CGO Финансовый анализ акций - Кожеко Инк. (TSX) Stock

Обзор

Cogeco Inc., базирующаяся в Канаде, работает как диверсифицированная коммуникационная и медиа-компания, преимущественно в секторах широкополосных услуг и кабельного телевидения. Являясь одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Канады, компания расширяет свои услуги через свои дочерние компании, а именно Cogeco Communications Inc. и Cogeco Media. Cogeco Communications Inc. предоставляет услуги Интернета, видео и телефонии через современные широкополосные оптоволоконные сети, обслуживая как частных, так и корпоративных клиентов в Квебеке, Онтарио и нескольких регионах США. Cogeco Media специализируется на радиовещании, владея и управляя 23 радиостанциями по всему Квебеку. Важный проект включает в себя постоянное расширение и совершенствование инфраструктуры широкополосной сети для поддержки повышенной надежности сети, более высоких скоростей и более широкого покрытия услуг, что обеспечивает Cogeco Inc. устойчивый рост в области цифровой экономики.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 3 045,39 ММ.
операционный доход для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 738,39 ММ.
чистая прибыль для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 87,73 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	3 045,39	738,39	87,73
2025-02-28	3 064,11	754,33	86,19
2024-11-30	3 062,77	764,60	92,01
2024-08-31	3 073,99	776,39	96,75
2024-05-31	3 071,98	783,61	106,73
2024-02-29	3 062,34	782,67	53,30
2023-11-30	3 067,62	796,05	63,09
2023-08-31	3 081,14	807,87	70,63
2023-05-31	3 061,39	807,48	77,83
2023-02-28	3 048,57	794,14	149,79
2022-11-30	3 039,44	795,71	152,67
2022-08-31	2 995,01	779,99	149,11
2022-05-31	2 903,18	746,96	145,76
2022-02-28	2 797,66	734,01	142,81
2021-11-30	2 702,75	716,43	139,89
2021-08-31	2 603,84	710,21	141,86
2021-05-31	2 572,97	722,74	139,48
2021-02-28	2 549,72	717,97	136,05
2020-11-30	2 507,36	693,83	137,29
2020-08-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 9,23.
прибыль на акцию разводненная для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 9,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31	9,23	9,11
2025-02-28	9,07	8,94
2024-11-30	9,47	9,37
2024-08-31	8,63	8,55
2024-05-31	8,40	8,33
2024-02-29	3,75	3,73
2023-11-30	4,06	4,03
2023-08-31	4,53	4,51
2023-05-31	4,98	4,95
2023-02-28	9,55	9,49
2022-11-30	9,69	9,63
2022-08-31	9,43	9,37
2022-05-31	9,19	9,14
2022-02-28	8,98	8,93
2021-11-30	8,80	8,75
2021-08-31	8,92	8,87
2021-05-31	8,78	8,72
2021-02-28	8,57	8,50
2020-11-30	8,64	8,57
2020-08-31	8,05	7,98

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 1 186,83 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -585,16 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -405,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	1 186,83	-585,16	-405,95
2025-02-28	1 120,58	-790,94	-273,63
2024-11-30	1 156,89	-905,39	-245,99
2024-08-31	1 185,15	-921,52	-546,92
2024-05-31	1 142,80	-967,61	-484,26
2024-02-29	1 090,85	-979,17	-383,41
2023-11-30	1 011,31	-876,56	-456,76
2023-08-31	968,21	-957,88	-32,84
2023-05-31	1 010,48	-995,66	-43,94
2023-02-28	1 082,98	-848,93	-236,39
2022-11-30	1 154,91	-1 070,12	-276,87
2022-08-31	1 258,43	-2 409,44	970,90
2022-05-31	1 215,33	-2 405,48	1 062,20
2022-02-28	1 128,73	-2 146,29	1 093,23
2021-11-30	1 091,58	-2 251,28	1 322,69
2021-08-31	1 029,77	-802,71	-73,41
2021-05-31	1 008,59	-691,70	-319,52
2021-02-28	1 031,59	-953,76	-300,15
2020-11-30	1 026,09	-564,08	-567,62
2020-08-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 5,89.
п/книга для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,14.
п/тбв для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,19.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31	5,89	0,14	-0,19
2025-02-28	5,18	0,13	-0,18
2024-11-30	4,88	0,14	-0,18
2024-08-31	8,09	0,13	-0,17
2024-05-31	9,18	0,15	-0,20
2024-02-29	9,04	0,16	-0,25
2023-11-30	11,51
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30			-0,61
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	10,54	0,50	-0,63
2021-11-30	10,39	0,51	-1,02
2021-08-31	10,39	0,51	-1,02
2021-05-31	10,57	0,53	-1,05
2021-02-28	7,51	0,37	-0,30
2020-11-30	10,72	0,53	-1,00
2020-08-31	11,49	0,54	-0,93

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	0,05	0,05
2025-02-28	0,05	0,06
2024-11-30	0,05	0,06
2024-08-31	0,05	0,06
2024-05-31	0,05	0,06
2024-02-29	0,05	0,06
2023-11-30	0,05	0,07
2023-08-31	0,06	0,07
2023-05-31	0,06	0,07
2023-02-28	0,07	0,07
2022-11-30	0,07	0,07
2022-08-31	0,07	0,07
2022-05-31	0,07	0,07
2022-02-28	0,07	0,07
2021-11-30	0,09	0,08
2021-08-31	0,09	0,08
2021-05-31	0,09	0,08
2021-02-28	0,10	0,08
2020-11-30	0,09	0,07
2020-08-31	0,08	0,07

Эффективность управления

длинный для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,01.
икра для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,03.
роик для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,01.
кувшин для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,01.
голодный для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,13
2025-02-28	0,01	0,03	0,01	0,00	0,13
2024-11-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,14
2024-08-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,13
2024-05-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,13
2024-02-29	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,12
2023-11-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,12
2023-08-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,11
2023-05-31	0,02	0,02	0,01	-0,00	0,12
2023-02-28	0,02	0,05	0,02	0,00	0,13
2022-11-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,14
2022-08-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,16
2022-05-31	0,02	0,05	0,02	-0,04	0,15
2022-02-28	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,14
2021-11-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,16
2021-08-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,16
2021-05-31	0,02	0,05	0,02	-0,04	0,18
2021-02-28	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,17
2020-11-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,17
2020-08-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Кожеко Инк. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,48	0,03	0,25
2025-02-28	0,48	0,03	0,25
2024-11-30	0,47	0,03	0,25
2024-08-31	0,46	0,02	0,26
2024-05-31	0,46	0,02	0,26
2024-02-29	0,46	0,02	0,26
2023-11-30	0,47	0,02	0,26
2023-08-31	0,47	0,02	0,26
2023-05-31	0,47	0,03	0,26
2023-02-28	0,47	0,05	0,26
2022-11-30	0,47	0,05	0,26
2022-08-31	0,47	0,05	0,26
2022-05-31	0,46	0,05	0,26
2022-02-28	0,47	0,05	0,26
2021-11-30	0,47	0,05	0,27
2021-08-31	0,47	0,05	0,27
2021-05-31	0,48	0,05	0,28
2021-02-28	0,48	0,05	0,27
2020-11-30	0,48	0,05	0,27
2020-08-31	0,47	0,05	0,27