Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канделария Майнинг Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 24,57 | -33,47 | -47,16 | 228,48 | 17,34 | 38,43 | 5,84 | -26,72 | -17,18 | -16,19 | -7,66 | -47,20 | -15,17 | -25,40 | -38,85 | 79,22 | -25,82 | |
| % от денежного потока | -1 074,50 | -828,79 | -247,02 | 143,88 | -55,67 | -90,77 | -164,73 | -189,11 | 99,77 | 102,02 | 99,56 | 104,13 | 91,91 | 89,58 | 103,35 | 103,24 | 154,92 | 1 506,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | -6 087,50 | -28,18 | -15,84 | 0,00 | -178,76 | -54,17 | -59,81 | -0,00 | -72,62 | |||||||||
| % от денежного потока | -8,00 | 296,59 | 95,42 | -88,53 | 10,43 | -11,41 | -6,86 | -2,99 | 2,15 | 0,73 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 2 | -0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | -13,06 | -8,78 | -111,02 | -4 044,17 | 0,00 | 2,25 | 0,25 | -100,02 | -0,00 | |||||||||
| % от денежного потока | 1 179,00 | 634,67 | 259,36 | 31,50 | 146,34 | 203,33 | 272,57 | 296,41 | 0,05 | 0,06 | ||||||||
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 4 | 3 | 3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 61,50 | 123,22 | -190,71 | -948,93 | -28,03 | -23,72 | -7,81 | -238,90 | -19,01 | -14,11 | -11,71 | -40,18 | -12,97 | -35,34 | -38,79 | 19,43 | -92,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
