Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каптор Кэпитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | 0 | -3 | -4 | -6 | -4 | -7 | -4 | -4 | -5 | -1 | -4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -1 | -4 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -101,89 | -1 935,70 | 59,53 | 43,06 | -31,16 | 51,55 | -47,02 | 25,37 | 22,21 | -77,84 | 209,12 | -51,17 | -127,21 | -202,69 | 510,20 | -76,04 | 396,70 | 95,99 | -22,70 | |
| % от денежного потока | 90,41 | 100,31 | 116,03 | -58,41 | -104,49 | -68,01 | -224,69 | 60,15 | 70,10 | 73,19 | 22,84 | 48,17 | 30,13 | -13,67 | 17,01 | 65,22 | 17,41 | 58,25 | 99,62 | 110,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -3 | -2 | ||
| Изменять (%) | 877,97 | 142,19 | -8,41 | 31,34 | -38,67 | -128,11 | -38,88 | -7,70 | -68,19 | 1 669,30 | -11,34 | -0,63 | 7,80 | -77,72 | -10,34 | 612,28 | -6,74 | |||
| % от денежного потока | -1,38 | 793,43 | -121,09 | 35,00 | 57,48 | 33,33 | -20,43 | 6,31 | 5,41 | 1,47 | 36,64 | 22,17 | 28,22 | 50,71 | 13,69 | 7,71 | 61,22 | 38,46 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -2 | 10 | 10 | 9 | 10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | |
| Изменять (%) | 18,99 | 59,21 | -716,76 | -5,28 | -4,00 | 8,93 | -121,27 | -0,89 | 1,73 | 5,82 | 1,78 | -4,17 | -5,39 | -2,24 | -28,53 | -31,45 | -46,24 | |||
| % от денежного потока | 9,82 | -684,81 | 68,70 | 133,72 | 158,36 | 143,74 | 341,32 | 36,69 | 33,80 | 29,38 | 43,76 | 30,39 | 37,31 | 58,83 | 69,72 | 31,30 | 23,91 | 8,66 | -12,37 | |
| Денежный поток | -9 | 0 | -2 | 8 | 6 | 6 | 3 | -6 | -6 | -7 | -5 | -8 | -6 | -4 | -3 | -5 | -4 | -6 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | -101,71 | -1 686,96 | -416,88 | -20,02 | 5,76 | -54,13 | -297,91 | 7,59 | 17,04 | -28,96 | 46,55 | -21,94 | -40,01 | -17,51 | 59,18 | -10,26 | 48,47 | 14,59 | -30,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
