Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вибра Энергия С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 979 | 1 818 | 1 413 | 373 | 458 | 2 276 | 2 139 | 1 626 | 2 326 | 1 263 | 3 771 | 4 854 | 5 369 | 6 247 | 3 295 | 3 971 | 4 115 | 4 148 | 5 323 | 5 097 |
| Изменять (%) | -8,14 | -22,28 | -73,60 | 22,79 | 396,94 | -6,02 | -23,98 | 43,05 | -45,70 | 198,57 | 28,72 | 10,61 | 16,35 | -47,25 | 20,52 | 3,63 | 0,80 | 28,33 | -4,25 | |
| % от денежного потока | 349,03 | 182,53 | -67,16 | -12,45 | -18,72 | 852,43 | 514,18 | 362,95 | 214,77 | 242,88 | 250,23 | 167,21 | 161,57 | 247,80 | -969,12 | 154,94 | 356,90 | 108,76 | -177 433,33 | -131,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -599 | -581 | -560 | -522 | -480 | -2 415 | -2 457 | -3 720 | -4 037 | -2 011 | -1 895 | -586 | 705 | 445 | 482 | 274 | -742 | -833 | -4 240 | -4 263 |
| Изменять (%) | -3,01 | -3,61 | -6,79 | -8,05 | 403,12 | 1,74 | 51,40 | 8,52 | -50,19 | -5,77 | -69,08 | -220,31 | -36,88 | 8,31 | -43,15 | -370,80 | 12,26 | 409,00 | 0,54 | |
| % от денежного потока | -105,64 | -58,33 | 26,62 | 17,42 | 19,62 | -904,49 | -590,62 | -830,36 | -372,76 | -386,73 | -125,75 | -20,19 | 21,22 | 17,65 | -141,76 | 10,69 | -64,35 | -21,84 | 141 333,33 | 110,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -813 | -241 | -2 957 | -2 847 | -2 424 | 406 | 768 | 2 531 | 2 747 | 1 240 | -361 | -1 314 | -2 678 | -4 117 | -4 155 | -1 775 | -2 312 | 325 | -1 169 | -4 745 |
| Изменять (%) | -70,36 | 1 126,97 | -3,72 | -14,86 | -116,75 | 89,16 | 229,56 | 8,53 | -54,86 | -129,11 | 263,99 | 103,81 | 53,73 | 0,92 | -57,28 | 30,25 | -114,06 | -459,69 | 305,90 | |
| % от денежного потока | -143,39 | -24,20 | 140,54 | 95,03 | 99,10 | 152,06 | 184,62 | 564,96 | 253,65 | 238,46 | -23,95 | -45,26 | -80,59 | -163,31 | 1 222,06 | -69,25 | -200,52 | 8,52 | 38 966,67 | 122,48 |
| Денежный поток | 567 | 996 | -2 104 | -2 996 | -2 446 | 267 | 416 | 448 | 1 083 | 520 | 1 507 | 2 903 | 3 323 | 2 521 | -340 | 2 563 | 1 153 | 3 814 | -3 | -3 874 |
| Изменять (%) | 75,66 | -311,24 | 42,40 | -18,36 | -110,92 | 55,81 | 7,69 | 141,74 | -51,99 | 189,81 | 92,63 | 14,47 | -24,13 | -113,49 | -853,82 | -55,01 | 230,79 | -100,08 | 129 033,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
