Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кожеко Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 026 | 1 032 | 1 009 | 1 030 | 1 092 | 1 129 | 1 215 | 1 258 | 1 155 | 1 083 | 1 010 | 968 | 1 011 | 1 091 | 1 143 | 1 185 | 1 157 | 1 121 | 1 187 |
| Изменять (%) | 0,54 | -2,23 | 2,10 | 6,00 | 3,40 | 7,67 | 3,55 | -8,23 | -6,23 | -6,69 | -4,18 | 4,45 | 7,86 | 4,76 | 3,71 | -2,38 | -3,14 | 5,91 | |
| % от денежного потока | -920,51 | -438,28 | -3 108,34 | 706,02 | 687,02 | 1 487,69 | -1 058,12 | -727,55 | -641,49 | 8 837,05 | -7 448,07 | -6 392,12 | -314,49 | -399,02 | -368,02 | -414,23 | 19 541,99 | 1 882,39 | 622,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -564 | -954 | -692 | -803 | -2 251 | -2 146 | -2 405 | -2 409 | -1 070 | -849 | -996 | -958 | -877 | -979 | -968 | -922 | -905 | -791 | -585 |
| Изменять (%) | 69,08 | -27,48 | 16,05 | 180,46 | -4,66 | 12,08 | 0,16 | -55,59 | -20,67 | 17,28 | -3,79 | -8,49 | 11,71 | -1,18 | -4,76 | -1,75 | -12,64 | -26,02 | |
| % от денежного потока | 506,04 | 405,22 | 2 131,71 | -550,35 | -1 416,92 | -2 828,86 | 2 094,32 | 1 393,01 | 594,40 | -6 927,19 | 7 338,84 | 6 323,87 | 272,58 | 358,17 | 311,60 | 322,09 | -15 293,77 | -1 328,64 | -307,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -568 | -300 | -320 | -73 | 1 323 | 1 093 | 1 062 | 971 | -277 | -236 | -44 | -33 | -457 | -383 | -484 | -547 | -246 | -274 | -406 |
| Изменять (%) | -47,12 | 6,45 | -77,03 | -1 901,83 | -17,35 | -2,84 | -8,60 | -128,52 | -14,62 | -81,41 | -25,26 | 1 290,73 | -16,06 | 26,30 | 12,94 | -55,02 | 11,24 | 48,36 | |
| % от денежного потока | 509,21 | 127,52 | 984,72 | -50,33 | 832,48 | 1 440,90 | -924,81 | -561,32 | 153,79 | -1 928,96 | 323,90 | 216,83 | 142,04 | 140,25 | 155,95 | 191,16 | -4 155,29 | -459,65 | -213,02 |
| Денежный поток | -111 | -235 | -32 | 146 | 159 | 76 | -115 | -173 | -180 | 12 | -14 | -15 | -322 | -273 | -311 | -286 | 6 | 60 | 191 |
| Изменять (%) | 111,15 | -86,21 | -549,50 | 8,93 | -52,25 | -251,38 | 50,59 | 4,09 | -106,81 | -210,71 | 11,65 | 2 023,04 | -14,99 | 13,59 | -7,86 | -102,07 | 905,57 | 220,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
