CCC Финансовый анализ акций - Карлайл Коммодитиз Корп. (CNSX) Stock

Обзор

Carlyle Commodities Corp., базирующаяся в Канаде, является компанией, занимающейся в основном разведкой и разработкой полезных ископаемых. Компания специализируется на горнодобывающей деятельности, включая приобретение, разведку и разработку золота, меди и драгоценных цветных металлов. Один из ее ключевых проектов включает в себя Sunset Property, расположенный в Британской Колумбии, где ведется разведка в основном золота и меди. Кроме того, Carlyle Commodities имеет интересы в многообещающем проекте Cecilia в Соноре, Мексика. Эта инициатива в первую очередь нацелена на драгоценные металлы и направлена на использование богатого геологического потенциала региона. В целом, Carlyle Commodities Corp. занимает стратегическое положение для разведки и разработки ценных минеральных ресурсов, согласовывая свою деятельность с растущим глобальным спросом на металлы, необходимые в различных отраслях промышленности, включая технологии и энергетику.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -5,12 ММ.
чистая прибыль для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -5,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31		-5,12	-5,27
2025-02-28		-5,22	-5,27
2024-11-30		-4,94	-4,86
2024-08-31		-4,97	-5,26
2024-05-31		-1,60	-2,04
2024-02-29		-1,94	-2,73
2023-11-30		-2,31	-3,39
2023-08-31		-2,63	-3,54
2023-05-31		-2,57	-3,25
2023-02-28		-2,10	-2,36
2022-11-30		-3,44	-4,44
2022-08-31		-2,71	-3,62
2022-05-31		-2,85	-3,81
2022-02-28		-3,11	-4,27
2021-11-30		-1,94	-2,48
2021-08-31		-3,25	-3,70
2021-05-31		-3,14	-3,63
2021-02-28		-3,06	-3,52
2020-11-30		-2,66	-2,82
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,09	-0,09
2024-08-31	-0,11	-0,11
2024-05-31	-0,05	-0,05
2024-02-29
2023-11-30	-0,11	-0,11
2023-08-31	-0,16	-0,16
2023-05-31	-0,19	-0,19
2023-02-28	-0,19
2022-11-30	-0,54	-0,54
2022-08-31	-0,53	-0,53
2022-05-31	-0,57	-0,57
2022-02-28	-0,69
2021-11-30	-0,45	-0,45
2021-08-31	-0,82	-0,82
2021-05-31	-1,04	-1,04
2021-02-28	-1,39
2020-11-30	-1,77	-1,77
2020-08-31	-1,40	-1,40
2020-05-31	-2,52	-2,52

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -0,54 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 0,46 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 0,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	-0,54	0,46	0,28
2025-02-28	-0,60	0,04	0,46
2024-11-30	-0,72	-0,67	1,26
2024-08-31	-0,99	-0,89	1,34
2024-05-31	-1,32	-0,93	2,25
2024-02-29	-1,65	-1,20	2,39
2023-11-30	-2,03	-0,89	2,07
2023-08-31	-2,62	-0,80	4,06
2023-05-31	-2,11	-0,74	2,91
2023-02-28	-1,75	-0,44	2,62
2022-11-30	-1,26	-0,96	2,91
2022-08-31	-0,46	-1,12	1,04
2022-05-31	-0,66	-0,38	0,94
2022-02-28	-0,87	-0,20	1,04
2021-11-30	-0,68	0,86	0,02
2021-08-31	-0,56	0,54	0,46
2021-05-31	-0,51	-0,42	0,51
2021-02-28	-0,66	-0,68	1,44
2020-11-30	-0,78	-0,85	1,72
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -22,52.
п/книга для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 43,58.
п/тбв для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 43,58.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31	-22,52	43,58	43,58
2025-02-28	-22,52	43,58	43,58
2024-11-30	-14,90	27,73	27,73
2024-08-31	-34,82	11,48	11,48
2024-05-31	-17,72	10,10	10,10
2024-02-29	-16,64	9,48	9,48
2023-11-30	-14,90
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-32,78	10,01	10,01
2021-11-30	-21,69	9,61	9,61
2021-08-31	-16,36	7,25	7,25
2021-05-31	-16,25	8,95	8,95
2021-02-28	-1,07	3,10	3,10
2020-11-30	-10,54	30,59	30,59
2020-08-31	-17,15	12,70	12,70
2020-05-31	-0,32	0,55	0,55

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	-0,04	-0,03
2025-02-28	-0,04	-0,03
2024-11-30	-0,07	-0,05
2024-08-31	-0,03	-0,04
2024-05-31	-0,06	-0,06
2024-02-29	-0,06	-0,06
2023-11-30	-0,07	-0,07
2023-08-31	-0,08	-0,08
2023-05-31	-0,14	-0,13
2023-02-28	-0,16	-0,15
2022-11-30	-0,14	-0,11
2022-08-31	-0,05	-0,04
2022-05-31	-0,03	-0,03
2022-02-28	-0,03	-0,04
2021-11-30	-0,05	-0,04
2021-08-31	-0,06	-0,05
2021-05-31	-0,06	-0,05
2021-02-28	-0,88	-0,67
2020-11-30	-0,09	-0,07
2020-08-31	-0,06	-0,07
2020-05-31	-3,48	-3,06

Эффективность управления

длинный для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,77.
икра для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,84.
роик для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -1,90.
кувшин для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,05.
голодный для Карлайл Коммодитиз Корп. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,77	-0,84	-1,90	-0,05	-0,28
2025-02-28	-0,77	-0,82	-1,90	-0,05	-0,28
2024-11-30	-0,76	-0,82	-1,83	-0,19	-0,35
2024-08-31	-0,34	-0,36	-0,32	-0,00	-0,21
2024-05-31	-0,56	-0,60	-0,57	-0,14	-0,34
2024-02-29	-0,41	-0,46	-0,57	-0,14	-0,34
2023-11-30	-0,57	-0,56	-0,57	-0,14	-0,34
2023-08-31	-0,67	-0,76	-0,55	0,10	-0,41
2023-05-31	-0,90	-0,68	-0,58	0,01	-0,37
2023-02-28	-0,88	-0,49	-0,39	0,07	-0,29
2022-11-30	-0,43	-0,55	-0,73	0,11	-0,21
2022-08-31	-0,45	-0,43	-0,78	-0,12	-0,10
2022-05-31	-0,37	-0,58	-0,79	-0,02	-0,14
2022-02-28	-0,35	-0,62	-0,88	-0,01	-0,18
2021-11-30	-2,11	-3,81	-0,31	0,03	-0,07
2021-08-31	-1,43	-1,79	-0,44	0,05	-0,07
2021-05-31	-1,53	-1,79	-0,53	-0,06	-0,07
2021-02-28	-1,31	-1,71	-2,22	0,07	-0,61
2020-11-30	-1,31	-1,71	-2,22	0,07	-0,61
2020-08-31	-0,67	-0,84	-0,74	0,01	-0,36
2020-05-31	-0,67	-0,77	-1,62	-0,99	-0,97

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31