VBBR3 Финансовый анализ акций - Вибра Энергия С.А. (BOVESPA) Stock

Обзор

Компания Vibra Energia SA, базирующаяся в Бразилии, является видным игроком в энергетическом секторе, специализирующимся в первую очередь на распространении и маркетинге нефтепродуктов и биотоплива. Компания, ранее известная как BR Distribuidora, активно работает в розничных и оптовых каналах сбыта. Компания завоевала значительное присутствие благодаря сети сервисных станций по всей Бразилии. Ключевые проекты включают расширение возможностей дистрибуции СПГ и расширение деятельности магазинов повседневного спроса под брендом «BR Mania». Vibra Energia также активно участвует в проектах по возобновляемым источникам энергии, подчеркивая свою приверженность устойчивому развитию путем интеграции решений и технологий в области биотоплива для снижения воздействия на окружающую среду. Эти стратегические инициативы являются неотъемлемой частью цели компании по сохранению лидирующих позиций на энергетическом рынке Бразилии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 180 968,00 ММ.
операционный доход для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 988,00 ММ.
чистая прибыль для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 627,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	180 968,00	8 988,00	5 627,00
2025-03-31	177 532,00	9 124,00	6 193,00
2024-12-31	172 272,00	9 143,00	6 367,00
2024-09-30	171 642,00	12 474,00	9 154,00
2024-06-30	168 434,00	8 701,00	6 208,00
2024-03-31	163 509,00	8 022,00	5 474,00
2023-12-31	162 947,00	6 892,00	4 766,00
2023-09-30	164 361,00	3 566,00	2 035,00
2023-06-30	172 132,00	779,00	719,00
2023-03-31	182 102,00	3 022,00	1 293,00
2022-12-31	181 446,00	3 965,00	1 537,00
2022-09-30	175 640,00	3 752,00	1 996,00
2022-06-30	160 500,00	5 068,00	2 655,00
2022-03-31	142 369,00	2 998,00	2 330,00
2021-12-31	130 121,00	2 494,00	2 497,00
2021-09-30	115 144,00	5 142,00	4 620,00
2021-06-30	100 587,00	5 415,00	4 357,00
2021-03-31	86 446,00	5 044,00	4 163,00
2020-12-31	81 501,00	4 718,00	3 905,00
2020-09-30	81 355,00	1 872,00	853,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,71	5,68
2024-09-30	8,20	8,17
2024-06-30	5,55	5,54
2024-03-31	4,89	4,87
2023-12-31	4,26	4,24
2023-09-30	1,82	1,81
2023-06-30	0,64	0,64
2023-03-31	1,16	1,16
2022-12-31	1,37	1,37
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	2,34	2,34
2022-03-31	2,04	2,03
2021-12-31	2,16	2,16
2021-09-30	3,97	3,97
2021-06-30	3,74	3,74
2021-03-31	3,57	3,57
2020-12-31	3,35	3,35
2020-09-30	0,73	0,73
2020-06-30	1,59	1,59
2020-03-31	1,69	1,69

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 097,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 263,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 745,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	5 097,00	-4 263,00	-4 745,00
2025-03-31	5 323,00	-4 240,00	-1 169,00
2024-12-31	4 148,00	-833,00	325,00
2024-09-30	4 115,00	-742,00	-2 312,00
2024-06-30	3 971,00	274,00	-1 775,00
2024-03-31	3 295,00	482,00	-4 155,00
2023-12-31	6 247,00	445,00	-4 117,00
2023-09-30	5 369,00	705,00	-2 678,00
2023-06-30	4 854,00	-586,00	-1 314,00
2023-03-31	3 771,00	-1 895,00	-361,00
2022-12-31	1 263,00	-2 011,00	1 240,00
2022-09-30	2 326,00	-4 037,00	2 747,00
2022-06-30	1 626,00	-3 720,00	2 531,00
2022-03-31	2 139,00	-2 457,00	768,00
2021-12-31	2 276,00	-2 415,00	406,00
2021-09-30	458,00	-480,00	-2 424,00
2021-06-30	373,00	-522,00	-2 847,00
2021-03-31	1 413,00	-560,00	-2 957,00
2020-12-31	1 818,00	-581,00	-241,00
2020-09-30	1 979,00	-599,00	-813,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,82.
п/книга для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,13.
п/тбв для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,55.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	3,82	1,13	1,55
2025-03-31	3,18	0,99	1,07
2024-12-31	2,18	0,98	1,04
2024-09-30	4,24	1,59	1,72
2024-06-30	4,08	1,35	1,47
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
ебит (3 года)/ев для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,18	0,13
2025-03-31	0,28	0,19
2024-12-31	0,43	0,20
2024-09-30	0,23	0,12
2024-06-30	0,24	0,13
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
роик для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,37	0,13	-0,00	0,11
2025-03-31	0,15	0,37	0,15	0,09	0,10
2024-12-31	0,22	0,68	0,24	0,03	0,11
2024-09-30	0,22	0,68	0,18	0,07	0,11
2024-06-30	0,14	0,43	0,17	-0,01	0,10
2024-03-31	0,12	0,38	0,15	0,08	0,20
2023-12-31	0,05	0,16	0,07	0,11	0,18
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,10	0,16
2023-06-30	0,03	0,06	0,02	0,09	0,16
2023-03-31	0,04	0,10	0,04	0,05	0,13
2022-12-31	0,07	0,18	0,07	0,04	0,08
2022-09-30	0,09	0,18	0,07	0,04	0,08
2022-06-30	0,08	0,23	0,10	0,02	0,06
2022-03-31	0,09	0,18	0,09	0,02	0,08
2021-12-31	0,17	0,48	0,21	-0,11	0,02
2021-09-30	0,17	0,48	0,21	-0,11	0,02
2021-06-30	0,16	0,44	0,21	-0,14	0,02
2021-03-31	0,14	0,46	0,18	-0,09	0,06
2020-12-31	0,15	0,45	0,17	0,04	0,08
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,03	0,10
2020-06-30	0,07	0,22	0,10	0,18	0,19
2020-03-31	0,07	0,19	0,10	0,11	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
чистая прибыль для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Вибра Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,05	0,03	0,05
2025-03-31	0,05	0,04	0,05
2024-12-31	0,05	0,05	0,07
2024-09-30	0,06	0,04	0,05
2024-06-30	0,06	0,03	0,05
2024-03-31	0,05	0,03	0,05
2023-12-31	0,05	0,01	0,02
2023-09-30	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,00	0,00
2023-03-31	0,04	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,01	0,02
2022-09-30	0,05	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	0,02	0,03
2022-03-31	0,05	0,02	0,02
2021-12-31	0,05	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,04	0,04
2021-06-30	0,06	0,04	0,05
2021-03-31	0,06	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,05	0,06
2020-09-30	0,06	0,01	0,02
2020-06-30	0,05	0,02	0,02
2020-03-31	0,06	0,02	0,02