Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карлайл Коммодитиз Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -15,90 | -22,63 | 10,16 | 21,46 | 27,45 | -24,32 | -30,23 | 174,78 | 39,47 | 20,38 | 24,20 | -22,68 | -18,41 | -19,89 | -25,06 | -27,77 | -16,38 | -10,32 | |
| % от денежного потока | -869,09 | -624,28 | 119,02 | -126,22 | -332,75 | 3 254,01 | 698,24 | 84,71 | -182,15 | -409,34 | -4 067,90 | -412,02 | 239,50 | 358,88 | 65 286,84 | 183,57 | 581,06 | 665,74 | -264,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -20,11 | -37,26 | -226,97 | 60,31 | -123,29 | 89,16 | 194,07 | -13,76 | -54,62 | 69,94 | 7,99 | 11,15 | 34,68 | -22,73 | -4,44 | -25,00 | -106,73 | 926,45 | |
| % от денежного потока | -941,56 | -642,41 | 99,32 | 121,40 | 422,41 | 754,84 | 404,87 | 207,02 | -139,70 | -102,16 | -1 433,14 | -126,21 | 105,47 | 260,87 | 45 775,41 | 164,11 | 539,38 | -49,70 | 226,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -16,25 | -64,86 | -7,99 | -95,45 | 4 823,70 | -9,50 | 9,93 | 181,16 | -10,04 | 10,96 | 39,73 | -48,95 | 15,52 | -5,99 | -40,51 | -5,98 | -63,09 | -39,48 | |
| % от денежного потока | 1 910,65 | 1 366,69 | -118,34 | 104,82 | 10,35 | -3 908,85 | -1 003,12 | -191,74 | 421,85 | 611,50 | 5 601,04 | 638,23 | -244,97 | -519,75 | -110 962,25 | -247,68 | -1 020,44 | -516,03 | 138,51 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 17,08 | -505,82 | -203,88 | -53,93 | -113,03 | 252,67 | 475,10 | -227,79 | -37,94 | -87,89 | 1 126,25 | -233,01 | -45,55 | -99,56 | 26 553,47 | -77,18 | -27,02 | -325,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
