Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Filament Health Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -4 | -5 | -6 | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 4 701,12 | 47,38 | 11,22 | -42,01 | 44,29 | -21,98 | -6,39 | -1,31 | 1,67 | 13,56 | 4,43 | -8,34 | -24,46 | -24,41 | -31,80 | -7,18 | |
| % от денежного потока | -5,07 | -55,08 | -144,17 | 398,78 | 72,13 | 172,44 | 220,27 | 227,59 | 197,20 | 278,65 | 411,15 | 373,70 | -2 303,95 | 228,68 | 159,29 | 210,50 | 220,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -6,73 | -87,60 | 4 528,48 | -97,29 | 71,18 | -4,82 | 7,15 | -9,70 | -11,65 | 15,32 | 18,11 | -33,53 | -3,29 | -42,05 | -53,07 | ||
| % от денежного потока | -4,28 | -7,09 | 2,19 | 31,56 | 1,42 | 3,98 | 4,18 | 3,93 | 4,93 | 5,66 | 5,68 | -45,14 | 3,94 | 3,51 | 3,94 | 2,09 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 570,87 | -11,23 | -51,84 | -96,07 | 1 106,88 | 2,75 | -3,92 | -12,58 | 30,61 | 32,82 | 1,32 | 30,33 | -58,79 | -48,61 | -5,95 | -4,92 | |
| % от денежного потока | 105,07 | 159,36 | 251,25 | -300,97 | -3,69 | -73,86 | -124,25 | -131,76 | -101,13 | -183,58 | -316,81 | -279,38 | 2 449,08 | -132,62 | -62,80 | -114,44 | -123,08 |
| Денежный поток | 2 | 7 | 4 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 342,36 | -43,70 | -140,21 | 220,60 | -39,64 | -38,92 | -9,40 | 13,90 | -28,05 | -23,03 | 14,89 | -114,87 | -861,07 | 8,52 | -48,39 | -11,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
