Отчет о движении денежных средств (TTM)
Креско Лабс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -34 | -8 | 43 | 20 | -3 | 14 | -2 | 34 | 53 | 19 | 25 | 50 | 65 | 59 | 92 | 91 | 100 | 132 | 126 | 118 |
| Изменять (%) | -77,00 | -651,24 | -54,57 | -117,48 | -521,62 | -112,98 | -1 919,99 | 54,12 | -64,48 | 35,69 | 98,51 | 29,75 | -10,59 | 56,69 | -0,89 | 9,61 | 32,89 | -4,54 | -6,59 | |
| % от денежного потока | 162,58 | -8,94 | 22,90 | 31,41 | -1,76 | 16,98 | 2,44 | -79,80 | -43,08 | -17,92 | -27,80 | -288,07 | -339,29 | -450,84 | 243,41 | 204,89 | 213,06 | 370,74 | 372,36 | 349,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -65 | -39 | -91 | -109 | -164 | -171 | -155 | -88 | -37 | -23 | -24 | -60 | -45 | -30 | -26 | -20 | -25 | -26 | -31 |
| Изменять (%) | -15,95 | -39,17 | 131,37 | 19,86 | 50,08 | 4,53 | -9,45 | -43,14 | -58,54 | -37,05 | 2,88 | 151,81 | -25,25 | -33,62 | -12,77 | -24,05 | 28,67 | 4,72 | 15,89 | |
| % от денежного потока | 367,00 | -73,78 | -20,85 | -145,66 | -55,96 | -192,12 | 222,40 | 361,69 | 72,04 | 34,97 | 25,17 | 135,18 | 308,99 | 343,23 | -78,50 | -58,15 | -41,90 | -70,60 | -77,79 | -90,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 91 | 161 | 186 | 136 | 308 | 235 | 96 | 78 | -87 | -87 | -94 | -44 | -25 | -27 | -24 | -21 | -33 | -71 | -66 | -54 |
| Изменять (%) | 77,24 | 15,33 | -26,83 | 126,33 | -23,80 | -58,97 | -19,13 | -211,54 | -0,40 | 8,39 | -52,81 | -43,24 | 6,96 | -9,24 | -15,20 | 60,43 | 115,13 | -7,58 | -18,72 | |
| % от денежного потока | -434,02 | 184,00 | 98,57 | 217,80 | 158,01 | 275,41 | -125,16 | -181,80 | 71,02 | 82,84 | 102,67 | 252,92 | 130,31 | 207,14 | -64,78 | -46,65 | -71,01 | -200,03 | -194,50 | -158,82 |
| Денежный поток | -21 | 88 | 189 | 63 | 195 | 85 | -77 | -43 | -122 | -105 | -91 | -18 | -19 | -13 | 38 | 44 | 47 | 36 | 34 | 34 |
| Изменять (%) | -518,09 | 115,28 | -66,89 | 211,97 | -56,28 | -190,30 | -44,32 | 185,50 | -14,60 | -12,55 | -80,84 | 10,16 | -32,71 | -390,22 | 17,75 | 5,41 | -23,63 | -4,95 | -0,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
