-09-30	2 020,36	354,75	309,50
2023-06-30	2 122,81	409,37	317,39
2023-03-31	2 142,31	408,01	307,74
2022-12-31	2 093,04	378,97	269,98
2022-09-30	1 998,43	349,31	250,33
2022-06-30	1 857,72	281,61	220,07
2022-03-31	1 777,77	257,25	203,50
2021-12-31	1 705,67	240,48	192,72
2021-09-30	1 599,14	223,04	199,96
2021-06-30	1 433,01	194,00	176,61
2021-03-31	1 186,50	166,39	153,63
2020-12-31	1 051,18	143,69	141,82
2020-09-30	958,40	92,98	81,15
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,76	0,76
2024-06-30	0,76	0,76
2024-03-31	0,73	0,73
2023-12-31	0,78	0,78
2023-09-30	0,87	0,87
2023-06-30	0,89	0,89
2023-03-31	0,86	0,86
2022-12-31	0,76	0,76
2022-09-30	0,70	0,70
2022-06-30	0,62	0,62
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,54	0,54
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	0,49	0,49
2021-03-31	0,43	0,43
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,26	0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 306,65 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -258,79 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -102,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	306,65	-258,79	-102,57
2025-03-31	349,12	-242,43	-23,95
2024-12-31	387,02	-223,44	-193,42
2024-09-30	439,18	-80,42	-240,24
2024-06-30	485,25	-68,59	-103,51
2024-03-31	431,20	-71,93	-245,64
2023-12-31	486,73	-87,17	-214,64
2023-09-30	549,77	-104,11	-188,02
2023-06-30	543,30	-129,46	-248,54
2023-03-31	566,82	-134,64	-174,15
2022-12-31	458,32	-130,46	-122,71
2022-09-30	177,21	-118,85	-81,62
2022-06-30	157,00	-125,54	78,01
2022-03-31	9,82	-138,23	80,20
2021-12-31	-17,84	-131,28	154,03
2021-09-30	-8,04	-124,71	162,21
2021-06-30	-63,29	-118,73	68,77
2021-03-31	63,17	-99,20	58,79
2020-12-31	192,27	-123,88	58,19
2020-09-30	254,08	-126,57	-17,18
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,00.
п/книга для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,27.
п/тбв для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,30.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,00	1,27	1,30
2025-03-31	6,34	1,15	1,18
2024-12-31	6,21	1,21	1,23
2024-09-30	6,21	1,21	1,23
2024-06-30	6,44	1,28	1,31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31	0,12	0,13
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
роик для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,20	0,12	0,04	0,15
2025-03-31	0,11	0,20	0,12	-0,01	0,18
2024-12-31	0,11	0,22	0,13	0,06	0,21
2024-09-30	0,11	0,22	0,13	0,15	0,23
2024-06-30	0,11	0,23	0,14	0,06	0,22
2024-03-31	0,12	0,25	0,14	0,09	0,25
2023-12-31	0,13	0,30	0,16	0,13	0,28
2023-09-30	0,14	0,33	0,17	0,09	0,29
2023-06-30	0,14	0,33	0,16	0,08	0,27
2023-03-31	0,12	0,33	0,15	0,13	0,29
2022-12-31	0,12	0,30	0,13	-0,01	0,09
2022-09-30	0,10	0,30	0,13	-0,01	0,09
2022-06-30	0,11	0,28	0,12	0,06	0,09
2022-03-31	0,10	0,25	0,11	-0,03	0,01
2021-12-31	0,12	0,29	0,12	0,02	-0,00
2021-09-30	0,12	0,29	0,13	0,02	-0,04
2021-06-30	0,11	0,27	0,13	-0,09	-0,05
2021-03-31	0,10	0,24	0,10	0,01	0,04
2020-12-31	0,10	0,23	0,10	0,09	0,13
2020-09-30	0,06	0,14	0,06	0,08	0,19
2020-06-30	0,06	0,14	0,08	0,16	0,27
2020-03-31	0,07	0,17	0,07	0,13	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
чистая прибыль для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Schulz SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,26	0,13	0,15
2025-03-31	0,26	0,13	0,15
2024-12-31	0,26	0,14	0,15
2024-09-30	0,25	0,14	0,15
2024-06-30	0,25	0,14	0,15
2024-03-31	0,26	0,14	0,16
2023-12-31	0,27	0,15	0,18
2023-09-30	0,28	0,15	0,19
2023-06-30	0,28	0,15	0,19
2023-03-31	0,26	0,14	0,19
2022-12-31	0,25	0,13	0,17
2022-09-30	0,23	0,13	0,17
2022-06-30	0,22	0,12	0,15
2022-03-31	0,22	0,11	0,14
2021-12-31	0,21	0,13	0,14
2021-09-30	0,21	0,13	0,14
2021-06-30	0,21	0,12	0,14
2021-03-31	0,22	0,13	0,14
2020-12-31	0,23	0,13	0,14
2020-09-30	0,24	0,08	0,10
2020-06-30	0,23	0,08	0,09
2020-03-31	0,22	0,09	0,09