CPTR Финансовый анализ акций - Каптор Кэпитал Корп. (CNSX) Stock

Обзор

Captor Capital Corp. — канадская инвестиционная компания, занимающаяся преимущественно сектором каннабиса. Сосредоточившись на расширении своего портфеля за счет стратегических инвестиций в выращивание, производство и розничную торговлю марихуаной, Captor Capital позиционирует себя как ключевого игрока в растущей индустрии марихуаны в Северной Америке. Компания управляет как медицинскими, так и рекреационными предприятиями по производству каннабиса, а ее ключевые проекты включают владение и управление аптеками в Калифорнии. Будучи приверженной инновациям в сфере здравоохранения и оздоровления, Captor Capital продолжает использовать свой опыт на быстрорастущих рынках, обеспечивая надежные операционные стандарты и изучая возможности, соответствующие ее стратегическим целям роста. Подход компании подчеркивает масштабируемость, рыночную адаптируемость и соответствие требованиям, что обеспечивает ей устойчивый долгосрочный рост на развивающемся мировом рынке каннабиса.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,81 ММ.
операционный доход для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,05 ММ.
чистая прибыль для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -23,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	-1,81	-3,05	-23,45
2025-03-31	-1,74	-3,11	7,70
2024-12-31	9,94	-1,44	21,34
2024-09-30	18,54	-1,62	18,89
2024-06-30	24,23	-4,09	19,36
2024-03-31	33,40	-3,54	-11,38
2023-12-31	35,43	-7,11	-15,03
2023-09-30	37,68	-6,61	-15,18
2023-06-30	39,76	-7,04	-12,32
2023-03-31	41,84	-7,92	-12,98
2022-12-31	41,77	-4,15	-7,77
2022-09-30	39,30	-4,86	-9,57
2022-06-30	37,04	-6,52	-14,06
2022-03-31	32,74	-6,93	-14,45
2021-12-31	27,98	-7,16	-9,90
2021-09-30	23,78	-8,31	-8,07
2021-06-30	19,22	-6,93	-10,03
2021-03-31	16,22	-6,27	-5,87
2020-12-31	15,46	-5,04	-4,83
2020-09-30	13,37	-6,43	-14,92
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,14	6,14
2024-09-30	5,44	5,44
2024-06-30	5,57	5,57
2024-03-31	-3,28
2023-12-31	-4,32	-4,32
2023-09-30	-4,37	-4,37
2023-06-30	-3,55	-3,55
2023-03-31	-3,74
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,18	-0,18
2022-06-30	-0,27	-0,27
2022-03-31	-0,28
2021-12-31	-0,21	-0,21
2021-09-30	-0,18	-0,18
2021-06-30	-0,25	-0,24
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	-0,39	-0,38
2020-06-30	-0,63	-0,63
2020-03-31	-0,84	-0,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,54 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-5,54		0,62
2025-03-31	-7,17
2024-12-31	-3,66	-2,42	-0,54
2024-09-30	-0,74	-2,59	-1,01
2024-06-30	-3,07	-0,36	-1,48
2024-03-31	-0,50	-0,41	-2,06
2023-12-31	0,49	-1,82	-2,11
2023-09-30	-1,80	-1,69	-2,23
2023-06-30	-3,69	-1,70	-2,33
2023-03-31	-1,19	-1,92	-2,29
2022-12-31	-5,39	-0,11	-2,16
2022-09-30	-4,41	-0,34	-2,13
2022-06-30	-3,52	-0,37	-2,15
2022-03-31	-6,64	-0,60	10,09
2021-12-31	-4,38	2,15	9,26
2021-09-30	-6,36	3,50	9,64
2021-06-30	-4,45	2,67	10,18
2021-03-31	-2,79	2,91	-1,65
2020-12-31	0,15	1,20	-1,04
2020-09-30	-8,03	0,12	-0,87
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,51.
икра для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,63.
роик для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
кувшин для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
голодный для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,51	-0,63	0,56	-0,17	-0,10
2025-03-31	0,63	1,51	0,56	-0,17	-0,10
2024-12-31	0,45	1,06	0,52	-0,12	-0,02
2024-09-30	0,45	0,91	0,44	-0,11	-0,02
2024-06-30	-0,29	-0,54	-0,54	-0,14	0,11
2024-03-31	-0,24	-0,38	-0,54	-0,14	0,11
2023-12-31	-0,25	-0,41	-0,57	-0,23	-0,02
2023-09-30	-0,22	-0,34	-0,44	-0,27	-0,09
2023-06-30	-0,14	-0,34	-0,44	-0,27	-0,09
2023-03-31	-0,14	-0,36	-0,45	-0,18	-0,04
2022-12-31	-0,14	-0,20	-0,21	-0,14	-0,10
2022-09-30	-0,20	-0,20	-0,21	-0,14	-0,10
2022-06-30	-0,14	-0,29	-0,32	-0,13	-0,08
2022-03-31	-0,16	-0,37	-0,32	0,07	-0,15
2021-12-31	-0,15	-0,22	-0,18	0,12	-0,11
2021-09-30	-0,14	-0,17	-0,14	0,11	-0,08
2021-06-30	-0,22	-0,27	-0,17	0,13	-0,08
2021-03-31	-0,13	-0,17	-0,12	-0,05	-0,06
2020-12-31	-0,10	-0,13	-0,10	0,00	0,00
2020-09-30	-0,25	-0,30	-0,31	-0,18	-0,16
2020-06-30	-0,34	-0,40	-0,64	-0,23	-0,23
2020-03-31	-0,40	-0,47	-0,90	-0,35	-0,32

Gross Margins

валовая прибыль для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,15.
Маржа операционной прибыли для Каптор Кэпитал Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	2,15	-0,14
2025-03-31	0,50	2,15	-0,14
2024-12-31	0,80	0,38	0,59
2024-09-30	0,75	0,33	0,52
2024-06-30	0,45	-0,38	-0,16
2024-03-31	0,45	-0,38	-0,16
2023-12-31	0,44	-0,40	-0,16
2023-09-30	0,43	-0,31	-0,17
2023-06-30	0,39	-0,31	-0,17
2023-03-31	0,39	-0,31	-0,19
2022-12-31	0,39	-0,24	-0,12
2022-09-30	0,38	-0,24	-0,12
2022-06-30	0,36	-0,38	-0,18
2022-03-31	0,36	-0,44	-0,21
2021-12-31	0,33	-0,36	-0,26
2021-09-30	0,32	-0,34	-0,35
2021-06-30	0,32	-0,52	-0,36
2021-03-31	0,33	-0,36	-0,39
2020-12-31	0,32	-0,31	-0,33
2020-09-30	0,30	-1,12	-0,48
2020-06-30	0,32	-1,84	-0,54
2020-03-31	0,27	-2,63	-0,63