CRCC Финансовый анализ акций - Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн (CNSX) Stock

Обзор

Copland Road Capital Corporation базируется в США и работает в основном в секторе управления инвестициями. Фирма занимается привлечением инвестиций в диверсифицированный портфель, который включает акции, инструменты с фиксированным доходом и альтернативные классы активов. Ключевые проекты, реализуемые Copland Road Capital Corporation, обычно включают стратегические приобретения, финансовую реструктуризацию и повышение операционной эффективности целевых инвестиций. Инвестиционный подход компании сосредоточен на использовании отраслевой информации и надежных стратегий управления рисками для максимизации прибыли акционеров. Посредством тщательного инвестиционного анализа компания стремится выявить недооцененные или ориентированные на рост активы, позиционируя ее как значимого игрока в индустрии управления инвестициями.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,60 ММ.
чистая прибыль для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-0,60	-0,62
2025-03-31		-0,57	-0,59
2024-12-31		-0,56	-0,59
2024-09-30		-0,25	-0,12
2024-06-30		-0,25	-0,12
2024-03-31		-0,26	-0,13
2023-12-31		-0,28	-0,16
2023-09-30		-0,44	-0,37
2023-06-30		-0,45	-0,37
2023-03-31		-0,47	-0,40
2022-12-31		-0,52	-0,45
2022-09-30		-0,30	7,47
2022-06-30		-0,68	0,92
2022-03-31		-0,95	-4,01
2021-12-31		-1,93	21,42
2021-09-30	-10,44	-6,50	8,15
2021-06-30	-6,29	-6,62	7,81
2021-03-31		-6,52	10,63
2020-12-31		-6,96	-18,37

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	0,87	0,87
2022-06-30	0,15	0,15
2022-03-31	-0,68	-0,68
2021-12-31	1,72
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	-0,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-0,14	-0,04
2025-03-31	-0,19	-0,05
2024-12-31	-0,27	-0,04
2024-09-30	-0,23	-0,37	-0,93
2024-06-30	-0,30	-0,43	-0,01
2024-03-31	-0,34	-0,43	0,00
2023-12-31	-0,37	-0,43	0,68
2023-09-30	-0,48	0,01	1,55
2023-06-30	-0,39	0,07	0,63
2023-03-31	-0,29	0,07	0,62
2022-12-31	-0,40	0,07	-0,03
2022-09-30	22,25	-7,72	-14,07
2022-06-30	21,88	-7,72	-14,07
2022-03-31	20,38	-7,72	-13,82
2021-12-31	-4,34	28,87	-23,95
2021-09-30	-28,74	36,79	-9,88
2021-06-30	-28,92	41,52	-12,10
2021-03-31	-27,10	41,47	-12,47
2020-12-31	-4,79	4,11	-0,46

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.
икра для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.
роик для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,83.
кувшин для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,35.
голодный для Копленд Роуд Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,47	-0,47	-0,83	-0,35	-0,26
2025-03-31	-0,09	-0,45	-0,10	-1,26	-0,19
2024-12-31	-0,05	-0,43	-0,10	-1,26	-0,19
2024-09-30	-0,06	-0,09	-0,10	-0,59	-0,24
2024-06-30	-0,09	-0,09	-0,10	-0,59	-0,26
2024-03-31	-0,38	-0,44	-0,28	0,82	-0,36
2023-12-31	-0,36	-0,41	-0,28	0,82	-0,36
2023-09-30	-0,36	-0,39	-0,27	0,23	-0,28
2023-06-30	-0,43	-0,39	-0,27	0,23	-0,28
2023-03-31	6,51	-0,38	-0,28	0,29	-0,20
2022-12-31	0,51		8,35	-0,49	24,87
2022-09-30	0,06		8,35	-0,49	24,87
2022-06-30	-0,20	1,64	0,96	-0,82	22,87
2022-03-31	0,32	-0,71	-0,19	-0,10	0,96
2021-12-31	1,04		1,01	-0,01	-0,20
2021-09-30	0,34		0,58	-0,13	-2,06
2021-06-30	0,21		0,13	0,01	-0,49
2021-03-31	0,30		0,17	0,03	-0,42
2020-12-31	-0,49		-0,40	-0,02	-0,11

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,33	-1,16	-0,27
2021-12-31	0,33	6,17	-0,56
2021-09-30	0,33	2,35	-1,64
2021-06-30	0,39	1,02	-0,77
2021-03-31	0,42	0,79	-0,41
2020-12-31	0,42	-1,32	-0,44