VULC3 Финансовый анализ акций - Вулкабрас СА (BOVESPA) Stock

Обзор

Vulcabras SA — известная обувная компания, базирующаяся в Бразилии, занимающаяся в основном производством и розничной продажей спортивной и повседневной обуви. Основанная в 1950-х годах, компания заняла нишу в обувной промышленности, сосредоточив внимание на инновационном дизайне и технологиях. Ключевые бренды в ее портфеле — «Азалия» и «Олимпикус». Vulcabras успешно расширила свой рынок благодаря стратегическому партнерству и выходу на международные рынки. Проекты компании обычно направлены на повышение эффективности производства и устойчивого развития. Vulcabras SA добилась значительных успехов во внедрении экологически чистых материалов и технологий бережливого производства, позиционируя себя как конкурентоспособный игрок как на внутреннем, так и на мировом обувном рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 286,31 ММ.
операционный доход для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 707,66 ММ.
чистая прибыль для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 800,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 286,31	707,66	800,74
2025-03-31	3 152,51	595,54	587,18
2024-12-31	3 048,58	582,87	569,87
2024-09-30	2 934,15	575,01	545,36
2024-06-30	2 880,91	560,70	500,79
2024-03-31	2 843,83	545,44	500,02
2023-12-31	2 817,68	542,39	494,89
2023-09-30	2 765,23	543,10	564,49
2023-06-30	2 697,42	492,12	534,77
2023-03-31	2 630,30	462,18	499,56
2022-12-31	2 536,94	434,10	469,90
2022-09-30	2 418,10	391,70	336,81
2022-06-30	2 290,44	399,53	365,44
2022-03-31	2 033,04	361,45	353,20
2021-12-31	1 867,18	318,57	313,83
2021-09-30	1 706,22	295,03	287,18
2021-06-30	1 553,21	236,10	204,08
2021-03-31	1 252,48	54,57	37,27
2020-12-31	1 179,23	81,09	31,59
2020-09-30	1 094,04	37,00	22,12
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,11	2,11
2024-09-30	2,07	2,06
2024-06-30	1,95	1,94
2024-03-31	2,01	1,99
2023-12-31	2,02	2,01
2023-09-30	2,30	2,29
2023-06-30	2,18	2,17
2023-03-31	2,03	2,03
2022-12-31	1,91	1,91
2022-09-30	1,37	1,36
2022-06-30	1,49	1,48
2022-03-31	1,44	1,42
2021-12-31	1,28	1,26
2021-09-30	1,17	1,15
2021-06-30	0,83	0,82
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,51	0,51

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 458,89 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -241,78 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -432,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	458,89	-241,78	-432,29
2025-03-31	521,05	50,06	-639,09
2024-12-31	564,51	-183,39	-434,43
2024-09-30	637,18	-151,54	-394,86
2024-06-30	597,05	-117,69	-334,12
2024-03-31	578,35	-383,92	-256,46
2023-12-31	523,25	-137,24	-222,27
2023-09-30	493,31	-143,98	-198,47
2023-06-30	431,55	-156,43	-99,84
2023-03-31	316,88	-147,23	-6,81
2022-12-31	300,62	-156,31	-62,89
2022-09-30	322,05	-74,23	-107,91
2022-06-30	256,95	-61,48	-174,62
2022-03-31	262,17	-85,23	-35,88
2021-12-31	98,37	-91,55	-49,38
2021-09-30	-13,37	-138,95	45,84
2021-06-30	-91,60	-86,18	87,83
2021-03-31	-70,27	-196,58	213,70
2020-12-31	16,46	-173,70	254,31
2020-09-30	57,88	-185,90	252,43
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,58.
п/книга для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,55.
п/тбв для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,83.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,58	2,55	2,83
2025-03-31	7,71	2,08	2,59
2024-12-31	7,89	2,10	2,63
2024-09-30	9,25	2,22	2,47
2024-06-30	8,10	2,02	2,26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	14,21	2,97	3,42
2022-09-30	10,70	2,24	3,00
2022-06-30	9,87	2,39	2,77
2022-03-31	10,21	2,56	3,62
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,14	0,13
2024-12-31	0,14	0,12
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,10	0,06
2022-06-30	0,10	0,05
2022-03-31	0,10	0,05
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
икра для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,20	0,28	0,24	-0,03	0,21
2025-03-31	0,20	0,28	0,23	-0,02	0,23
2024-12-31	0,19	0,27	0,22	0,04	0,26
2024-09-30	0,19	0,27	0,20	0,06	0,24
2024-06-30	0,18	0,28	0,21	-0,03	0,24
2024-03-31	0,20	0,29	0,20	0,07	0,21
2023-12-31	0,24	0,35	0,24	0,06	0,21
2023-09-30	0,24	0,35	0,23	0,08	0,19
2023-06-30	0,23	0,35	0,22	0,07	0,18
2023-03-31	0,23	0,35	0,22	0,07	0,14
2022-12-31	0,16	0,26	0,17	0,07	0,16
2022-09-30	0,18	0,26	0,17	0,07	0,17
2022-06-30	0,19	0,30	0,19	0,01	0,13
2022-03-31	0,18	0,31	0,20	0,08	0,15
2021-12-31	0,17	0,27	0,17	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,17	0,27	0,17	-0,06	-0,06
2021-06-30	0,14	0,20	0,15	-0,06	-0,07
2021-03-31	0,03	0,03	0,03	-0,04	-0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,06	0,01
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,08	0,04
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,07	0,10
2020-03-31	0,09	0,13	0,10	0,01	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
чистая прибыль для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Вулкабрас СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,42	0,19	0,19
2025-03-31	0,42	0,19	0,19
2024-12-31	0,42	0,19	0,20
2024-09-30	0,42	0,17	0,19
2024-06-30	0,42	0,18	0,19
2024-03-31	0,42	0,18	0,19
2023-12-31	0,41	0,20	0,20
2023-09-30	0,39	0,20	0,19
2023-06-30	0,38	0,20	0,19
2023-03-31	0,37	0,19	0,18
2022-12-31	0,36	0,14	0,16
2022-09-30	0,36	0,14	0,16
2022-06-30	0,35	0,16	0,17
2022-03-31	0,35	0,17	0,18
2021-12-31	0,34	0,17	0,16
2021-09-30	0,34	0,17	0,16
2021-06-30	0,34	0,13	0,15
2021-03-31	0,33	0,03	0,09
2020-12-31	0,33	0,03	0,08
2020-09-30	0,37	0,02	0,07
2020-06-30	0,28	0,02	-0,04
2020-03-31	0,34	0,10	0,09