ELF.PRG Финансовый анализ акций - EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага (TSX) Stock

Обзор

EL Financial Corporation Limited, базирующаяся в Канаде, является холдинговой компанией, занимающейся преимущественно страхованием жизни и управлением инвестициями. Основная деятельность фирмы сосредоточена за счет владения компанией Empire Life Insurance Company, которая предоставляет широкий спектр услуг по страхованию жизни, продуктов по управлению активами и финансовых услуг. Еще одним важным аспектом деятельности EL Financial являются прямые и косвенные инвестиции в диверсифицированный портфель долевых ценных бумаг и недвижимости через ее дочернюю компанию Economic Investment Trust Limited. Такая стратегическая диверсификация позволяет EL Financial эффективно использовать свои активы, управлять финансовыми рисками и одновременно обеспечивать устойчивый рост, что имеет решающее значение для устойчивого финансового состояния компании и устойчивого присутствия на рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 249,60 ММ.
операционный доход для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 822,55 ММ.
чистая прибыль для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 241,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 249,60	1 822,55	1 241,89
2025-03-31	3 065,89	1 652,60	1 106,52
2024-12-31	3 662,07	2 288,49	1 570,03
2024-09-30	3 935,22	2 602,62	1 808,19
2024-06-30	3 159,86	1 846,38	1 245,09
2024-03-31	3 077,71	1 789,67	1 198,30
2023-12-31	2 752,73	1 479,78	955,28
2023-09-30	2 528,95	1 288,09	811,25
2023-06-30	2 613,76	1 401,75	902,40
2023-03-31	1 590,30	399,83	204,37
2022-12-31	726,96	-426,89	-331,44
2022-09-30	904,88	-599,15	-425,31
2022-06-30	981,82	-448,04	-286,46
2022-03-31	2 299,06	591,99	468,35
2021-12-31	2 482,48	1 529,10	1 165,81
2021-09-30	2 538,38	1 851,99	1 396,68
2021-06-30	2 722,57	1 911,57	1 428,60
2021-03-31	3 475,64	2 201,99	1 640,52
2020-12-31	2 536,04	734,27	503,74
2020-09-30	2 028,94	467,98	290,13
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	521,00	477,12
2024-06-30	361,15	337,03
2024-03-31	337,59	311,71
2023-12-31	265,60	245,24
2023-09-30	228,64	217,02
2023-06-30	239,66	228,13
2023-03-31	54,70	53,54
2022-12-31	-96,03	-96,03
2022-09-30	-126,99	-126,99
2022-06-30	-90,68	-90,68
2022-03-31	121,81	112,97
2021-12-31	314,67	284,39
2021-09-30	366,88	313,37
2021-06-30	383,26	332,88
2021-03-31	436,02	387,74
2020-12-31	128,21	119,68
2020-09-30	71,44	71,80
2020-06-30	43,06	44,09
2020-03-31	-61,88	-57,92

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 290,01 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 494,92 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -709,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	290,01	494,92	-709,69
2025-03-31	403,65	624,13	-1 014,72
2024-12-31	459,55	-76,82	-450,18
2024-09-30	733,10	-327,27	-447,92
2024-06-30	755,93	-388,77	-446,92
2024-03-31	712,83	-496,30	-180,68
2023-12-31	736,01	-386,56	-211,54
2023-09-30	409,89	-230,71	-208,88
2023-06-30	430,50	-51,45	-309,54
2023-03-31	398,43	-140,13	-354,08
2022-12-31	320,98	-362,90	-291,24
2022-09-30	283,05	73,93	-500,64
2022-06-30	276,43	118,24	-491,00
2022-03-31	270,41	133,26	-552,77
2021-12-31	348,10	202,91	-342,67
2021-09-30	351,35	-113,36	-211,12
2021-06-30	302,34	-229,65	-112,28
2021-03-31	370,96	-219,27	6,39
2020-12-31	329,07	40,12	-244,52
2020-09-30	373,88	-64,18	-162,84
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,14	0,11	0,00	0,04
2025-03-31	0,06	0,12	0,15	-0,01	0,04
2024-12-31	0,07	0,19	0,18	-0,00	0,07
2024-09-30	0,05	0,23	0,13	-0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,15	0,13	0,00	0,07
2024-03-31	0,04	0,12	0,11	0,02	0,08
2023-12-31	0,04	0,13	0,12	-0,00	0,06
2023-09-30	0,05	0,14	0,12	0,01	0,06
2023-06-30	0,05	0,14	0,12	0,01	0,06
2023-03-31	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,06
2022-12-31	-0,01	-0,04	-0,04	-0,02	0,04
2022-09-30	-0,01	-0,04	-0,04	-0,02	0,04
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01	0,03
2022-03-31	0,02	0,06	0,05	-0,02	0,03
2021-12-31	0,05	0,15	0,13	0,02	0,04
2021-09-30	0,06	0,20	0,15	0,00	0,04
2021-06-30	0,06	0,21	0,16	-0,00	0,03
2021-03-31	0,08	0,26	0,18	0,02	0,04
2020-12-31	0,02	0,07	0,06	0,02	0,04
2020-09-30	0,01	0,04	0,04	0,02	0,05
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,02	0,05
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,03	0,01	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для EL Financial Corporation Limited – Привилегированная ценная бумага по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,36	0,54
2025-03-31	0,66	0,43	0,62
2024-12-31	0,70	0,46	0,66
2024-09-30	0,63	0,39	0,58
2024-06-30	0,62	0,39	0,58
2024-03-31	0,59	0,35	0,54
2023-12-31	1,45	0,84	1,20
2023-09-30	1,44	0,86	1,21
2023-06-30	1,44	0,86	1,21
2023-03-31	3,80	1,81	2,42
2022-12-31	0,64	0,68	1,13
2022-09-30	0,64	0,68	1,13
2022-06-30	0,36	0,48	0,89
2022-03-31	0,52	0,30	0,36
2021-12-31	0,71	0,47	0,62
2021-09-30	0,82	0,55	0,73
2021-06-30	0,79	0,52	0,70
2021-03-31	0,70	0,47	0,63
2020-12-31	0,38	0,20	0,29
2020-09-30	0,34	0,14	0,23
2020-06-30	0,27	0,09	0,16
2020-03-31	-0,04	-0,24	-0,28