Отчет о движении денежных средств (TTM)
EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 374 | 329 | 371 | 302 | 351 | 348 | 270 | 276 | 283 | 321 | 398 | 431 | 410 | 736 | 713 | 756 | 733 | 460 | 404 | 290 |
| Изменять (%) | -11,98 | 12,73 | -18,50 | 16,21 | -0,92 | -22,32 | 2,23 | 2,40 | 13,40 | 24,13 | 8,05 | -4,79 | 79,56 | -3,15 | 6,05 | -3,02 | -37,31 | -12,16 | -28,15 | |
| % от денежного потока | 254,59 | 263,95 | 234,67 | -763,46 | 1 307,35 | 167,08 | -181,36 | -286,94 | -197,04 | -96,35 | -415,99 | 619,27 | -1 380,21 | 533,67 | 1 988,38 | -947,69 | -1 741,50 | -681,33 | 3 091,18 | 385,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 | 40 | -219 | -230 | -113 | 203 | 133 | 118 | 74 | -363 | -140 | -51 | -231 | -387 | -496 | -389 | -327 | -77 | 624 | 495 |
| Изменять (%) | -162,51 | -646,56 | 4,74 | -50,64 | -279,00 | -34,32 | -11,27 | -37,48 | -590,90 | -61,39 | -63,29 | 348,46 | 67,55 | 28,39 | -21,67 | -15,82 | -76,53 | -912,47 | -20,70 | |
| % от денежного потока | -43,70 | 32,18 | -138,71 | 579,92 | -421,79 | 97,39 | -89,38 | -122,74 | -51,46 | 108,93 | 146,31 | -74,00 | 776,86 | -280,28 | -1 384,38 | 487,39 | 777,44 | 113,89 | 4 779,69 | 657,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -163 | -245 | 6 | -112 | -211 | -343 | -553 | -491 | -501 | -291 | -354 | -310 | -209 | -212 | -181 | -447 | -448 | -450 | -1 015 | -710 |
| Изменять (%) | 50,16 | -102,61 | -1 856,63 | 88,02 | 62,31 | 61,31 | -11,18 | 1,96 | -41,83 | 21,58 | -12,58 | -32,52 | 1,27 | -14,59 | 147,35 | 0,22 | 0,50 | 125,41 | -30,06 | |
| % от денежного потока | -110,89 | -196,13 | 4,04 | 283,54 | -785,56 | -164,47 | 370,74 | 509,68 | 348,50 | 87,42 | 369,68 | -445,27 | 703,35 | -153,38 | -504,00 | 560,29 | 1 064,05 | 667,44 | -7 770,87 | -943,19 |
| Денежный поток | 147 | 125 | 158 | -40 | 27 | 208 | -149 | -96 | -144 | -333 | -96 | 70 | -30 | 138 | 36 | -80 | -42 | -67 | 13 | 75 |
| Изменять (%) | -15,11 | 26,80 | -125,05 | -167,86 | 675,23 | -171,56 | -35,39 | 49,12 | 131,91 | -71,25 | -172,58 | -142,72 | -564,39 | -74,01 | -322,50 | -47,23 | 60,22 | -119,36 | 476,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
