CL Финансовый анализ акций - Креско Лабс Инк. (CNSX) Stock

Обзор

Cresco Labs Inc., базирующаяся в США, занимает видное место в индустрии каннабиса. Компания в первую очередь занимается выращиванием, производством и розничной продажей продуктов каннабиса и медицинской марихуаны, отличаясь вертикально интегрированной бизнес-моделью, которая обеспечивает контроль над всей цепочкой поставок. Ключевые проекты включают расширение розничной сети под брендом Sunnyside*, направленное на переосмысление опыта работы диспансеров посредством акцента на образовании и взаимодействии с клиентами. Кроме того, Cresco Labs вложила значительные средства в современные производственные мощности и инфраструктуру обработки для поддержки своих собственных брендов, таких как Cresco, Remedi и Mindy's Edibles. Эти стратегические инициативы позволяют фирме сохранять значительное присутствие на рынках во многих штатах США, быстро адаптируясь к меняющейся нормативной среде и потребительским предпочтениям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 677,35 ММ.
операционный доход для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 89,40 ММ.
чистая прибыль для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -45,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	677,35	89,40	-45,68
2025-03-31	697,32	96,38	-83,68
2024-12-31	715,76	111,95	-74,44
2024-09-30	726,35	119,66	-67,43
2024-06-30	734,82	111,66	-172,46
2024-03-31	747,27	90,62	-154,66
2023-12-31	756,06	65,53	-175,52
2023-09-30	766,85	33,92	-339,49
2023-06-30	786,35	29,77	-233,71
2023-03-31	805,94	47,42	-210,72
2022-12-31	824,93	64,23	-212,05
2022-09-30	842,04	110,30	-65,44
2022-06-30	848,38	128,06	-326,30
2022-03-31	840,68	120,49	-317,58
2021-12-31	805,68	116,18	-319,60
2021-09-30	750,44	76,34	-359,50
2021-06-30	686,65	67,01	-73,40
2021-03-31	573,06	24,57	-105,00
2020-12-31	463,08	-18,50	-102,16
2020-09-30	345,23	-41,20	-75,51
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,22
2024-09-30	-0,20	-0,20
2024-06-30	-0,51	-0,51
2024-03-31	-0,46	-0,46
2023-12-31	-0,54
2023-09-30	-1,08	-1,08
2023-06-30	-0,77	-0,77
2023-03-31	-0,70	-0,70
2022-12-31	-0,71
2022-09-30	-0,22	-0,22
2022-06-30	-1,14	-1,14
2022-03-31	-1,15	-1,15
2021-12-31	-1,22
2021-09-30	-1,45	-1,45
2021-06-30	-0,31	-0,31
2021-03-31	-0,48	-0,47
2020-12-31	-0,49
2020-09-30	-0,40	-0,41
2020-06-30	-0,60	-0,61
2020-03-31	-0,46	-0,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 118,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30,62 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -53,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	118,14	-30,62	-53,70
2025-03-31	126,47	-26,42	-66,06
2024-12-31	132,48	-25,23	-71,48
2024-09-30	99,69	-19,61	-33,23
2024-06-30	90,95	-25,81	-20,71
2024-03-31	91,77	-29,59	-24,42
2023-12-31	58,56	-44,59	-26,91
2023-09-30	65,50	-59,65	-25,16
2023-06-30	50,48	-23,69	-44,32
2023-03-31	25,43	-23,03	-93,91
2022-12-31	18,74	-36,58	-86,64
2022-09-30	52,76	-88,23	-86,99
2022-06-30	34,23	-155,16	77,99
2022-03-31	-1,88	-171,36	96,43
2021-12-31	14,49	-163,93	235,00
2021-09-30	-3,44	-109,23	308,40
2021-06-30	19,65	-91,13	136,26
2021-03-31	43,26	-39,39	186,24
2020-12-31	-7,85	-64,75	161,49
2020-09-30	-34,13	-77,04	91,11
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
икра для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
роик для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
кувшин для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,06	-0,22	-0,08	0,03	0,12
2025-03-31	-0,04	-0,14	-0,04	0,02	0,09
2024-12-31	-0,05	-0,14	-0,06	0,04	0,09
2024-09-30	-0,12	-0,16	-0,16	0,04	0,09
2024-06-30	-0,10	-0,27	-0,14	0,03	0,08
2024-03-31	-0,11	-0,31	-0,12	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,19	-0,44	-0,30	-0,02	0,06
2023-09-30	-0,14	-0,30	-0,19	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,13	-0,27	-0,15	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,12	-0,28	-0,14	-0,06	0,02
2022-12-31	-0,04	-0,09	-0,04	-0,07	0,03
2022-09-30	-0,04	-0,09	-0,04	-0,07	0,03
2022-06-30	-0,20	-0,34	-0,19	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,23	-0,45	-0,19	-0,04	-0,00
2021-12-31	-0,22	-0,41	-0,17	0,05	0,01
2021-09-30	-0,26	-0,42	-0,19	0,12	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,07	-0,04	0,05	0,01
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,10	0,17	0,04
2020-12-31	-0,15	-0,29	-0,09	0,08	-0,01
2020-09-30	-0,24	-0,31	-0,10	-0,02	-0,05
2020-06-30	-0,28	-0,36	-0,10	0,01	-0,07
2020-03-31	-0,12	-0,16	-0,04	-0,04	-0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
Маржа операционной прибыли для Креско Лабс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	-0,12	0,14
2025-03-31	0,52	-0,08	0,18
2024-12-31	0,50	-0,09	0,16
2024-09-30	0,50	-0,23	0,15
2024-06-30	0,48	-0,21	0,12
2024-03-31	0,47	-0,23	0,08
2023-12-31	0,46	-0,44	0,04
2023-09-30	0,47	-0,30	0,04
2023-06-30	0,47	-0,30	0,04
2023-03-31	0,48	-0,27	0,05
2022-12-31	0,51	-0,08	0,12
2022-09-30	0,51	-0,08	0,12
2022-06-30	0,54	-0,38	0,14
2022-03-31	0,53	-0,39	0,14
2021-12-31	0,49	-0,36	0,11
2021-09-30	0,62	-0,41	0,21
2021-06-30	0,66	-0,08	0,25
2021-03-31	0,47	-0,18	0,04
2020-12-31	0,43	-0,19	-0,05
2020-09-30	0,46	-0,29	-0,08
2020-06-30	0,63	-0,42	-0,06
2020-03-31	0,53	-0,26	-0,24