CAND.H Финансовый анализ акций - Канделария Майнинг Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Candelaria Mining Corp., базирующаяся в Канаде, работает в сфере добычи драгоценных металлов, уделяя особое внимание разведке и разработке золота. В портфолио компании входят такие важные проекты, как проект Кабальо Бланко и проект Пинос Голд, оба расположены в Мексике. Кабальо Бланко, один из их главных активов, расположен в штате Веракрус и известен своим потенциалом кучного выщелачивания открытым способом, а проект Пинос включает группу месторождений высококачественного золота и серебра в штате Сакатекас, разрабатываемых при более традиционных методах подземной добычи. Эти проекты подчеркивают стратегию Candelarian Mining Corp., нацеленную на регионы с доказанным геологическим потенциалом и направленную на повышение акционерной стоимости за счет тщательной разведки и ответственного развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. составляет -10,55 ММ.
чистая прибыль для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. составляет -14,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-01-31		-10,55	-14,56
2024-10-31		-10,54	-14,21
2024-07-31		-10,80	-13,97
2024-04-30		-11,16	-14,25
2024-01-31		-1,68	-2,31
2023-10-31		-2,32	-3,03
2023-07-31		-2,91	-3,71
2023-04-30		-3,42	-4,39
2023-01-31		-3,58	-10,22
2022-10-31		-4,01	-10,69
2022-07-31		-4,19	-10,77
2022-04-30		-4,09	-10,68
2022-01-31		-4,56	-4,59
2021-10-31		-4,45	-4,60
2021-07-31		-4,32	-4,68
2021-04-30		-4,95	-5,22
2021-01-31		-3,99	-3,98
2020-10-31		-3,31	-2,69
2020-07-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. – -0,10.
прибыль на акцию разводненная для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-01-31	-0,10	-0,10
2024-10-31	-0,09	-0,09
2024-07-31	-0,09	-0,09
2024-04-30	-0,10
2024-01-31	-0,02	-0,02
2023-10-31	-0,02	-0,02
2023-07-31	-0,02	-0,02
2023-04-30	-0,03
2023-01-31	-0,07	-0,07
2022-10-31	-0,07	-0,07
2022-07-31	-0,07	-0,07
2022-04-30	-0,08
2022-01-31	-0,03	-0,03
2021-10-31	-0,04	-0,04
2021-07-31	-0,04	-0,04
2021-04-30	-0,04
2021-01-31	-0,03	-0,03
2020-10-31	-0,02	-0,02
2020-07-31	-0,02	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. составляет -0,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-01-31	-0,68
2024-10-31	-0,91
2024-07-31	-0,51
2024-04-30	-0,83
2024-01-31	-1,12
2023-10-31	-1,32
2023-07-31	-2,50
2023-04-30	-2,70
2023-01-31	-3,23	-0,02	-0,00
2022-10-31	-3,89	-0,08	-0,00
2022-07-31	-5,31	-0,08	8,33
2022-04-30	-5,02	-0,21	8,31
2022-01-31	-3,63	-0,46	8,12
2021-10-31	-3,09	0,58	8,12
2021-07-31	-0,94	0,58	-0,21
2021-04-30	-1,78	0,69	1,87
2021-01-31	-2,68	0,96	2,05
2020-10-31	-2,15	-0,02	2,36
2020-07-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Эффективность управления

длинный для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. – -0,89.
икра для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. – -1,34.
роик для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. – -18,11.
кувшин для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. – -0,06.
голодный для Канделария Майнинг Корп. по состоянию на 31 января 2025 г. – -0,84.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-01-31	-0,89	-1,34	-18,11	-0,06	-0,84
2024-10-31	-0,87	-1,31	-11,85	-0,49	-0,76
2024-07-31	-0,82	-1,18	-3,80	-0,13	-0,14
2024-04-30	-0,85	-1,23	-3,66	-0,21	-0,21
2024-01-31	-0,15	-0,21	-0,18	-0,09	-0,08
2023-10-31	-0,18	-0,26	-0,23	-0,14	-0,13
2023-07-31	-0,23	-0,31	-0,27	-0,17	-0,18
2023-04-30	-0,45	-0,53	-0,80	-0,25	-0,25
2023-01-31	-0,45	-0,53	-0,80	-0,25	-0,25
2022-10-31	-0,45	-0,52	-0,78	-0,29	-0,29
2022-07-31	-0,58	-0,75	-0,75	0,21	-0,35
2022-04-30	-0,25	-0,33	-0,22	0,19	-0,18
2022-01-31	-0,25	-0,33	-0,22	0,19	-0,18
2021-10-31	-0,25	-0,33	-0,31	-0,04	-0,06
2021-07-31	-0,43	-0,57	-0,34	0,05	-0,12
2021-04-30	-0,43	-0,57	-0,34	0,05	-0,12
2021-01-31	-0,19	-0,25	-0,17	0,01	-0,13
2020-10-31	-0,12	-0,16	-0,12	0,05	-0,13
2020-07-31	-0,12	-0,16	-0,12	0,05	-0,13

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31