Отчет о движении денежных средств (TTM)
Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -27 | -29 | -29 | -4 | 20 | 22 | 22 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 465,68 | 6,69 | -0,61 | -84,91 | -570,02 | 7,38 | 1,68 | -101,79 | -27,24 | 33,87 | 22,99 | -22,63 | -7,66 | -11,40 | -23,42 | 16,78 | -30,98 | -23,61 | |
| % от денежного потока | 496,53 | -1 342,08 | -6 495,90 | 1 536,96 | 1 951,89 | -998,92 | -2 796,23 | -5 071,30 | 111,54 | -71,05 | -121,34 | -43,80 | 298,69 | 44,08 | 40,57 | 15,09 | 82,57 | 75,48 | 72,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 41 | 42 | 37 | 29 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 909,59 | 0,12 | -11,38 | -21,54 | -126,74 | -0,00 | -0,00 | -100,92 | 0,00 | 0,00 | -88,16 | -5 230,97 | -0,00 | -0,00 | -14,51 | -87,88 | 7,89 | -14,05 | |
| % от денежного потока | -425,65 | 2 053,33 | 9 327,13 | -1 967,66 | -12 995,21 | 378,37 | 986,36 | 1 759,39 | -19,93 | 17,45 | 22,26 | 0,77 | 349,86 | 55,92 | 58,08 | 24,12 | 13,70 | 19,58 | 21,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -12 | -12 | -10 | -24 | -14 | -14 | -14 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | |||
| Изменять (%) | 2 588,64 | -2,95 | -18,32 | 142,30 | -42,28 | 1,82 | -0,00 | -99,79 | -2 162,50 | 1,62 | 146,71 | -56,25 | -100,00 | -∞ | 9 188,50 | ||||
| % от денежного потока | 48,05 | -617,34 | -2 718,25 | 528,55 | 10 780,70 | 677,50 | 1 798,31 | 3 207,70 | 8,39 | 151,55 | 196,46 | 142,26 | -548,55 | -0,00 | 1,35 | 60,78 | |||
| Денежный поток | -1 | 2 | 0 | -2 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -309,28 | -77,96 | -520,06 | -88,12 | 818,42 | -61,64 | -43,94 | -18,53 | -214,22 | -21,61 | 240,71 | -111,35 | 525,67 | -3,73 | 105,85 | -78,65 | -24,50 | -20,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
