FRXI.H Финансовый анализ акций - FRX Innovations Inc. (TSXV) Stock

Обзор

FRX Innovations Inc. — канадская химическая производственная компания, специализирующаяся на секторе передовых материалов. Компания известна разработкой экологически чистых огнезащитных решений под торговой маркой Nofia. Эти решения используются в электронной, текстильной и автомобильной промышленности для повышения пожарной безопасности без ущерба для окружающей среды и здоровья человека. FRX Innovations нацелена на важнейшую рыночную нишу, предоставляя нетоксичные, устойчивые альтернативы традиционным антипиренам, которые часто связаны с проблемами экологии и здоровья. Ключевые проекты включают сотрудничество с мировыми производителями электроники и автомобильными компаниями для интеграции Nofia в широкий спектр потребительских товаров с целью установления новых стандартов пожарной безопасности при соблюдении строгих экологических норм.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -0,55 ММ.
чистая прибыль для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -7,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-09-30		-0,55	-7,10
2024-06-30		-0,77	-8,44
2024-03-31		-0,91	-8,54
2023-12-31		-1,01	-8,50
2023-09-30	-2,80	3,92	-8,05
2023-06-30	-2,41	2,40	-7,78
2023-03-31	-1,10	0,81	-9,30
2022-12-31		-0,82	-14,17
2022-09-30	4,94	-8,02	-13,96
2022-06-30	6,05	-6,61	-14,06
2022-03-31	5,89	-6,08	-14,11
2021-12-31	6,12	-4,79	-8,73
2021-09-30	6,23	-3,30	-7,61
2020-12-31	5,28	-4,35	-6,19

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,06.
прибыль на акцию разводненная для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,06.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,09
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,12	-0,12
2022-12-31	-0,23
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,40	-0,40
2022-03-31	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,33
2021-09-30	-0,30	-0,30
2020-12-31	-0,26	-0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -1,92 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -0,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 2,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-09-30	-1,92	-0,02	2,19
2024-06-30	-3,01	-0,02	2,17
2024-03-31	-2,20	-0,03	1,08
2023-12-31	-3,12	-0,02	2,65
2023-09-30	-5,50	-0,03	3,51
2023-06-30	-4,63	-0,03	3,53
2023-03-31	-8,22	-0,01	8,95
2022-12-31	-5,27	-0,01	5,39
2022-09-30	-4,46	-0,11	6,24
2022-06-30	-4,46	-0,11	6,24
2022-03-31	-1,86	-0,12	2,23
2021-12-31	-3,38	-0,12	3,37
2021-09-30	-1,49	-0,09	1,17
2020-12-31	-2,91	-0,14	0,91

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,34.
икра для FRX Innovations Inc. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -1,82.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-09-30	-0,34	-1,82
2024-06-30	-0,36	-1,15
2024-03-31	-0,36	-1,41	-0,63	-0,04	-0,23
2023-12-31	-0,38	-2,15	-0,46	-0,10	-0,29
2023-09-30	-0,31	-1,34	-0,39	-0,05	-0,23
2023-06-30	-0,31	-1,34	-0,39	-0,05	-0,23
2023-03-31	-0,37		-0,53	0,03	-0,39
2022-12-31	-0,52		-0,89	-0,00	-0,37
2022-09-30	-0,52		-0,89	-0,00	-0,37
2022-06-30	-0,50		-0,75	0,08	-0,24
2022-03-31	-0,44		-0,85	-0,01	-0,13
2021-12-31	-0,31		-0,48	-0,01	-0,19
2021-09-30			-0,37	0,05	-0,14
2020-12-31	-0,21	-0,96	-0,27	-0,09	-0,13

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-09-30
2024-06-30	0,57	-2,80	-0,30
2024-03-31	0,57	-2,79	-0,33
2023-12-31	0,57	-2,64	-1,86
2023-09-30	0,56	-2,76	-1,97
2023-06-30	0,56	-2,76	-1,97
2023-03-31	0,23	-4,22	-2,39
2022-12-31	-0,47	-2,82	-1,48
2022-09-30	-0,47	-2,82	-1,48
2022-06-30	-0,26	-2,32	-1,09
2022-03-31	-0,28	-2,08	-1,03
2021-12-31	-0,16	-1,43	-0,78
2021-09-30	-0,18	-1,22	-0,65
2020-12-31	-0,25	-1,17	-0,83