Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аполло Сильвер Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -9 | -10 | -10 | -9 | -6 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 20,69 | 8,68 | 117,94 | 32,84 | 31,64 | 35,22 | -7,57 | 35,20 | 5,83 | 5,26 | -10,63 | -37,41 | -25,83 | -50,94 | -8,65 | 51,81 | 24,01 | 44,13 | |
| % от денежного потока | -17,66 | -21,69 | -38,46 | -27,41 | -42,62 | -67,22 | -84,27 | 161,91 | 142,88 | 142,90 | 103,41 | 102,87 | 98,01 | 96,90 | 94,96 | 95,83 | -28,34 | -37,80 | -64,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -36 | -36 | -37 | -37 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,00 | -10,41 | 36 633,08 | 0,10 | 1,00 | 0,12 | -98,65 | -66,46 | -216,67 | 43,50 | 2,09 | -101,29 | -100,00 | не число | -∞ | 98,08 | -0,00 | 62,75 | |
| % от денежного потока | -1,80 | -1,83 | -2,67 | -320,94 | -376,08 | -455,07 | -422,46 | 11,84 | 2,59 | -2,86 | -2,82 | -3,20 | 0,06 | -0,00 | -0,00 | 0,23 | -0,09 | -0,10 | -0,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 5 | 50 | 50 | 50 | 53 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | 1,59 | -29,97 | 871,24 | -1,17 | 0,15 | 5,17 | -94,27 | -8,50 | -8,01 | -104,56 | 0,40 | 0,26 | 0,58 | -16,57 | -6,70 | -14 387,55 | -0,15 | 0,08 | |
| % от денежного потока | 119,45 | 123,52 | 141,13 | 448,20 | 518,54 | 622,19 | 606,70 | -72,21 | -43,13 | -37,49 | 1,18 | 1,31 | 2,01 | 2,69 | 4,48 | 4,62 | 128,57 | 138,10 | 164,60 |
| Денежный поток | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 9 | -4 | -6 | -7 | -10 | -9 | -6 | -4 | -2 | -2 | 10 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | -1,76 | -38,71 | 205,83 | -14,58 | -16,53 | 7,85 | -148,11 | 53,21 | 5,81 | 45,46 | -10,16 | -34,31 | -24,98 | -49,94 | -9,47 | -613,34 | -7,03 | -16,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
