Отчет о движении денежных средств (TTM)
Unicasa Industria de Móveis SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 29 | 61 | 66 | 74 | 72 | 55 | 49 | 16 | 4 | 26 | 38 | 49 | 42 | 21 | 23 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | 39,92 | 113,38 | 7,83 | 12,90 | -2,80 | -23,67 | -11,83 | -66,30 | -73,48 | 504,63 | 45,61 | 28,37 | -15,19 | -49,09 | 6,44 | -53,85 | 29,31 | -22,20 | -17,62 | |
| % от денежного потока | -629,75 | 1 413,00 | 124,13 | 228,59 | 244,04 | 569,81 | -142,26 | -141,10 | -28,01 | -11,82 | 1 508,45 | 780,10 | 319,66 | 1 617,73 | -253,00 | 190,28 | -132,57 | -85,39 | 121,17 | -36,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 14 | -12 | -24 | -29 | -60 | -76 | -72 | -63 | -30 | -14 | -16 | -18 | -71 | -61 | -41 | -72 | -29 | -15 | -48 |
| Изменять (%) | 6 521,43 | -189,82 | 92,92 | 21,57 | 104,16 | 27,43 | -5,44 | -12,46 | -52,08 | -53,29 | 16,11 | 8,83 | 296,38 | -14,09 | -32,26 | 73,81 | -59,42 | -49,33 | 226,04 | |
| % от денежного потока | -6,47 | 687,35 | -25,42 | -83,74 | -96,26 | -472,11 | 196,78 | 209,30 | 107,95 | 82,31 | -811,44 | -334,64 | -116,24 | -2 749,53 | 725,62 | -347,32 | 911,29 | 184,19 | -170,20 | 201,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -41 | 1 | -13 | -14 | 0 | -17 | -11 | -12 | -11 | -11 | -17 | -15 | 31 | 30 | 29 | 51 | 2 | 14 | 16 |
| Изменять (%) | 67,89 | -101,29 | -2 528,76 | 9,30 | -102,54 | -4 973,45 | -35,76 | 12,12 | -10,81 | 1,44 | 51,49 | -9,30 | -301,13 | -1,94 | -3,68 | 73,51 | -96,90 | 819,02 | 13,24 | |
| % от денежного потока | 748,03 | -2 013,89 | 1,07 | -44,32 | -45,80 | 2,79 | 44,55 | 32,19 | 21,27 | 30,18 | -646,09 | -347,62 | -100,65 | 1 207,97 | -363,87 | 247,65 | -648,65 | -10,01 | 167,72 | -69,05 |
| Денежный поток | -3 | 2 | 49 | 29 | 30 | 13 | -39 | -34 | -58 | -37 | 2 | 5 | 15 | 3 | -8 | 12 | -8 | -16 | 9 | -24 |
| Изменять (%) | -162,36 | 2 329,02 | -41,45 | 5,75 | -58,37 | -405,72 | -11,10 | 69,73 | -37,15 | -104,74 | 181,55 | 213,29 | -83,24 | -425,54 | -241,53 | -166,24 | 100,75 | -154,83 | -375,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
