Отчет о движении денежных средств (TTM)
FRX Innovations Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -1 | -3 | -2 | -4 | -4 | -5 | -8 | -5 | -6 | -3 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -48,89 | 127,16 | -44,89 | 139,47 | -0,00 | 18,25 | 55,90 | -43,70 | 18,83 | -43,36 | -29,53 | 37,32 | -36,40 | |
| % от денежного потока | 137,14 | 412,45 | 3 593,29 | 1 721,11 | -288,21 | -288,21 | -4 970,47 | -1 148,75 | 480,88 | 296,94 | 642,20 | 190,61 | 345,12 | -764,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -38,45 | 36,49 | 1,64 | -10,59 | -0,00 | -90,08 | -18,19 | 228,57 | -0,00 | -45,87 | 100,00 | -23,25 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 6,81 | 24,67 | 129,15 | 114,08 | -7,13 | -7,13 | -10,32 | -1,25 | 3,06 | 1,59 | 3,29 | 2,77 | 2,80 | -9,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 28,77 | 188,72 | -33,65 | 179,19 | 0,00 | -13,60 | 65,98 | -60,53 | -0,51 | -24,70 | -59,36 | 101,37 | 1,25 | |
| % от денежного потока | -42,69 | -323,45 | -3 581,56 | -2 065,32 | 403,20 | 403,20 | 5 080,79 | 1 250,24 | -366,93 | -189,70 | -545,49 | -93,37 | -247,92 | 874,06 |
| Денежный поток | -2 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -83,01 | -73,93 | 15,06 | -1 530,09 | 0,00 | -93,14 | 574,54 | -234,49 | 92,44 | -73,81 | 137,45 | -24,16 | -128,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
