Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ресурсов Канук Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | 1 | -7 |
| Изменять (%) | 43,51 | 63,51 | 32,43 | -23,07 | -3,32 | -41,08 | -28,65 | 33,48 | -19,10 | 29,04 | -72,58 | 318,61 | 0,22 | -33,14 | 71,48 | -74,81 | 8,04 | -192,52 | -1 004,56 | |
| % от денежного потока | -364,99 | -444,31 | -160,86 | -250,13 | -342,73 | -831,79 | 102,23 | 74,89 | 139,17 | 159,91 | 3 014,21 | -55,19 | -338,56 | -366,65 | 3 950,31 | 267,24 | 98,33 | 115,36 | 75,80 | -670,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 181,53 | -0,00 | -128,96 | 0,00 | -200,00 | |||||||||||||||
| % от денежного потока | -0,24 | -0,15 | -0,18 | 0,09 | -0,11 | -0,11 | 0,15 | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| Изменять (%) | 38,88 | 112,64 | 15,40 | -26,67 | -18,59 | -94,91 | -293,37 | -213,59 | 52,89 | 195,97 | -18,86 | 88,96 | -2,15 | -44,13 | 0,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | 468,03 | 551,35 | 259,60 | 351,76 | 459,44 | 938,94 | -9,97 | 19,80 | -31,30 | -67,98 | -2 938,77 | 159,22 | 440,87 | 466,15 | -4 196,39 | -165,55 | -0,00 | 763,68 | ||
| Денежный поток | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 17,89 | 351,62 | -14,83 | -43,86 | -60,16 | -579,40 | -2,61 | -28,17 | -29,60 | -93,15 | -1 597,69 | -31,76 | -7,46 | -106,21 | 2 434,85 | -31,53 | -7,91 | -240,80 | 2,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
