Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вулкабрас СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 16 | -70 | -92 | -13 | 98 | 262 | 257 | 322 | 301 | 317 | 432 | 493 | 523 | 578 | 597 | 637 | 565 | 521 | 459 |
| Изменять (%) | -71,56 | -526,79 | 30,35 | -85,40 | -835,65 | 166,51 | -1,99 | 25,34 | -6,65 | 5,41 | 36,19 | 14,31 | 6,07 | 10,53 | 3,23 | 6,72 | -11,41 | -7,70 | -11,93 | |
| % от денежного потока | 47,03 | 17,08 | 129,79 | 104,50 | 12,56 | -223,99 | 182,56 | 1 228,60 | 229,70 | 364,12 | 193,71 | 245,64 | 325,78 | 319,40 | -925,37 | 411,98 | 702,55 | -1 057,92 | -768,04 | -213,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -186 | -174 | -197 | -86 | -139 | -92 | -85 | -61 | -74 | -156 | -147 | -156 | -144 | -137 | -384 | -118 | -152 | -183 | 50 | -242 |
| Изменять (%) | -6,56 | 13,17 | -56,16 | 61,23 | -34,11 | -6,90 | -27,86 | 20,74 | 110,57 | -5,81 | 6,25 | -7,96 | -4,68 | 179,74 | -69,34 | 28,75 | 21,02 | -127,30 | -582,99 | |
| % от денежного потока | -151,03 | -180,21 | 363,11 | 98,33 | 130,52 | 208,47 | -59,35 | -293,98 | -52,94 | -189,32 | -90,00 | -89,04 | -95,08 | -83,77 | 614,29 | -81,21 | -167,08 | 343,68 | -73,79 | 112,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 252 | 254 | 214 | 88 | 46 | -49 | -36 | -175 | -108 | -63 | -7 | -100 | -198 | -222 | -256 | -334 | -395 | -434 | -639 | -432 |
| Изменять (%) | 0,74 | -15,97 | -58,90 | -47,81 | -207,74 | -27,35 | 386,76 | -38,21 | -41,72 | -89,17 | 1 366,52 | 98,79 | 11,99 | 15,38 | 30,28 | 18,18 | 10,02 | 47,11 | -32,36 | |
| % от денежного потока | 205,08 | 263,84 | -394,75 | -100,20 | -43,05 | 112,44 | -24,98 | -834,96 | -76,96 | -76,17 | -4,16 | -56,83 | -131,07 | -135,68 | 410,35 | -230,55 | -435,36 | 814,15 | 942,04 | 201,53 |
| Денежный поток | 123 | 96 | -54 | -88 | -106 | -44 | 144 | 21 | 140 | 83 | 164 | 176 | 151 | 164 | -62 | 145 | 91 | -53 | -68 | -214 |
| Изменять (%) | -21,69 | -156,17 | 61,90 | 21,46 | -58,75 | -427,00 | -85,44 | 570,39 | -41,11 | 98,14 | 7,39 | -13,81 | 8,19 | -138,15 | -331,88 | -37,42 | -158,83 | 27,14 | 216,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
