UCAS3 Финансовый анализ акций - Unicasa Industria de Móveis SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Unicasa Indústria de Móveis SA, расположенная в Бразилии, работает в основном в секторе производства мебели. Основанная в 1985 году, эта компания значительно выросла и зарекомендовала себя как заметный игрок в области проектирования, производства и продажи мебели по индивидуальному заказу. Unicasa обслуживает различные сегменты, включая жилые, корпоративные и коммерческие интерьеры. В значимых проектах компании используются самые современные технологии в производственных процессах, уделяя особое внимание устойчивому развитию и инновациям. Благодаря своей надежной дистрибьюторской сети Unicasa распространяет свою продукцию на различных рынках, расширяя свое присутствие по всей стране. Постоянное расширение и адаптация ассортимента продукции и операционных стратегий подчеркивают стремление Unicasa поддерживать конкурентное преимущество в мебельной промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 229,81 ММ.
операционный доход для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,95 ММ.
чистая прибыль для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	229,81	-8,95	-1,20
2025-03-31	222,51	-4,90	4,22
2024-12-31	226,56	3,27	12,45
2024-09-30	220,94	4,89	12,73
2024-06-30	221,08	8,40	16,46
2024-03-31	215,78	5,97	14,45
2023-12-31	217,40	7,25	15,17
2023-09-30	221,50	7,96	13,62
2023-06-30	228,54	11,09	17,06
2023-03-31	235,66	15,29	26,30
2022-12-31	245,68	26,01	32,95
2022-09-30	252,21	32,68	37,62
2022-06-30	247,00	37,84	37,53
2022-03-31	237,08	37,30	32,37
2021-12-31	220,64	30,16	25,94
2021-09-30	204,07	32,89	25,82
2021-06-30	184,42	27,95	23,70
2021-03-31	165,42	24,44	18,68
2020-12-31	150,45	18,01	14,83
2020-09-30	142,06	14,13	11,88
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,19
2024-09-30	0,19	0,19
2024-06-30	0,25	0,25
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,23
2023-09-30	0,21	0,21
2023-06-30	0,26	0,26
2023-03-31	0,40	0,40
2022-12-31	0,50	0,50
2022-09-30	0,57	0,57
2022-06-30	0,57	0,57
2022-03-31	0,49	0,49
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,39	0,39
2021-06-30	0,36	0,36
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,22
2020-09-30	0,18	0,18
2020-06-30	0,17	0,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,62 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -47,95 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	8,62	-47,95	16,41
2025-03-31	10,47	-14,71	14,49
2024-12-31	13,46	-29,03	1,58
2024-09-30	10,41	-71,54	50,92
2024-06-30	22,55	-41,16	29,35
2024-03-31	21,18	-60,76	30,47
2023-12-31	41,61	-70,72	31,07
2023-09-30	49,06	-17,84	-15,45
2023-06-30	38,22	-16,39	-17,03
2023-03-31	26,25	-14,12	-11,24
2022-12-31	4,34	-30,23	-11,08
2022-09-30	16,37	-63,07	-12,43
2022-06-30	48,57	-72,05	-11,08
2022-03-31	55,09	-76,20	-17,25
2021-12-31	72,17	-59,80	0,35
2021-09-30	74,25	-29,29	-13,94
2021-06-30	65,77	-24,09	-12,75
2021-03-31	60,99	-12,49	0,53
2020-12-31	28,59	13,90	-40,74
2020-09-30	20,43	0,21	-24,27
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,23.
п/книга для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
п/тбв для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,23	0,50	0,52
2025-03-31	7,80	0,50	0,52
2024-12-31	9,34	0,60	0,62
2024-09-30	8,71	0,73	0,75
2024-06-30	6,60	0,49	0,51
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2,39	0,46	0,46
2022-09-30	4,18	0,80	0,81
2022-06-30	4,19	0,83	0,84
2022-03-31	4,86	0,88	0,90
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,01	0,08
2025-03-31	0,07	0,10
2024-12-31	0,06	0,13
2024-09-30	0,11	0,15
2024-06-30	0,12	0,23
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,49	0,37
2022-09-30	0,27	0,21
2022-06-30	0,29	0,21
2022-03-31	0,33	0,23
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
роик для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	-0,01	0,01	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,03	0,03
2024-09-30	0,05	0,06	0,06	0,04	0,08
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,03	0,07
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,16
2023-12-31	0,05	0,07	0,06	0,07	0,23
2023-09-30	0,06	0,09	0,08	0,02	0,18
2023-06-30	0,09	0,09	0,08	0,02	0,17
2023-03-31	0,10	0,15	0,12	0,01	0,12
2022-12-31	0,14	0,23	0,18	-0,28	0,07
2022-09-30	0,14	0,23	0,18	-0,28	0,07
2022-06-30	0,13	0,24	0,18	-0,17	0,24
2022-03-31	0,10	0,20	0,17	-0,20	0,28
2021-12-31	0,12	0,17	0,14	0,17	0,41
2021-09-30	0,12	0,17	0,14	0,17	0,37
2021-06-30	0,11	0,15	0,14	0,17	0,38
2021-03-31	0,09	0,12	0,11	0,28	0,34
2020-12-31	0,06	0,09	0,09	0,01	0,18
2020-09-30	0,05	0,07	0,08	-0,02	0,13
2020-06-30	0,05	0,06	0,07	-0,09	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Unicasa Industria de Móveis SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,02	-0,02
2025-03-31	0,38	0,05	0,02
2024-12-31	0,39	0,06	0,02
2024-09-30	0,38	0,07	0,04
2024-06-30	0,37	0,07	0,03
2024-03-31	0,35	0,07	0,03
2023-12-31	0,35	0,06	0,04
2023-09-30	0,34	0,07	0,05
2023-06-30	0,34	0,07	0,08
2023-03-31	0,34	0,11	0,06
2022-12-31	0,35	0,15	0,13
2022-09-30	0,35	0,15	0,13
2022-06-30	0,36	0,15	0,15
2022-03-31	0,36	0,14	0,16
2021-12-31	0,38	0,13	0,16
2021-09-30	0,39	0,13	0,16
2021-06-30	0,39	0,13	0,17
2021-03-31	0,39	0,11	0,15
2020-12-31	0,39	0,10	0,12
2020-09-30	0,38	0,08	0,09
2020-06-30	0,39	0,08	0,09