APGO Финансовый анализ акций - Аполло Сильвер Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Apollo Silver Corp. — горнодобывающая компания, базирующаяся в Канаде, которая в основном занимается разведкой и разработкой серебряных проектов. Основное внимание компании уделяется развитию ее основного актива — проекта Calico Silver, расположенного в округе Сан-Бернардино, Калифорния. Этот проект включает в себя два исторических серебряных рудника, а именно Ватерлоо и Лэнгтри, над возрождением и дальнейшим изучением которых компания активно работает. Apollo Silver подчеркивает использование как существующих ресурсов, так и геологоразведочного потенциала для расширения своей ресурсной базы серебра, одновременно придерживаясь устойчивых методов в своей деятельности. Стратегическое направление деятельности компании направлено на получение выгоды от растущего рыночного спроса на серебро, особенно в связи с применением этого металла в различных промышленных и технологических секторах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -5,71 ММ.
чистая прибыль для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -5,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31		-5,71	-5,51
2025-02-28		-3,98	-3,83
2024-11-30		-3,08	-2,99
2024-08-31		-2,40	-2,36
2024-05-31		-2,67	-2,61
2024-02-29		-3,40	-3,27
2023-11-30		-4,45	-4,15
2023-08-31		-7,63	-7,25
2023-05-31		-10,09	-8,71
2023-02-28		-12,10	-9,97
2022-11-30		-12,86	-11,02
2022-08-31		-11,21	-8,68
2022-05-31		-9,99	-7,31
2022-02-28		-6,90	-5,07
2021-11-30		-4,63	-2,71
2021-08-31		-2,88	-1,71
2021-05-31		-1,35	-1,23
2021-02-28		-1,82	-1,75
2020-11-30		-1,62	-1,56
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,02
2024-08-31	-0,01	-0,01
2024-05-31	-0,01	-0,01
2024-02-29	-0,02	-0,02
2023-11-30	-0,02
2023-08-31	-0,04	-0,04
2023-05-31	-0,05	-0,05
2023-02-28	-0,06	-0,06
2022-11-30	-0,06
2022-08-31	-0,05	-0,05
2022-05-31	-0,05	-0,05
2022-02-28	-0,04	-0,04
2021-11-30	-0,03
2021-08-31	-0,03	-0,03
2021-05-31	-0,02	-0,02
2021-02-28	-0,04	-0,04
2020-11-30	-0,04
2020-08-31	-0,03	-0,03
2020-05-31	-0,04	-0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -5,13 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -0,01 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 13,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-5,13	-0,01	13,00
2025-02-28	-3,56	-0,01	12,99
2024-11-30	-2,87	-0,01	13,01
2024-08-31	-1,89	-0,00	-0,09
2024-05-31	-2,07	0,00	-0,10
2024-02-29	-4,22	0,00	-0,12
2023-11-30	-5,68	-0,00	-0,12
2023-08-31	-9,08	0,28	-0,12
2023-05-31	-10,16	0,28	-0,12
2023-02-28	-9,65	0,19	2,53
2022-11-30	-9,12	-0,17	2,75
2022-08-31	-6,75	-0,49	3,01
2022-05-31	-7,30	-36,59	52,54
2022-02-28	-5,40	-36,54	49,96
2021-11-30	-4,10	-36,18	49,88
2021-08-31	-3,09	-36,14	50,48
2021-05-31	-1,42	-0,10	5,20
2021-02-28	-1,30	-0,11	7,42
2020-11-30	-1,08	-0,11	7,30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -25,93.
п/книга для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 7,84.
п/тбв для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 7,84.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31	-25,93	7,84	7,84
2025-02-28	-23,09	27,86	27,86
2024-11-30	-22,06	26,62	26,62
2024-08-31	-15,06	16,85	16,85
2024-05-31	-9,08	10,26	10,26
2024-02-29	-2,88	0,22	0,22
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-56,55	1,05	1,05
2021-11-30	-64,76	1,21	1,21
2021-08-31	-6,90	0,13	0,13
2021-05-31	-9,55	2,01	2,01
2021-02-28	-14,32	3,61	3,61
2020-11-30	-7,46	1,88	1,88
2020-08-31	-8,12	1,60	1,60
2020-05-31	-64,03	-38,14	-38,14

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	-0,04	-0,06
2025-02-28	-0,05	-0,10
2024-11-30	-0,05	-0,12
2024-08-31	-0,07	-0,16
2024-05-31	-0,12	-0,23
2024-02-29	-0,44	-0,47
2023-11-30	-0,34	-0,34
2023-08-31	-0,56	-0,42
2023-05-31	-0,50	-0,32
2023-02-28	-0,43	-0,26
2022-11-30	-0,41	-0,20
2022-08-31	-0,48	-0,22
2022-05-31	-0,09	-0,04
2022-02-28	-0,02	-0,02
2021-11-30	-0,02	-0,01
2021-08-31	0,32	0,19
2021-05-31	-0,21	-0,13
2021-02-28	-0,10	-0,04
2020-11-30	-0,28	-0,11
2020-08-31	-0,33	-0,13
2020-05-31	-0,02	-0,02

Эффективность управления

длинный для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,17.
икра для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,32.
роик для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,30.
кувшин для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,73.
голодный для Аполло Сильвер Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-1,17	-1,32	-0,30	0,73	-0,28
2025-02-28	-0,60	-1,08	-1,13	-0,94	-0,90
2024-11-30	-0,03	-0,03	-1,13	-0,94	-0,90
2024-08-31	-0,03	-0,03	-1,05	-0,87	-0,83
2024-05-31	-0,04	-0,04	-1,06	-1,41	-1,37
2024-02-29	-0,04	-0,04	-0,08	-0,10	-0,10
2023-11-30	-0,07	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
2023-08-31	-0,09	-0,07	-0,08	-0,10	-0,10
2023-05-31	-0,10	-0,09	-0,09	-0,11	-0,11
2023-02-28	-0,09	-0,10	-0,10	-0,08	-0,10
2022-11-30	-0,09	-0,11	-0,12	-0,07	-0,10
2022-08-31	-0,08	-0,09	-0,09	-0,05	-0,07
2022-05-31	-0,85	-1,25	-0,08	0,10	-0,08
2022-02-28	-0,28	-0,83	-0,06	0,09	-0,06
2021-11-30	-0,43	-0,44	-0,03	0,10	-0,03
2021-08-31	-0,28	-0,29	-0,02	0,12	-0,03
2021-05-31	-0,54	-0,65	-0,21	0,63	-0,24
2021-02-28	-63,60		-0,25	0,99	-0,17
2020-11-30	-63,60		-0,25	0,99	-0,17
2020-08-31	-39,66		-0,20	0,99	-0,10
2020-05-31	-2,27

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	0,87	-1,14	-1,71
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1,00	-0,77	-0,65
2020-05-31